Optimize Cap Ref PPR/OICVM Ativo FIAPR

Como se comportou este fundo31/08/2021
Evolução de €1.000 (EUR)
Optimize Cap Ref PPR/OICVM Ativo FIAPR
Fundo5.7-8.012.82.67.8
+/-Cat1.2-1.10.30.2-0.1
+/-Ind0.5-4.5-3.0-1.6-1.4
 
Estatística Rápida
Valor
22/09/2021
 EUR 17.96
Valorização do dia 0.41%
Categoria Morningstar™ Mistos Moderados EUR - Global
ISIN PTOPZAHM0003
Fund Size (Mil)
22/09/2021
 EUR 35.98
Share Class Size (Mil)
22/09/2021
 EUR 35.98
Comissão Subscrição -
Ongoing Charge
10/05/2021
  2.04%
Política de Investimento: Optimize Cap Ref PPR/OICVM Ativo FIAPR
O Objetivo do Fundo enquanto fundo de poupança-reforma é incentivar a poupança de médio-longo prazo, como complemento de reforma, através de uma carteira diversificada de ativos com exposição aos mercados de obrigações e ações nomeadamente. A carteira do Fundo será constituída por ativos de elevada liquidez, designadamente: i. Valores mobiliários: 1) Ações, obrigações com direito de subscrição de ações, obrigações convertíveis em ações, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição de ações, seja convertível em ações ou tenha a remuneração indexada a ações; 2) Títulos de dívida pública e privada e títulos de participação. ii. Instrumentos do mercado monetário: Ativos de curto prazo; iii. Unidades de participação de outros Fundos; iv. Instrumentos financeiros derivados.
Returns
Rent. Anualiz. %22/09/2021
Ano7.07
3 anos anualiz.4.83
5 anos anualiz.3.90
10 anos anualiz.6.12
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Pedro Lino
15/10/2018
Carlos Pinto
15/10/2018
Criação do fundo
25/09/2008
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoSim
CrescimSim
RendaNão
HedgingNão
OtroSim
O que o fundo tem  Optimize Cap Ref PPR/OICVM Ativo FIAPR31/07/2021
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções50.640.0150.63
Obrigações42.725.0537.67
Liquidez20.1412.767.38
Outro4.400.084.32
Renta Fixa
Maturidade efectiva-
Duração-
5 principais regiões%
United States39.97
Eurozone30.50
Europe - ex Euro11.22
Asia - Emerging9.63
Asia - Developed3.19
5 maiores sectores%
Technology27.57
Consumer Cyclical15.92
Industrials15.63
Healthcare11.19
Communication Services7.58
5 maiores posiçõesSector%
Optimize Obrigações FIMAO6.94
Optimize Investimento Activo FIMAF6.56
Optimize Europa Valor FIMAF6.47
AXAWF Euro Credit Total Ret I Ca... 3.31
iShares US Aggregate Bond ETF US... 2.90
Optimize Cap Ref PPR/OICVM Ativo FIAPR
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