Optimize Cap Ref PPR/OICVM Ativo FIAPR

Como se comportou este fundo31/01/2024
Evolução de €1.000 (EUR)
Optimize Cap Ref PPR/OICVM Ativo FIAPR
Fundo2.69.9-15.712.51.5
+/-Cat0.20.5-2.74.20.6
+/-Ind-1.6-1.6-3.41.50.6
 
Estatística Rápida
Valor
22/02/2024
 EUR 17.95
Valorização do dia 0.63%
Categoria Morningstar™ Mistos Moderados EUR - Global
ISIN PTOPZAHM0003
Fund Size (Mil)
22/02/2024
 EUR 43.10
Share Class Size (Mil)
22/02/2024
 EUR 43.10
Comissão Subscrição -
Ongoing Charge
19/01/2024
  2.64%
Política de Investimento: Optimize Cap Ref PPR/OICVM Ativo FIAPR
O Objetivo do Fundo enquanto fundo de poupança-reforma é incentivar a poupança de médio-longo prazo, como complemento de reforma, através de uma carteira diversificada de ativos com exposição aos mercados de obrigações e ações nomeadamente. A carteira do Fundo será constituída por ativos de elevada liquidez, designadamente: i. Valores mobiliários: 1) Ações, obrigações com direito de subscrição de ações, obrigações convertíveis em ações, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição de ações, seja convertível em ações ou tenha a remuneração indexada a ações; 2) Títulos de dívida pública e privada e títulos de participação. ii. Instrumentos do mercado monetário: Ativos de curto prazo; iii. Unidades de participação de outros Fundos; iv. Instrumentos financeiros derivados.
Returns
Rent. Anualiz. %22/02/2024
Ano2.63
3 anos anualiz.1.60
5 anos anualiz.3.28
10 anos anualiz.3.11
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Pedro Lino
15/10/2018
Carlos Pinto
15/10/2018
Criação do fundo
25/09/2008
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoSim
CrescimSim
RendaNão
HedgingNão
OtroSim
O que o fundo tem  Optimize Cap Ref PPR/OICVM Ativo FIAPR31/12/2023
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções48.410.0048.41
Obrigações50.463.1547.31
Liquidez14.5014.110.39
Outro3.900.013.88
Renta Fixa
Maturidade efectiva-
Duração-
5 principais regiões%
Eurozone38.61
United States31.23
Europe - ex Euro11.80
Asia - Emerging10.49
Japan4.15
5 maiores sectores%
Technology27.16
Consumer Cyclical14.72
Healthcare14.29
Financial Services14.26
Industrials11.09
5 maiores posiçõesSector%
OPTIMIZE Global Bond A EUR Acc5.75
OPTIMIZE Europe Value A EUR Acc5.66
OPTIMIZE Global Flexible A EUR Acc5.16
Allianz Europe Equity Growth IT EUR2.08
iShares $ Corp Bond ETF USD Acc2.04
Optimize Cap Ref PPR/OICVM Ativo FIAPR
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