Optimize Cap Ref PPR/OICVM Agr FIAPR

Como se comportou este fundo31/08/2021
Evolução de €1.000 (EUR)
Optimize Cap Ref PPR/OICVM Agr FIAPR
Fundo--15.01.115.2
+/-Cat--2.7-1.16.9
+/-Ind---0.8-3.16.0
 
Estatística Rápida
Valor
22/09/2021
 EUR 13.25
Valorização do dia 0.77%
Categoria Morningstar™ Mistos Flexíveis EUR - Global
ISIN PTOPZEHM0017
Fund Size (Mil)
22/09/2021
 EUR 10.57
Share Class Size (Mil)
22/09/2021
 EUR 10.57
Comissão Subscrição -
Ongoing Charge
10/05/2021
  2.21%
Política de Investimento: Optimize Cap Ref PPR/OICVM Agr FIAPR
O Objetivo do Fundo enquanto fundo de poupança-reforma é incentivar a poupança de longo prazo, como complemento de reforma, através de uma carteira diversificada de ativos com exposição aos mercados de obrigações e ações nomeadamente. A carteira do Fundo será constituída por ativos de elevada liquidez, designadamente: i. Valores mobiliários: 1) Ações, obrigações com direito de subscrição de ações, obrigações convertíveis em ações, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição de ações, seja convertível em ações ou tenha a remuneração indexada a ações; 2) Títulos de dívida pública e privada e títulos de participação. ii. Instrumentos do mercado monetário: Ativos de curto prazo (nomeadamente certificados de depósito, depósitos bancários, aplicações nos mercados interbancários, papel comercial e Bilhetes do Tesouro, denominados em euros ou noutras moedas estrangeiras); iii. Unidades de participação de outros Fundos; iv. Instrumentos financeiros derivados.
Returns
Rent. Anualiz. %22/09/2021
Ano13.93
3 anos anualiz.-
5 anos anualiz.-
10 anos anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Pedro Lino
31/12/2018
Carlos Pinto
31/12/2018
Criação do fundo
31/12/2018
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão específico
CrescimNão específico
RendaNão específico
HedgingNão específico
OtroNão específico
O que o fundo tem  Optimize Cap Ref PPR/OICVM Agr FIAPR31/07/2021
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções96.290.0096.29
Obrigações0.000.000.00
Liquidez4.210.513.71
Outro0.000.000.00
Renta Fixa
Maturidade efectiva-
Duração-
5 principais regiões%
United States51.70
Eurozone30.50
Europe - ex Euro9.86
Asia - Emerging6.34
Asia - Developed1.59
5 maiores sectores%
Technology29.92
Consumer Cyclical13.32
Industrials12.98
Healthcare12.35
Communication Services11.40
5 maiores posiçõesSector%
Amazon.com IncConsumer CyclicalConsumer Cyclical3.14
Apple IncTechnologyTechnology2.56
iShares Biotechnology ETF2.53
Alphabet Inc Class CCommunication ServicesCommunication Services2.25
ASML Holding NVTechnologyTechnology2.11
Optimize Cap Ref PPR/OICVM Agr FIAPR
A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)
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