Optimize Cap Ref PPR/OICVM Mod FIAPR

Como se comportou este fundo31/08/2021
Evolução de €1.000 (EUR)
Optimize Cap Ref PPR/OICVM Mod FIAPR
Fundo3.0-3.58.61.22.6
+/-Cat-1.53.3-3.9-1.1-5.4
+/-Ind-2.2-0.1-7.2-3.0-6.6
 
Estatística Rápida
Valor
22/09/2021
 EUR 14.85
Valorização do dia 0.15%
Categoria Morningstar™ Mistos Moderados EUR - Global
ISIN PTOPZDHM0000
Fund Size (Mil)
22/09/2021
 EUR 23.25
Share Class Size (Mil)
22/09/2021
 EUR 23.25
Comissão Subscrição -
Ongoing Charge
10/05/2021
  1.43%
Política de Investimento: Optimize Cap Ref PPR/OICVM Mod FIAPR
O Objetivo do Fundo enquanto fundo de poupança-reforma é incentivar a poupança de médio-longo prazo, como complemento de reforma, através de uma carteira diversificada de ativos com exposição aos mercados de obrigações e ações nomeadamente. A carteira do Fundo será constituída por ativos de elevada liquidez, designadamente: i. Valores mobiliários: 1) Ações, obrigações com direito de subscrição de ações, obrigações convertíveis em ações, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição de ações, seja convertível em ações ou tenha a remuneração indexada a ações; 2) Títulos de dívida pública e privada e títulos de participação; ii. Instrumentos do mercado monetário: Ativos de curto prazo; iii. Unidades de participação de outros Fundos; iv. Instrumentos financeiros derivados.
Returns
Rent. Anualiz. %22/09/2021
Ano2.46
3 anos anualiz.3.39
5 anos anualiz.2.37
10 anos anualiz.5.00
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Pedro Lino
15/10/2018
Carlos Pinto
15/10/2018
Criação do fundo
19/08/2010
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoSim
CrescimSim
RendaNão
HedgingNão
OtroSim
O que o fundo tem  Optimize Cap Ref PPR/OICVM Mod FIAPR31/07/2021
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções12.770.0212.75
Obrigações77.666.3071.37
Liquidez29.4118.9910.42
Outro5.520.055.47
Renta Fixa
Maturidade efectiva-
Duração-
5 principais regiões%
United States40.19
Eurozone24.46
Asia - Emerging12.56
Europe - ex Euro10.19
Asia - Developed4.98
5 maiores sectores%
Technology27.30
Consumer Cyclical15.86
Industrials14.49
Healthcare10.78
Communication Services9.86
5 maiores posiçõesSector%
Optimize Obrigações FIMAO8.38
Eurizon Bond Aggregate RMB Z EUR... 4.86
AXAWF US Credit Short Dur IG F C... 3.96
iShares US Aggregate Bond ETF US... 3.93
iShares Core € Corp Bond ETF EUR... 3.57
Optimize Cap Ref PPR/OICVM Mod FIAPR
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