Invest Alves Ribeiro PPR FIMA

Como se comportou este fundo31/03/2021
Evolução de €1.000 (EUR)
Invest Alves Ribeiro PPR FIMA
Fundo10.5-3.915.10.62.6
+/-Cat8.00.98.4-0.11.4
+/-Ind8.3-2.36.8-2.62.8
 
Estatística Rápida
Valor
09/04/2021
 EUR 18.15
Valorização do dia -0.16%
Categoria Morningstar™ Mistos Defensivos EUR
ISIN PTARMCLM0004
Fund Size (Mil)
09/04/2021
 EUR 124.66
Share Class Size (Mil)
09/04/2021
 EUR 124.66
Comissão Subscrição -
Ongoing Charge
19/05/2020
  1.59%
Política de Investimento: Invest Alves Ribeiro PPR FIMA
Na prossecução do seu objectivo, enquanto Fundo Poupança-Reforma, o seu património será composto maioritariamente por obrigações com maturidades superiores a 1 ano. Em menor percentagem, o FUNDO investirá em acções e outros activos de maior risco de forma a aproveitar oportunidades de mercado que revelem maior potencial de valorização futura; O FUNDO será composto em mais de 50% por obrigações de estados membros da União Europeia emitidas a mais de um ano; As aplicações em acções ou fundos de acções nacionais ou internacionais serão efectuadas até 40% do seu património. Em condições normais de mercado o investimento será de 20% do valor do FUNDO. Em situações de grande volatilidade em que a gestão do FUNDO entenda adequado o refúgio em valores de risco mais limitado, o mínimo de acções que o FUNDO deve possuir é de 5%.
Returns
Rent. Anualiz. %09/04/2021
Ano3.09
3 anos anualiz.4.70
5 anos anualiz.6.86
10 anos anualiz.9.46
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Paulo Monteiro
15/11/2001
Criação do fundo
15/11/2001
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão
CrescimSim
RendaNão
HedgingNão
OtroNão específico
O que o fundo tem  Invest Alves Ribeiro PPR FIMA31/03/2021
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções31.150.0031.15
Obrigações53.330.0053.33
Liquidez6.950.026.92
Outro8.620.038.59
Renta Fixa
Maturidade efectiva-
Duração-
5 principais regiões%
Eurozone42.64
United States25.88
United Kingdom9.45
Asia - Emerging6.41
Asia - Developed4.21
5 maiores sectores%
Technology18.88
Financial Services13.96
Utilities11.99
Communication Services11.03
Healthcare9.97
5 maiores posiçõesSector%
Invesco EURO STOXX 50 ETF3.09
iShares STOXX Europe 50 ETF EUR ... 2.99
iShares MSCI Emerging Markets ETF2.68
Enel - Societa per Azioni 2.25%2.56
AT&T Inc 2.88%2.52
Invest Alves Ribeiro PPR FIMA

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