AZ Fd1 AZ Bond Real Plus A Inst EUR Acc

Como se comportou este fundo31/10/2022
Evolução de €1.000 (EUR)
AZ Fd1 AZ Bond Real Plus A Inst EUR Acc
Fundo-2.89.5-25.1-7.211.9
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Estatística Rápida
Valor
24/11/2022
 EUR 3.77
Valorização do dia 0.59%
Categoria Morningstar™ Obrigações Outros
ISIN LU1666218448
Fund Size (Mil)
24/11/2022
 EUR 88.70
Share Class Size (Mil)
24/11/2022
 EUR 21.18
Comissão Subscrição 2.00%
Ongoing Charge
27/07/2022
  1.60%
Política de Investimento: AZ Fd1 AZ Bond Real Plus A Inst EUR Acc
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of debt securities denominated in Brazilian real.
Returns
Rent. Anualiz. %24/11/2022
Ano6.95
3 anos anualiz.-8.69
5 anos anualiz.-5.12
10 anos anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Sérgio Silva
02/02/2015
Criação do fundo
29/09/2017
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Not Benchmarked-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão específico
CrescimSim
RendaNão específico
HedgingNão específico
OtroNão específico
O que o fundo tem  AZ Fd1 AZ Bond Real Plus A Inst EUR Acc31/10/2022
Renta Fixa
Maturidade efectiva-
Duração-
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções103.1411.0792.07
Obrigações91.470.0091.47
Liquidez12.9496.49-83.55
Outro0.000.000.00

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A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)