Optimize Cap Ref PPR/OICVM Eq FIAPR

Como se comportou este fundo31/01/2024
Evolução de €1.000 (EUR)
Optimize Cap Ref PPR/OICVM Eq FIAPR
Fundo-0.46.0-13.89.71.1
+/-Cat-2.8-3.4-0.91.30.3
+/-Ind-4.7-5.5-1.5-1.30.2
 
Estatística Rápida
Valor
22/02/2024
 EUR 15.66
Valorização do dia 0.36%
Categoria Morningstar™ Mistos Moderados EUR - Global
ISIN PTOPZBHM0002
Fund Size (Mil)
22/02/2024
 EUR 18.76
Share Class Size (Mil)
22/02/2024
 EUR 18.76
Comissão Subscrição -
Ongoing Charge
02/10/2023
  2.40%
Política de Investimento: Optimize Cap Ref PPR/OICVM Eq FIAPR
O Objetivo do Fundo, enquanto fundo de poupança-reforma é incentivar a poupança de médio-longo prazo, como complemento de reforma, através de uma carteira diversificada de ativos com exposição aos mercados de obrigações e ações nomeadamente. A carteira do Fundo será constituída por ativos de elevada liquidez, designadamente: i. Valores mobiliários: 1) Ações, obrigações com direito de subscrição de ações, obrigações convertíveis em ações, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição de ações, seja convertível em ações ou tenha a remuneração indexada a ações; 2) Títulos de dívida pública e privada e títulos de participação; ii. Instrumentos do mercado monetário: Ativos de curto prazo; iii. Unidades de participação de outros Fundos; iv. Instrumentos financeiros derivados.
Returns
Rent. Anualiz. %22/02/2024
Ano1.67
3 anos anualiz.0.26
5 anos anualiz.1.42
10 anos anualiz.1.60
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Pedro Lino
15/10/2018
Carlos Pinto
15/10/2018
Criação do fundo
25/09/2008
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoSim
CrescimSim
RendaNão
HedgingNão
OtroSim
O que o fundo tem  Optimize Cap Ref PPR/OICVM Eq FIAPR31/12/2023
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções28.550.0028.55
Obrigações75.054.9970.06
Liquidez21.0424.22-3.18
Outro4.590.024.57
Renta Fixa
Maturidade efectiva-
Duração-
5 principais regiões%
Eurozone41.43
United States28.43
Europe - ex Euro13.39
Asia - Emerging10.91
Japan3.83
5 maiores sectores%
Technology23.51
Consumer Cyclical16.97
Financial Services16.65
Healthcare12.23
Industrials10.22
5 maiores posiçõesSector%
OPTIMIZE Global Bond A EUR Acc8.37
OPTIMIZE Europe Value A EUR Acc6.36
OPTIMIZE Global Flexible A EUR Acc6.34
DPAM L Bonds Emerging Markets Su... 2.97
PIMCO GIS Income Institutional U... 2.95
Optimize Cap Ref PPR/OICVM Eq FIAPR
A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)
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