PIMCO GIS Ttl Ret Bd E EURH Acc

Como se comportou este fundo31/03/2024
Evolução de €1.000 (EUR)
PIMCO GIS Ttl Ret Bd E EURH Acc
Fundo6.5-3.0-17.92.9-0.7
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Estatística Rápida
Valor
12/04/2024
 EUR 16.75
Valorização do dia 0.24%
Categoria Morningstar™ Obrigações Outros
ISIN IE00B11XZB05
Fund Size (Mil)
28/03/2024
 USD 4227.14
Share Class Size (Mil)
28/03/2024
 EUR 409.91
Comissão Subscrição 5.00%
Ongoing Charge
16/02/2024
  1.40%
Política de Investimento: PIMCO GIS Ttl Ret Bd E EURH Acc
O objectivo de investimento do Fundo é procurar maximizar o retorno total, em consonância com a preservação de capital e de gestão de investimentos prudentes. O Fundo investe pelo menos dois terços dos seus activos em uma carteira diversificada de títulos de renda fixa de diferentes maturidades. A duração média da carteira deste Fundo, normalmente variam dentro de três a seis anos de duração com base nas previsões do Consultor de Investimento para as taxas de juros.
Returns
Rent. Anualiz. %12/04/2024
Ano-2.28
3 anos anualiz.-6.11
5 anos anualiz.-2.50
10 anos anualiz.-1.25
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Mohit Mittal
10/12/2019
Mark Kiesel
26/09/2014
Criação do fundo
31/03/2006
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Bloomberg US Agg Bond TR USD-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoSim
CrescimSim
RendaSim
HedgingNão
OtroNão específico
O que o fundo tem  PIMCO GIS Ttl Ret Bd E EURH Acc31/12/2023
Renta Fixa
Maturidade efectiva7.37
Duração5.77
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções0.030.07-0.04
Obrigações188.6051.04137.56
Liquidez67.50105.03-37.54
Outro0.010.000.01
A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)
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