Optimize Cap Ref PPR/OICVM Mod FIAPR

Como se comportou este fundo31/12/2021
Evolução de €1.000 (EUR)
Optimize Cap Ref PPR/OICVM Mod FIAPR
Fundo3.0-3.58.61.22.8
+/-Cat-1.53.3-3.9-1.1-6.6
+/-Ind-2.2-0.1-7.2-3.0-8.7
 
Estatística Rápida
Valor
13/01/2022
 EUR 14.69
Valorização do dia -0.30%
Categoria Morningstar™ Mistos Moderados EUR - Global
ISIN PTOPZDHM0000
Fund Size (Mil)
13/01/2022
 EUR 22.86
Share Class Size (Mil)
13/01/2022
 EUR 22.86
Comissão Subscrição -
Ongoing Charge
11/01/2022
  1.43%
Política de Investimento: Optimize Cap Ref PPR/OICVM Mod FIAPR
O Objetivo do Fundo enquanto fundo de poupança-reforma é incentivar a poupança de médio-longo prazo, como complemento de reforma, através de uma carteira diversificada de ativos com exposição aos mercados de obrigações e ações nomeadamente. A carteira do Fundo será constituída por ativos de elevada liquidez, designadamente: i. Valores mobiliários: 1) Ações, obrigações com direito de subscrição de ações, obrigações convertíveis em ações, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição de ações, seja convertível em ações ou tenha a remuneração indexada a ações; 2) Títulos de dívida pública e privada e títulos de participação; ii. Instrumentos do mercado monetário: Ativos de curto prazo; iii. Unidades de participação de outros Fundos; iv. Instrumentos financeiros derivados.
Returns
Rent. Anualiz. %13/01/2022
Ano-1.36
3 anos anualiz.3.56
5 anos anualiz.2.09
10 anos anualiz.4.44
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Pedro Lino
15/10/2018
Carlos Pinto
15/10/2018
Criação do fundo
19/08/2010
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoSim
CrescimSim
RendaNão
HedgingNão
OtroSim
O que o fundo tem  Optimize Cap Ref PPR/OICVM Mod FIAPR30/11/2021
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções11.490.0011.48
Obrigações81.825.4376.39
Liquidez29.5423.865.68
Outro6.460.016.45
Renta Fixa
Maturidade efectiva-
Duração-
5 principais regiões%
United States33.06
Eurozone28.84
Asia - Emerging13.05
Europe - ex Euro11.87
Asia - Developed5.20
5 maiores sectores%
Technology28.00
Consumer Cyclical15.04
Industrials14.25
Healthcare11.75
Financial Services8.24
5 maiores posiçõesSector%
OPTIMIZE Global Bond A EUR Acc8.37
AXAWF US Credit Short Dur IG F C... 4.12
iShares US Aggregate Bond ETF US... 4.05
Eurizon Bond Aggregate RMB Z EUR... 3.65
iShares Core € Corp Bond ETF EUR... 3.52
Optimize Cap Ref PPR/OICVM Mod FIAPR
A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)