Optimize Cap Ref PPR/OICVM Ativo FIAPR

Como se comportou este fundo30/09/2024
Evolução de €1.000 (EUR)
Optimize Cap Ref PPR/OICVM Ativo FIAPR
Fundo2.69.9-15.712.56.2
+/-Cat0.20.5-2.74.2-1.3
+/-Ind-1.6-1.6-3.41.5-3.0
 
Estatística Rápida
Valor
03/10/2024
 EUR 18.55
Valorização do dia -0.24%
Categoria Morningstar™ Mistos Moderados EUR - Global
ISIN PTOPZAHM0003
Fund Size (Mil)
03/10/2024
 EUR 48.65
Share Class Size (Mil)
03/10/2024
 EUR 48.65
Comissão Subscrição -
Ongoing Charge
10/05/2024
  2.61%
Política de Investimento: Optimize Cap Ref PPR/OICVM Ativo FIAPR
O Objetivo do Fundo enquanto fundo de poupança-reforma é incentivar a poupança de médio-longo prazo, como complemento de reforma, através de uma carteira diversificada de ativos com exposição aos mercados de obrigações e ações nomeadamente. A carteira do Fundo será constituída por ativos de elevada liquidez, designadamente: i. Valores mobiliários: 1) Ações, obrigações com direito de subscrição de ações, obrigações convertíveis em ações, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição de ações, seja convertível em ações ou tenha a remuneração indexada a ações; 2) Títulos de dívida pública e privada e títulos de participação. ii. Instrumentos do mercado monetário: Ativos de curto prazo; iii. Unidades de participação de outros Fundos; iv. Instrumentos financeiros derivados.
Returns
Rent. Anualiz. %03/10/2024
Ano6.04
3 anos anualiz.1.64
5 anos anualiz.3.05
10 anos anualiz.3.25
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Pedro Lino
15/10/2018
Carlos Pinto
15/10/2018
Criação do fundo
25/09/2008
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoSim
CrescimNão específico
RendaNão
HedgingNão
OtroSim
O que o fundo tem  Optimize Cap Ref PPR/OICVM Ativo FIAPR31/08/2024
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções49.860.0049.86
Obrigações48.071.8446.22
Liquidez9.739.460.27
Outro3.670.033.64
Renta Fixa
Maturidade efectiva-
Duração-
5 principais regiões%
United States41.88
Eurozone32.81
Asia - Emerging11.50
Europe - ex Euro6.38
Japan4.60
5 maiores sectores%
Technology29.21
Consumer Cyclical16.44
Financial Services12.20
Healthcare12.04
Industrials11.56
5 maiores posiçõesSector%
OPTIMIZE Europe Value A EUR Acc5.14
OPTIMIZE Global Bond A EUR Acc5.12
OPTIMIZE Global Flexible A EUR Acc4.89
Janus Henderson Hrzn Glb SC E2 USD2.24
GS India Equity R Acc EUR1.84
Optimize Cap Ref PPR/OICVM Ativo FIAPR
A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados.

Termos de Uso        Política Privacidade        Cookie Settings        Divulgações