Invest Alves Ribeiro PPR FIMA

Como se comportou este fundo31/12/2021
Evolução de €1.000 (EUR)
Invest Alves Ribeiro PPR FIMA
Fundo10.5-3.915.10.66.2
+/-Cat8.00.98.4-0.12.5
+/-Ind8.3-2.36.8-2.64.0
 
Estatística Rápida
Valor
13/01/2022
 EUR 18.66
Valorização do dia -0.07%
Categoria Morningstar™ Mistos Defensivos EUR
ISIN PTARMCLM0004
Fund Size (Mil)
13/01/2022
 EUR 170.71
Share Class Size (Mil)
13/01/2022
 EUR 170.71
Comissão Subscrição -
Ongoing Charge
31/12/2020
  1.58%
Política de Investimento: Invest Alves Ribeiro PPR FIMA
Na prossecução do seu objectivo, enquanto Fundo Poupança-Reforma, o seu património será composto maioritariamente por obrigações com maturidades superiores a 1 ano. Em menor percentagem, o FUNDO investirá em acções e outros activos de maior risco de forma a aproveitar oportunidades de mercado que revelem maior potencial de valorização futura; O FUNDO será composto em mais de 50% por obrigações de estados membros da União Europeia emitidas a mais de um ano; As aplicações em acções ou fundos de acções nacionais ou internacionais serão efectuadas até 40% do seu património. Em condições normais de mercado o investimento será de 20% do valor do FUNDO. Em situações de grande volatilidade em que a gestão do FUNDO entenda adequado o refúgio em valores de risco mais limitado, o mínimo de acções que o FUNDO deve possuir é de 5%.
Returns
Rent. Anualiz. %13/01/2022
Ano-0.25
3 anos anualiz.6.72
5 anos anualiz.5.34
10 anos anualiz.11.33
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Paulo Monteiro
15/11/2001
Criação do fundo
15/11/2001
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão
CrescimSim
RendaNão
HedgingNão
OtroNão específico
O que o fundo tem  Invest Alves Ribeiro PPR FIMA31/12/2021
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções30.130.0030.13
Obrigações52.950.0052.95
Liquidez7.940.097.85
Outro9.070.009.07
Renta Fixa
Maturidade efectiva-
Duração-
5 principais regiões%
Eurozone39.94
United States30.67
United Kingdom8.18
Asia - Emerging6.68
Europe - ex Euro4.51
5 maiores sectores%
Technology21.94
Financial Services12.62
Utilities12.06
Consumer Cyclical11.14
Communication Services10.82
5 maiores posiçõesSector%
Spain (Kingdom of) 1%4.72
Invesco EURO STOXX 50 ETF2.26
Amundi IS MSCI Emerging Markets ... 2.26
iShares STOXX Europe 600 (DE)2.21
REN-Redes Energeticas Nacionais ... UtilitiesUtilities1.97
Invest Alves Ribeiro PPR FIMA

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