OPTIMIZE Europe Value A EUR Acc

Como se comportou este fundo31/12/2021
Evolução de €1.000 (EUR)
OPTIMIZE Europe Value A EUR Acc
Fundo8.7-17.815.4-2.619.8
+/-Cat1.8-8.13.0-2.88.9
+/-Ind3.0-13.2-0.4-5.08.5
 
Estatística Rápida
Valor
13/01/2022
 EUR 1515.87
Valorização do dia -0.23%
Categoria Morningstar™ Mistos Flexíveis EUR
ISIN LU2215410650
Fund Size (Mil)
13/01/2022
 EUR 11.67
Share Class Size (Mil)
13/01/2022
 EUR 11.67
Comissão Subscrição -
Ongoing Charge
15/10/2021
  1.96%
Política de Investimento: OPTIMIZE Europe Value A EUR Acc
The Sub-Fund pursues a flexible investment policy and its portfolio may vary at any time, although the Investment Manager will endeavor to compose by a portfolio which is balanced between equity and fixed income. The Sub-Fund may invest up to 10% of its net assets in other UCITS and/or UCIs. In addition to the aforementioned securities, the Sub-Fund may also invest in bonds whose valuation basis is based on the use of one or more derivative instruments in order to capture the risk profile associated with a particular market or the expected returns of that market, in accordance with the expectations of the Investment Manager.
Returns
Rent. Anualiz. %13/01/2022
Ano-2.63
3 anos anualiz.8.45
5 anos anualiz.3.02
10 anos anualiz.5.87
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
-
-
Criação do fundo
31/12/2010
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão
CrescimSim
RendaNão
HedgingNão
OtroNão específico
O que o fundo tem  OPTIMIZE Europe Value A EUR Acc31/12/2021
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções98.330.0098.33
Obrigações0.000.000.00
Liquidez2.130.461.67
Outro0.000.01-0.01
Renta Fixa
Maturidade efectiva-
Duração-
5 principais regiões%
Eurozone74.58
Europe - ex Euro21.14
United States3.09
United Kingdom1.19
Canada0.00
5 maiores sectores%
Industrials23.92
Consumer Cyclical19.25
Healthcare18.16
Technology15.59
Basic Materials8.12
5 maiores posiçõesSector%
SAP SETechnologyTechnology3.44
Siemens AGIndustrialsIndustrials3.40
ASML Holding NVTechnologyTechnology3.29
Sika AGBasic MaterialsBasic Materials2.80
Kering SAConsumer CyclicalConsumer Cyclical2.75
OPTIMIZE Europe Value A EUR Acc
* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2010-12-31. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Optimize Europa Valor FIMAF (ISIN: PTOPZFHM0008), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)