Optimize Selecção Defensiva B FIAF

Como se comportou este fundo30/11/2021
Evolução de €1.000 (EUR)
Optimize Selecção Defensiva B FIAF
Fundo2.4-5.710.3-2.03.4
+/-Cat-2.11.2-2.2-4.4-4.7
+/-Ind-2.8-2.2-5.5-6.2-6.5
 
Estatística Rápida
Valor
03/12/2021
 EUR 10.98
Valorização do dia -0.01%
Categoria Morningstar™ Mistos Moderados EUR - Global
ISIN PTOPZMHM0009
Fund Size (Mil)
02/12/2021
 EUR 3.50
Share Class Size (Mil)
02/12/2021
 EUR 3.39
Comissão Subscrição -
Ongoing Charge
31/05/2021
  1.73%
Política de Investimento: Optimize Selecção Defensiva B FIAF
O fundo Optimize Selecção Defensiva - Fundo de Investimento Aberto Flexível, é um Fundo que pretende proporcionar aos investidores uma opção de investimento com base numa criteriosa seleção de unidades de participação de fundos de investimento nacionais e internacionais de ações e obrigações, incluindo unidades de participação de fundos geridos pela própria Sociedade Gestora e em obrigações emitidas pela República Portuguesa. A título acessório o património do Fundo poderá ser constituído por depósitos bancários e fundos de investimento de mercado monetário ou de mercado monetário de curto prazo.
Returns
Rent. Anualiz. %03/12/2021
Ano3.58
3 anos anualiz.2.76
5 anos anualiz.2.09
10 anos anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Pedro Lino
15/10/2018
Carlos Pinto
15/10/2018
Criação do fundo
02/11/2015
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoSim
CrescimSim
RendaNão
HedgingNão
OtroNão específico
O que o fundo tem  Optimize Selecção Defensiva B FIAF31/10/2021
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções24.160.0024.16
Obrigações74.350.0074.35
Liquidez4.933.960.96
Outro0.530.000.53
Renta Fixa
Maturidade efectiva6.31
Duração6.28
5 principais regiões%
Europe - ex Euro39.89
Eurozone20.57
Japan19.45
United Kingdom18.83
United States1.15
5 maiores sectores%
Industrials20.00
Financial Services18.09
Healthcare13.75
Consumer Defensive11.99
Technology10.15
5 maiores posiçõesSector%
iShares € Aggregate Bond ETF EUR... 16.02
Lyxor Euro Govt Bd 5-7Y(DR) ETF Acc16.00
iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EU... 11.12
Eurizon Bond JPY LTE Z Acc9.54
Eurizon Bond Aggregate RMB Z EUR... 5.07
Optimize Selecção Defensiva B FIAF
A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados.

Termos de Uso        Política Privacidade