GNB Capital Plus FIMAO |
Como se comportou este fundo | 29/02/2024 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
Fundo | 0.6 | -0.6 | -5.6 | 4.0 | -0.4 | |
+/-Cat | 0.3 | -0.6 | -4.5 | -1.0 | -0.6 | |
+/-Ind | 0.0 | -0.7 | -0.8 | -1.1 | -0.4 | |
Morningstar Restructure Date: 19/06/2017 | ||||||
Categoría: Obrigações Corp. Curto Prazo EUR | ||||||
Benchmark: Bloomberg Euro Agg Corp 1-3... | ||||||
Effective 19/06/2017, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. |
Estatística Rápida | ||
Valor 28/03/2024 | EUR 7.82 | |
Valorização do dia | 0.00% | |
Categoria Morningstar™ | Obrigações Corp. Curto Prazo EUR | |
ISIN | PTYESPLM0000 | |
Fund Size (Mil) 28/03/2024 | EUR 46.01 | |
Share Class Size (Mil) 28/03/2024 | EUR 46.01 | |
Comissão Subscrição | - | |
Ongoing Charge 31/01/2024 | 0.51% |
Política de Investimento: GNB Capital Plus FIMAO |
Enquanto fundo de obrigações, o FUNDO investirá em permanência, direta ou indiretamente, no mínimo 80% do seu valor líquido global em obrigações. O FUNDO investirá o seu património em obrigações de taxa indexada e/ou de taxa fixa de dívida pública e de empresas. A maturidade residual média ponderada da carteira do FUNDO é igual ou inferior a 3 anos. A maturidade residual média ponderada traduz o tempo médio até à maturidade de todos os ativos do Fundo, ponderado pelos respetivos pesos relativos na carteira do FUNDO. O FUNDO poderá recorrer à utilização de técnicas e instrumentos financeiros derivados, quer para fins de cobertura de risco quer para a prossecução de outros objetivos de adequada gestão do seu património, de acordo com os limites legal ou regulamentarmente aplicáveis. As obrigações acima referidas devem estar admitidas à negociação nos mercados de cotações oficiais de países da União Europeia. |
Returns | |||||||||||||
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Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Manuel Aguiar 01/11/2018 | ||
Criação do fundo 07/08/1997 |
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Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
Not Benchmarked | Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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O que o fundo tem GNB Capital Plus FIMAO | 29/02/2024 |
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