Schroder ISF Global Cities A Acc EUR H

Como se comportou este fundo30/09/2024
Evolução de €1.000 (EUR)
Schroder ISF Global Cities A Acc EUR H
Fundo-4.022.1-31.46.58.4
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Estatística Rápida
Valor
31/10/2024
 EUR 142.94
Valorização do dia -1.50%
Categoria Morningstar™ Imobiliário Indirecto Outros
ISIN LU0224509132
Fund Size (Mil)
31/10/2024
 USD 733.83
Share Class Size (Mil)
31/10/2024
 USD 54.58
Comissão Subscrição 5.00%
Ongoing Charge
25/10/2024
  1.87%
Política de Investimento: Schroder ISF Global Cities A Acc EUR H
Proporcionar um retorno total através, principalmente, do investimento em títulos de capital e de dívida de empresas a nível mundial.
Returns
Rent. Anualiz. %31/10/2024
Ano4.40
3 anos anualiz.-7.86
5 anos anualiz.-2.56
10 anos anualiz.0.62
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Hugo Machin
15/08/2014
Tom Walker
15/08/2014
Criação do fundo
31/10/2005
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão específico
CrescimSim
RendaNão específico
HedgingNão específico
OtroNão específico
O que o fundo tem  Schroder ISF Global Cities A Acc EUR H30/09/2024
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções96.780.0096.78
Obrigações0.000.000.00
Liquidez15.9512.733.22
Outro0.000.000.00
5 principais regiões%
United States65.61
Eurozone8.94
Japan8.00
Australasia6.43
Asia - Developed5.70
5 maiores sectores%
Real Estate98.80
Technology1.20
5 maiores posiçõesSector%
Equinix IncReal EstateReal Estate5.17
Digital Realty Trust IncReal EstateReal Estate4.80
Prologis IncReal EstateReal Estate4.35
Simon Property Group IncReal EstateReal Estate3.74
Welltower IncReal EstateReal Estate3.22
Schroder ISF Global Cities A Acc EUR H

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