DWS Floating Rate Notes LC

Como se comportou este fundo30/06/2024
Evolução de €1.000 (EUR)
DWS Floating Rate Notes LC
Fundo-0.3-0.3-0.94.52.4
+/-Cat-0.30.10.70.90.6
+/-Ind0.20.3-0.91.20.5
 
Estatística Rápida
Valor
15/07/2024
 EUR 88.74
Valorização do dia 0.00%
Categoria Morningstar™ Obrigações Ultra Curto Prazo EUR
ISIN LU0034353002
Fund Size (Mil)
15/07/2024
 EUR 8194.42
Share Class Size (Mil)
15/07/2024
 EUR 4120.43
Comissão Subscrição 1.00%
Ongoing Charge
29/04/2024
  0.26%
Política de Investimento: DWS Floating Rate Notes LC
The objective of the investment policy of the fund is to generate a return in euro. The fund is actively managed. The fund is not managed with reference to a benchmark. At least 70% of the fund’s assets are invested in floating rate bonds denominated in euro or hedged against the euro. Furthermore, the fund’s assets may be invested in convertible bonds or fixed rate bonds that are traded on stock exchanges, or in another regulated market that is recognized, open to the public and operates regularly, in a member country of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), the G20, the EU or Singapore, as well as in investment funds (including money market funds), deposits with credit institutions and money market instruments.
Returns
Rent. Anualiz. %15/07/2024
Ano2.60
3 anos anualiz.1.94
5 anos anualiz.1.10
10 anos anualiz.0.59
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Christian Reiter
15/03/2005
Torsten Haas
15/03/2005
Criação do fundo
15/07/1991
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão específico
CrescimSim
RendaSim
HedgingNão específico
OtroNão específico
O que o fundo tem  DWS Floating Rate Notes LC31/05/2024
Renta Fixa
Maturidade efectiva-
Duração-
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções0.000.000.00
Obrigações80.312.0278.29
Liquidez35.3714.8820.50
Outro1.210.001.21
A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados.

Termos de Uso        Política Privacidade        Cookie Settings        Divulgações