Optimize Selecção Base A FIAF

Como se comportou este fundo30/06/2024
Evolução de €1.000 (EUR)
Optimize Selecção Base A FIAF
Fundo-3.37.8-13.44.91.5
+/-Cat-5.6-1.6-0.4-3.5-3.5
+/-Ind-7.5-3.7-1.1-6.1-4.7
 
Estatística Rápida
Valor
12/07/2024
 EUR 11.25
Valorização do dia 0.13%
Categoria Morningstar™ Mistos Moderados EUR - Global
ISIN PTOPZIHM0005
Fund Size (Mil)
12/07/2024
 EUR 22.12
Share Class Size (Mil)
12/07/2024
 EUR 2.44
Comissão Subscrição -
Ongoing Charge
31/07/2023
  1.40%
Política de Investimento: Optimize Selecção Base A FIAF
O fundo Optimize Selecção Base - Fundo de Investimento Aberto Flexível, é um Fundo que pretende proporcionar aos investidores uma opção de investimento com base numa criteriosa seleção de unidades de participação de fundos de investimento nacionais e internacionais de ações e obrigações, incluindo unidades de participação de fundos geridos pela própria Sociedade Gestora e em obrigações emitidas pela República Portuguesa. A título acessório o património do Fundo poderá ser constituído por depósitos bancários e fundos de investimento de mercado monetário ou de mercado monetário de curto prazo.
Returns
Rent. Anualiz. %12/07/2024
Ano2.64
3 anos anualiz.-1.66
5 anos anualiz.0.17
10 anos anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Pedro Lino
15/10/2018
Carlos Pinto
15/10/2018
Criação do fundo
02/11/2015
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão específico
CrescimSim
RendaNão
HedgingNão
OtroNão específico
O que o fundo tem  Optimize Selecção Base A FIAF31/05/2024
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções52.470.0052.47
Obrigações50.840.1650.68
Liquidez5.098.58-3.49
Outro0.370.020.35
Renta Fixa
Maturidade efectiva5.56
Duração4.99
5 principais regiões%
Asia - Emerging24.51
United States18.67
Japan18.28
Asia - Developed9.88
Europe - ex Euro9.71
5 maiores sectores%
Financial Services17.46
Technology17.32
Industrials12.47
Consumer Defensive11.06
Consumer Cyclical9.90
5 maiores posiçõesSector%
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF U... 9.88
BNPP E MSCI Jpn ESG Filtrd Min T... 9.64
Candriam Bds Euro High Yld I EUR... 5.06
Nordea 1 - Norwegian Bond BI NOK5.04
Xtrackers Switzerland ETF 1C5.01
Optimize Selecção Base A FIAF
A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados.

Termos de Uso        Política Privacidade        Cookie Settings        Divulgações