Montepio Valor Prime FIIA

Como se comportou este fundo31/01/2025
Evolução de €1.000 (EUR)
Montepio Valor Prime FIIA
Fundo3.53.74.15.20.6
+/-Cat3.93.05.53.80.4
+/-Ind-----
 
Estatística Rápida
Valor
07/02/2025
 EUR 9.65
Valorização do dia 0.04%
Categoria Morningstar™ Imobiliário Directo Europa
ISIN PTYDAGHM0008
Fund Size (Mil)
31/12/2024
 EUR 400.96
Share Class Size (Mil)
31/01/2024
 EUR 344.42
Comissão Subscrição -
Ongoing Charge
28/06/2024
  1.30%
Política de Investimento: Montepio Valor Prime FIIA
O Fundo é predominantemente de arrendamento, mas sem excluir as oportunidades de alienação e aquisição, tendo por orientação princípios de rigor, rentabilidade, liquidez e diversificação de risco segundo os critérios e perspetivas da Sociedade Gestora, de molde a permitir uma remuneração das aplicações, a mais de um ano, dos titulares das unidades de participação, tendencialmente mais atrativa do que as dos depósitos aprazopara iguais períodos e montantes.
Returns
Rent. Anualiz. %07/02/2025
Ano0.67
3 anos anualiz.4.42
5 anos anualiz.3.96
10 anos anualiz.1.93
Rendimento a 12 meses 2.90
Frequência de Pagamento de Dividendos Quarterly
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Not Disclosed
14/04/1997
Criação do fundo
14/04/1997
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
IPC-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão específico
CrescimNão específico
RendaNão específico
HedgingNão específico
OtroNão específico
O que o fundo tem  Montepio Valor Prime FIIA-
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Renta Fixa
Maturidade efectiva-
Duração-
5 principais regiões%
Não existem dados disponíveis
5 maiores sectores%
Não existem dados disponíveis
5 maiores posiçõesSector%
Não existem dados disponíveis
Montepio Valor Prime FIIA
A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)
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