GNB Capital Plus FIMAO

Como se comportou este fundo30/04/2025
Evolução de €1.000 (EUR)
GNB Capital Plus FIMAO
Fundo-0.6-5.64.03.11.0
+/-Cat-0.6-4.5-1.0-1.4-0.1
+/-Ind-0.7-0.8-1.1-1.6-0.4
 
Estatística Rápida
Valor
08/05/2025
 EUR 8.13
Valorização do dia -0.02%
Categoria Morningstar™ Obrigações Corp. Curto Prazo EUR
ISIN PTYESPLM0000
Fund Size (Mil)
08/05/2025
 EUR 50.17
Share Class Size (Mil)
08/05/2025
 EUR 50.17
Comissão Subscrição -
Ongoing Charge
30/09/2024
  0.55%
Política de Investimento: GNB Capital Plus FIMAO
Enquanto OIC de obrigações, o OIC investirá em permanência, direta ou indiretamente, no mínimo 80% do seu valor líquido global em obrigações. O OIC investirá o seu património em obrigações de taxa indexada e/ou de taxa fixa de dívida pública e de empresas. A maturidade residual média ponderada da carteira do OIC é igual ou inferior a 3 anos. A maturidade residual média ponderada traduz o tempo médio até à maturidade de todos os ativos do OIC, ponderado pelos respetivos pesos relativos na carteira do OIC. O OIC poderá recorrer à utilização de técnicas e instrumentos financeiros derivados, quer para fins de cobertura de risco quer para a prossecução de outros objetivos de adequada gestão do seu património, de acordo com os limites legal ou regulamentarmente aplicáveis. As obrigações acima referidas devem estar admitidas à negociação nos mercados de cotações oficiais de países da União Europeia.
Returns
Rent. Anualiz. %08/05/2025
Ano1.03
3 anos anualiz.1.91
5 anos anualiz.1.24
10 anos anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Manuel Aguiar
01/11/2018
Criação do fundo
07/08/1997
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedBloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão
CrescimSim
RendaNão
HedgingNão
OtroNão específico
O que o fundo tem  GNB Capital Plus FIMAO30/04/2025
Renta Fixa
Maturidade efectiva2.22
Duração1.89
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções0.000.000.00
Obrigações89.870.0089.87
Liquidez7.600.007.60
Outro3.210.682.53

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A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)
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