Schroder ISF EURO Bond B Acc EUR

Como se comportou este fundo30/04/2024
Evolução de €1.000 (EUR)
Schroder ISF EURO Bond B Acc EUR
Fundo4.0-3.8-20.76.1-1.6
+/-Cat2.2-2.2-8.0-0.1-0.7
+/-Ind-0.1-0.9-3.4-0.70.1
 
Estatística Rápida
Valor
20/05/2024
 EUR 16.97
Valorização do dia -0.13%
Categoria Morningstar™ Obrigações Diversificado EUR
ISIN LU0106235707
Fund Size (Mil)
20/05/2024
 EUR 692.49
Share Class Size (Mil)
20/05/2024
 EUR 63.99
Comissão Subscrição -
Ongoing Charge
21/02/2024
  1.45%
Política de Investimento: Schroder ISF EURO Bond B Acc EUR
Proporcionar um retorno através do crescimento do capital e do rendimento principalmente através do investimento numa carteira de obrigações e de outros títulos de taxa fixa e variável denominados em euros e emitidos por governos, agências governamentais, emitentes supranacionais e empresas.
Returns
Rent. Anualiz. %20/05/2024
Ano-0.89
3 anos anualiz.-6.14
5 anos anualiz.-2.94
10 anos anualiz.-0.60
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Julien Houdain
30/06/2023
James Ringer
30/06/2020
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Criação do fundo
24/05/2000
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Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Bloomberg Euro Agg Bond TR EURMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão específico
CrescimSim
RendaSim
HedgingNão específico
OtroNão específico
O que o fundo tem  Schroder ISF EURO Bond B Acc EUR30/04/2024
Renta Fixa
Maturidade efectiva9.52
Duração6.81
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções0.000.000.00
Obrigações160.3344.78115.55
Liquidez41.0756.62-15.55
Outro0.000.000.00

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This fund has performance data calculated prior to the inception date of the fund. This is based upon a simulated/extended track record and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
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