Invest Alves Ribeiro PPR FIMA

Como se comportou este fundo31/05/2022
Evolução de €1.000 (EUR)
Invest Alves Ribeiro PPR FIMA
Fundo-3.915.10.66.2-6.2
+/-Cat0.98.4-0.12.50.1
+/-Ind-2.36.8-2.64.01.9
 
Estatística Rápida
Valor
23/06/2022
 EUR 16.62
Valorização do dia 0.03%
Categoria Morningstar™ Mistos Defensivos EUR
ISIN PTARMCLM0004
Fund Size (Mil)
10/05/2022
 EUR 166.08
Share Class Size (Mil)
23/06/2022
 EUR 164.29
Comissão Subscrição -
Ongoing Charge
12/05/2022
  1.58%
Política de Investimento: Invest Alves Ribeiro PPR FIMA
a)Na prossecução do seu objectivo, enquanto Fundo Poupança-Reforma, o seu património será composto maioritariamente por obrigações com maturidades superiores a 1 ano. Em menor percentagem, investirá em acções e outros activos de maior risco de forma a aproveitar oportunidades de mercado que revelem maior potencial de valorização futura; b) Será composto em mais de 50% por obrigações de emitentes públicos ou privados com sedeem estados-membros daUnião Europeia, com maturidadessuperiores a um ano; c)As aplicações em acções ou fundosde acçõesnacionais ou internacionais serão efectuadas até 40% do seu património. Em condições normais de mercado o investimento será de 20% do valor. Em situações de grande volatilidade em que a gestão entenda adequado o refúgio em valores de risco mais limitado, o mínimo de acções que deve possuir é de 5%.
Returns
Rent. Anualiz. %23/06/2022
Ano-11.13
3 anos anualiz.0.11
5 anos anualiz.1.58
10 anos anualiz.8.47
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Paulo Monteiro
15/11/2001
Criação do fundo
15/11/2001
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão
CrescimSim
RendaNão
HedgingNão
OtroNão específico
O que o fundo tem  Invest Alves Ribeiro PPR FIMA31/03/2022
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções28.840.0028.84
Obrigações52.920.0052.92
Liquidez8.960.058.92
Outro9.330.009.33
Renta Fixa
Maturidade efectiva-
Duração-
5 principais regiões%
Eurozone38.19
United States32.82
United Kingdom8.81
Asia - Emerging5.67
Asia - Developed4.68
5 maiores sectores%
Technology22.95
Utilities12.81
Financial Services11.84
Communication Services11.73
Basic Materials9.88
5 maiores posiçõesSector%
Spain (Kingdom of) 1%4.71
Fidelidade - Companhia de Seguro... 2.44
REN-Redes Energeticas Nacionais ... UtilitiesUtilities2.16
Amundi IS MSCI Emerging Markets ... 2.08
iShares STOXX Europe 600 (DE)1.93
Invest Alves Ribeiro PPR FIMA

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A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)