Schroder ISF EURO Bond B Acc EUR

Como se comportou este fundo30/04/2025
Evolução de €1.000 (EUR)
Schroder ISF EURO Bond B Acc EUR
Fundo-3.8-20.76.11.90.4
+/-Cat-2.2-8.0-0.1-1.1-0.3
+/-Ind-0.9-3.4-0.7-0.5-0.5
 
Estatística Rápida
Valor
02/05/2025
 EUR 17.49
Valorização do dia -0.15%
Categoria Morningstar™ Obrigações Diversificado EUR
ISIN LU0106235707
Fund Size (Mil)
02/05/2025
 EUR 663.90
Share Class Size (Mil)
02/05/2025
 EUR 59.27
Comissão Subscrição -
Ongoing Charge
18/12/2024
  1.46%
Política de Investimento: Schroder ISF EURO Bond B Acc EUR
Proporcionar um retorno através do crescimento do capital e do rendimento principalmente através do investimento numa carteira de obrigações e de outros títulos de taxa fixa e variável denominados em euros e emitidos por governos, agências governamentais, emitentes supranacionais e empresas.
Returns
Rent. Anualiz. %02/05/2025
Ano0.20
3 anos anualiz.-1.42
5 anos anualiz.-2.92
10 anos anualiz.-1.00
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Julien Houdain
30/06/2023
James Ringer
30/06/2020
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Criação do fundo
24/05/2000
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Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Bloomberg Euro Agg Bond TR EURMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão específico
CrescimSim
RendaSim
HedgingNão específico
OtroNão específico
O que o fundo tem  Schroder ISF EURO Bond B Acc EUR30/04/2025
Renta Fixa
Maturidade efectiva8.62
Duração6.43
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções0.000.000.00
Obrigações118.1314.42103.71
Liquidez17.5621.82-4.26
Outro0.550.000.55

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This fund has performance data calculated prior to the inception date of the fund. This is based upon a simulated/extended track record and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
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