Invest AR PPR FIMA

Como se comportou este fundo	30/11/2019

Evolução de €1.000 (EUR)

	Fundo	9.9	9.4	10.5	-3.9	14.4
	+/-Cat	8.3	7.6	8.0	0.9	7.9
	+/-Ind	6.7	5.9	7.2	-1.7	3.4


Categoría: Mistos Defensivos EUR
Benchmark: Cat 75%Barclays Eu Agg&25%F...

Estatística Rápida
Valor 05/12/2019		EUR 17.31
Valorização do dia		-0.10%
Categoria Morningstar™		Mistos Defensivos EUR
ISIN		PTARMCLM0004
Fund Size (Mil) 05/12/2019		EUR 71.42
Share Class Size (Mil) 05/12/2019		EUR 71.42
Comissão Subscrição		-
Ongoing Charge 30/01/2019		1.54%

Política de Investimento: Invest AR PPR FIMA

Na prossecução do seu objectivo, enquanto Fundo Poupança-Reforma, o seu património será composto maioritariamente por obrigações com maturidades superiores a 1 ano. Em menor percentagem, o OIA investirá em acções e outros activos de maior risco de forma a aproveitar oportunidades de mercado que revelem maior potencial de valorização futura; O OIA será composto em mais de 50% por obrigações de estados membros da União Europeia emitida a mais de um ano; As aplicações em acções ou OIAs de acções nacionais ou internacionais serão efectuadas até 40% do seu património. Em condições normais de mercado o investimento será de 20% do valor do OIA.

Returns

Rent. Anualiz. %	05/12/2019
Ano	13.89
3 anos anualiz.	7.39
5 anos anualiz.	7.60
10 anos anualiz.	8.91

Rendimento a 12 meses

0.00

Gestão

Nome do gestor Data de início
Paulo Monteiro 15/11/2001
Criação do fundo 15/11/2001

Benchmark

Benchmark do fundo	Benchmark Morningstar
Not Benchmarked	Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur

Target Market

Role In Portfolio
Standalone / Core	Não específico
Component	Não específico
Otro	Não específico

Primary Objective
Preservação	Não
Crescim	Sim
Renda	Não
Hedging	Não
Otro	Não específico

O que o fundo tem Invest AR PPR FIMA	30/09/2019

Morningstar Style Box®

Estilo de obrigações

Morningstar Style Box®

Estilo de renta fija

Asset Allocation

	% Long	% Short	% Net Assets
Acções	24.44	0.00	24.44
Obrigações	62.80	0.00	62.80
Liquidez	7.10	0.00	7.10
Outro	5.67	0.00	5.67

Renta Fixa
Maturidade efectiva	-
Duração	-

5 principais regiões	%
Eurozone	76.00
United Kingdom	15.47
Europe - ex Euro	6.46
United States	2.07
Canada	0.00

5 maiores sectores		%
	Financial Services	27.18
	Utilities	9.97
	Healthcare	9.72
	Communication Services	9.68
	Consumer Defensive	9.32

5 maiores posições	Sector	%
Invesco EURO STOXX 50 ETF		7.01
iShares STOXX Europe 50 ETF EUR ...		6.72
Italy (Republic Of) 1.65%		5.39
EDP-Energias de Portugal SA 4.5%		2.63
iShares EURO STOXX Banks 30-15 (DE)		2.57

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Invest AR PPR FIMA

A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)