Schroder ISF EURO Bond B Acc EUR

Como se comportou este fundo28/02/2023
Evolução de €1.000 (EUR)
Schroder ISF EURO Bond B Acc EUR
Fundo6.04.0-3.8-20.7-0.5
+/-Cat1.72.2-2.2-8.0-0.9
+/-Ind0.00.0-1.0-3.5-0.6
 
Estatística Rápida
Valor
21/03/2023
 EUR 16.43
Valorização do dia -0.40%
Categoria Morningstar™ Obrigações Diversificado EUR
ISIN LU0106235707
Fund Size (Mil)
20/03/2023
 EUR 916.72
Share Class Size (Mil)
20/03/2023
 EUR 67.01
Comissão Subscrição -
Ongoing Charge
24/02/2023
  1.44%
Política de Investimento: Schroder ISF EURO Bond B Acc EUR
Proporcionar um retorno através do crescimento do capital e do rendimento principalmente através do investimento numa carteira de obrigações e de outros títulos de taxa fixa e variável denominados em euros e emitidos por governos, agências governamentais, emitentes supranacionais e empresas.
Returns
Rent. Anualiz. %21/03/2023
Ano1.81
3 anos anualiz.-5.59
5 anos anualiz.-3.51
10 anos anualiz.-0.27
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
James Ringer
04/01/2021
Paul Grainger
04/01/2021
Criação do fundo
24/05/2000
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Bloomberg Euro Agg Bond TR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão específico
CrescimSim
RendaSim
HedgingNão específico
OtroNão específico
O que o fundo tem  Schroder ISF EURO Bond B Acc EUR28/02/2023
Renta Fixa
Maturidade efectiva9.64
Duração6.78
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções0.000.000.00
Obrigações120.0133.9486.06
Liquidez14.958.546.41
Outro7.530.007.53

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This fund has performance data calculated prior to the inception date of the fund. This is based upon a simulated/extended track record and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)