Schroder ISF EURO Bond B Acc EUR

Como se comportou este fundo31/10/2024
Evolução de €1.000 (EUR)
Schroder ISF EURO Bond B Acc EUR
Fundo4.0-3.8-20.76.11.1
+/-Cat2.2-2.2-8.0-0.1-1.2
+/-Ind-0.1-0.9-3.4-0.7-0.5
 
Estatística Rápida
Valor
29/11/2024
 EUR 17.65
Valorização do dia 0.21%
Categoria Morningstar™ Obrigações Diversificado EUR
ISIN LU0106235707
Fund Size (Mil)
29/11/2024
 EUR 695.22
Share Class Size (Mil)
29/11/2024
 EUR 63.88
Comissão Subscrição -
Ongoing Charge
25/10/2024
  1.46%
Política de Investimento: Schroder ISF EURO Bond B Acc EUR
Proporcionar um retorno através do crescimento do capital e do rendimento principalmente através do investimento numa carteira de obrigações e de outros títulos de taxa fixa e variável denominados em euros e emitidos por governos, agências governamentais, emitentes supranacionais e empresas.
Returns
Rent. Anualiz. %29/11/2024
Ano3.06
3 anos anualiz.-4.93
5 anos anualiz.-2.92
10 anos anualiz.-0.63
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Julien Houdain
30/06/2023
James Ringer
30/06/2020
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Criação do fundo
24/05/2000
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Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Bloomberg Euro Agg Bond TR EURMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão específico
CrescimSim
RendaSim
HedgingNão específico
OtroNão específico
O que o fundo tem  Schroder ISF EURO Bond B Acc EUR31/10/2024
Renta Fixa
Maturidade efectiva9.52
Duração6.56
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções0.000.000.00
Obrigações117.9820.0097.99
Liquidez22.7520.951.79
Outro0.220.000.22

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This fund has performance data calculated prior to the inception date of the fund. This is based upon a simulated/extended track record and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
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