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Invest AR PPR FIMA

Detalhes do estilo de investimento30/11/2019
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
CapitalizaçãoRel to Cat
Capitalização bolsista mediana da carteira $MilhõesEUR 39816-
Capitalização bolsista% de acções
Muito Grande60.26
Grande25.82
Médio1.49
Pequeno12.43
Micro0.00
Valoración de la inversiónCarteira da acçõesRel. Cat.
P/E13.240.96
P/B1.260.79
Price/Sales1.181.18
P/CF5.870.88
Dividend-Yield Factor5.001.51
 
Long-Term Projected Earnings Growth6.440.75
Historical Earnings Growth2.290.26
Sales Growth-0.952.43
Cash-Flow Growth2.190.29
Book-Value Growth-0.39-0.16
 
Estilo de renta fija-
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
CapitalizaçãoRel to Cat
Valor de mercado total (Mil)EUR 71
Distribuição Vencimentos %
1 a 311.37
3 a 522.58
5 a 717.38
7 a 1021.05
10 a 1511.22
15 a 200.81
20 a 305.99
Mais de 309.60
Maturidade efectiva-
Duração-
Distribuição qualidade creditícia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Inferior a B-
BBB-   Sem rating-
 
Asset Allocation30/11/2019
Asset Allocation
 % Long% Short% Net Assets
Acções24.490.0024.49
Obrigações61.280.0061.28
Liquidez7.550.007.55
Outro6.680.006.68
Desagregação por regiões30/11/2019
 % de acçõesRel. Cat.
United States2.000.14
Canada0.000.00
Latin America0.000.00
United Kingdom16.412.82
Eurozone75.251.08
Europe - ex Euro6.330.90
Europe - Emerging0.000.00
Africa0.000.00
Middle East0.000.00
Japan0.000.00
Australasia0.000.00
Asia - Developed0.000.00
Asia - Emerging0.000.00
 
Distribuição por sectores30/11/2019
 % de acçõesRel. Cat.
Basic MaterialsBasic Materials8.041.52
Consumer CyclicalConsumer Cyclical7.420.67
Financial ServicesFinancial Services26.791.59
Consumer DefensiveConsumer Defensive8.451.05
HealthcareHealthcare9.680.86
UtilitiesUtilities9.362.08
Communication ServicesCommunication Services12.101.65
EnergyEnergy4.510.79
IndustrialsIndustrials8.000.47
TechnologyTechnology5.640.50
 
As 10 maiores posições30/11/2019
 Carteira
Número total de acções diferentes na carteira17
Número total de obrigações diferentes na carteira66
% de activos nas 10 maiores posições32.46
Nome do activoSectorPaís% de activos
Invesco EURO STOXX 50 ETFIrlanda6.77
iShares STOXX Europe 50 ETF EUR DistIrlanda6.67
Italy (Republic Of) 1.65%Itália4.68
iShares EURO STOXX Banks 30-15 (DE)Alemanha3.11
EDP-Energias de Portugal SA 4.5%Portugal2.41
Banca Ifis 2%Itália2.14
Greece (Republic Of) 4.2%Grécia1.89
Telefonica Europe B V 5.88%Espanha1.70
Electricite de France SA 4%França1.54
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.... Espanha1.53
 
 
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