Bem vindo ao novo morningstar.pt! Aprenda mais sobre as mudanças e como nossas novas funcionalidades vão ajudar no seu sucesso.

Invest AR PPR FIMA

Como se comportou este fundo31/01/2020
Evolução de €1.000 (EUR)
Invest AR PPR FIMA
Fundo9.410.5-3.915.10.4
+/-Cat7.68.00.98.40.1
+/-Ind5.97.2-1.74.1-0.8
 
Estatística Rápida
Valor
20/02/2020
 EUR 17.89
Valorização do dia -0.09%
Categoria Morningstar™ Mistos Defensivos EUR
ISIN PTARMCLM0004
Fund Size (Mil)
20/02/2020
 EUR 89.07
Share Class Size (Mil)
20/02/2020
 EUR 89.07
Comissão Subscrição -
Ongoing Charge
30/01/2019
  1.54%
Política de Investimento: Invest AR PPR FIMA
Na prossecução do seu objectivo, enquanto Fundo Poupança-Reforma, o seu património será composto maioritariamente por obrigações com maturidades superiores a 1 ano. Em menor percentagem, o OIA investirá em acções e outros activos de maior risco de forma a aproveitar oportunidades de mercado que revelem maior potencial de valorização futura; O OIA será composto em mais de 50% por obrigações de estados membros da União Europeia emitida a mais de um ano; As aplicações em acções ou OIAs de acções nacionais ou internacionais serão efectuadas até 40% do seu património. Em condições normais de mercado o investimento será de 20% do valor do OIA.
Returns
Rent. Anualiz. %20/02/2020
Ano2.23
3 anos anualiz.7.28
5 anos anualiz.6.42
10 anos anualiz.9.19
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Paulo Monteiro
15/11/2001
Criação do fundo
15/11/2001
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedCat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão
CrescimSim
RendaNão
HedgingNão
OtroNão específico
O que o fundo tem  Invest AR PPR FIMA30/11/2019
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções24.490.0024.49
Obrigações61.280.0061.28
Liquidez7.550.007.55
Outro6.680.006.68
Renta Fixa
Maturidade efectiva-
Duração-
5 principais regiões%
Eurozone75.25
United Kingdom16.41
Europe - ex Euro6.33
United States2.00
Canada0.00
5 maiores sectores%
Financial Services26.79
Communication Services12.10
Healthcare9.68
Utilities9.36
Consumer Defensive8.45
5 maiores posiçõesSector%
Invesco EURO STOXX 50 ETF6.77
iShares STOXX Europe 50 ETF EUR ... 6.67
Italy (Republic Of) 1.65%4.68
iShares EURO STOXX Banks 30-15 (DE)3.11
EDP-Energias de Portugal SA 4.5%2.41
Invest AR PPR FIMA

Related

A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)