OPTIMIZE Europe Value A EUR Acc

Como se comportou este fundo30/06/2024
Evolução de €1.000 (EUR)
OPTIMIZE Europe Value A EUR Acc
Fundo-2.619.8-16.916.25.4
+/-Cat-2.88.9-5.67.61.4
+/-Ind-5.08.5-4.55.10.4
 
Estatística Rápida
Valor
12/07/2024
 EUR 1618.40
Valorização do dia 1.09%
Categoria Morningstar™ Mistos Flexíveis EUR
ISIN LU2215410650
Fund Size (Mil)
12/07/2024
 EUR 11.88
Share Class Size (Mil)
12/07/2024
 EUR 11.88
Comissão Subscrição -
Ongoing Charge
15/02/2024
  1.74%
Política de Investimento: OPTIMIZE Europe Value A EUR Acc
The Sub-Fund pursues a flexible investment policy and its portfolio may vary at any time, although the Investment Manager will endeavor to compose by a portfolio which is balanced between equity and fixed income. The Sub-Fund may invest up to 10% of its net assets in other UCITS and/or UCIs. In addition to the aforementioned securities, the Sub-Fund may also invest in bonds whose valuation basis is based on the use of one or more derivative instruments in order to capture the risk profile associated with a particular market or the expected returns of that market, in accordance with the expectations of the Investment Manager.
Returns
Rent. Anualiz. %12/07/2024
Ano7.66
3 anos anualiz.3.14
5 anos anualiz.4.59
10 anos anualiz.3.16
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
-
-
Criação do fundo
31/12/2010
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoSim
CrescimSim
RendaNão
HedgingNão
OtroNão específico
O que o fundo tem  OPTIMIZE Europe Value A EUR Acc30/06/2024
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções91.020.0091.02
Obrigações2.620.002.62
Liquidez13.687.296.39
Outro0.050.09-0.03
Renta Fixa
Maturidade efectiva-
Duração-
5 principais regiões%
Eurozone78.64
Europe - ex Euro21.36
United States0.00
Canada0.00
Latin America0.00
5 maiores sectores%
Consumer Cyclical22.68
Technology20.94
Healthcare16.08
Industrials10.71
Consumer Defensive9.10
5 maiores posiçõesSector%
Novo Nordisk A/S Class BHealthcareHealthcare4.70
ASML Holding NVTechnologyTechnology4.20
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEConsumer CyclicalConsumer Cyclical4.01
SAP SETechnologyTechnology3.97
Roche Holding AGHealthcareHealthcare3.73
OPTIMIZE Europe Value A EUR Acc
* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2010-12-31. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Optimize Europa Valor FIMAF (ISIN: PTOPZFHM0008), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)
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