OPTIMIZE Invest Selection A EUR Acc

Como se comportou este fundo31/07/2022
Evolução de €1.000 (EUR)
OPTIMIZE Invest Selection A EUR Acc
Fundo---5.6-7.3
+/-Cat----4.10.7
+/-Ind----5.9-1.1
 
Estatística Rápida
Valor
11/08/2022
 EUR 97.74
Valorização do dia 0.43%
Categoria Morningstar™ Mistos Flexíveis EUR - Global
ISIN LU2215411971
Fund Size (Mil)
11/08/2022
 EUR 11.19
Share Class Size (Mil)
11/08/2022
 EUR 11.14
Comissão Subscrição -
Ongoing Charge
13/07/2022
  2.23%
Política de Investimento: OPTIMIZE Invest Selection A EUR Acc
The Sub-Fund pursues a flexible investment policy and its portfolio may vary at any time, although the Investment Manager will endeavour to compose a portfolio which is balanced between equity and fixed income. The Sub-fund will seek to achieve its investment objective by investing mainly in a portfolio of UCITS, UCIs, and eligible Exchange Traded Funds (“ETFs”), including those managed or distributed by companies in the Optimize Group as well as other equity securities. The UCITS, UCIs and ETFs will have exposure to a range of asset classes including, but not limited to, equity securities, debt securities and money market instruments.
Returns
Rent. Anualiz. %11/08/2022
Ano-7.12
3 anos anualiz.-
5 anos anualiz.-
10 anos anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
-
-
Criação do fundo
30/12/2020
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão
CrescimSim
RendaNão
HedgingNão
OtroNão específico
O que o fundo tem  OPTIMIZE Invest Selection A EUR Acc31/07/2022
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções54.990.2654.73
Obrigações42.910.3842.54
Liquidez10.558.611.94
Outro0.850.060.79
Renta Fixa
Maturidade efectiva6.60
Duração5.68
5 principais regiões%
United States19.07
Europe - ex Euro18.22
Asia - Emerging12.75
Asia - Developed11.90
Japan9.86
5 maiores sectores%
Financial Services18.19
Technology13.09
Industrials13.06
Consumer Defensive12.72
Healthcare11.63
5 maiores posiçõesSector%
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc9.81
Eurizon Bond JPY LTE Z Acc8.91
GS Japan Equity Ptnrs I Acc EUR5.16
iShares MSCI Canada ETF USD Acc4.94
iShares MSCI Mexico Capped ETF U... 4.86
OPTIMIZE Invest Selection A EUR Acc
A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)