Generali IS Euro Bond BX |
Como se comportou este fundo | 30/04/2024 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
Fundo | 6.1 | -1.9 | -13.4 | 6.8 | -1.7 | |
+/-Cat | 2.8 | 1.0 | 2.2 | 0.6 | 0.3 | |
+/-Ind | 1.1 | 1.5 | 4.8 | 0.0 | 0.4 | |
Categoría: Obrigações Gov. EUR | ||||||
Benchmark: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR |
Estatística Rápida | ||
Valor 16/05/2024 | EUR 212.98 | |
Valorização do dia | -0.14% | |
Categoria Morningstar™ | Obrigações Gov. EUR | |
ISIN | LU0145476148 | |
Fund Size (Mil) 16/05/2024 | EUR 2386.66 | |
Share Class Size (Mil) 16/05/2024 | EUR 675.92 | |
Comissão Subscrição | - | |
Ongoing Charge 01/01/2024 | 0.60% |
Política de Investimento: Generali IS Euro Bond BX |
The objective of the Sub-fund is to outperform its Benchmark investing in quality debt securities denominated in Euro. |
Returns | |||||||||||||
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Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Mauro Valle 02/04/2002 | ||
Massimo Spagnol 01/09/2023 | ||
Criação do fundo 02/04/2002 |
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Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
JPM EMU TR EUR | Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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O que o fundo tem Generali IS Euro Bond BX | 31/03/2024 |
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