OPTIMIZE Invest Selection A EUR Acc

Como se comportou este fundo30/04/2024
Evolução de €1.000 (EUR)
OPTIMIZE Invest Selection A EUR Acc
Fundo-5.6-14.34.81.0
+/-Cat--4.1-2.2-3.4-2.2
+/-Ind--5.9-2.0-6.1-2.0
 
Estatística Rápida
Valor
16/05/2024
 EUR 96.56
Valorização do dia -0.03%
Categoria Morningstar™ Mistos Flexíveis EUR - Global
ISIN LU2215411971
Fund Size (Mil)
16/05/2024
 EUR 12.63
Share Class Size (Mil)
16/05/2024
 EUR 11.53
Comissão Subscrição -
Ongoing Charge
15/02/2024
  1.89%
Política de Investimento: OPTIMIZE Invest Selection A EUR Acc
The Sub-Fund pursues a flexible investment policy and its portfolio may vary at any time, although the Investment Manager will endeavour to compose a portfolio which is balanced between equity and fixed income. The Sub-fund will seek to achieve its investment objective by investing mainly in a portfolio of UCITS, UCIs, and eligible Exchange Traded Funds (“ETFs”), including those managed or distributed by companies in the Optimize Group as well as other equity securities. The UCITS, UCIs and ETFs will have exposure to a range of asset classes including, but not limited to, equity securities, debt securities and money market instruments.
Returns
Rent. Anualiz. %16/05/2024
Ano2.15
3 anos anualiz.-1.61
5 anos anualiz.-
10 anos anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
-
-
Criação do fundo
30/12/2020
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoSim
CrescimSim
RendaNão
HedgingNão
OtroNão específico
O que o fundo tem  OPTIMIZE Invest Selection A EUR Acc30/04/2024
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções50.283.3346.96
Obrigações52.400.5551.85
Liquidez8.177.290.89
Outro0.430.130.30
Renta Fixa
Maturidade efectiva5.80
Duração4.94
5 principais regiões%
United States20.43
Japan19.56
Asia - Emerging15.98
Asia - Developed12.87
Latin America11.55
5 maiores sectores%
Financial Services17.13
Technology16.32
Industrials15.26
Consumer Cyclical11.05
Consumer Defensive10.24
5 maiores posiçõesSector%
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc10.24
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF U... 9.60
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C5.71
AZ Fd1 AZ Bond Real Plus A Inst ... 5.55
iShares MSCI China A ETF USD Acc5.40
OPTIMIZE Invest Selection A EUR Acc
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