PIMCO GIS Divers Inc Dur H E EUR H Acc

Como se comportou este fundo28/02/2023
Evolução de €1.000 (EUR)
PIMCO GIS Divers Inc Dur H E EUR H Acc
Fundo6.4-2.30.7-7.01.7
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Estatística Rápida
Valor
21/03/2023
 EUR 11.62
Valorização do dia 0.96%
Categoria Morningstar™ Obrigações Outros
ISIN IE00B4TJVF73
Fund Size (Mil)
28/02/2023
 USD 570.71
Share Class Size (Mil)
28/02/2023
 EUR 54.72
Comissão Subscrição 5.00%
Ongoing Charge
17/02/2023
  1.59%
Política de Investimento: PIMCO GIS Divers Inc Dur H E EUR H Acc
The investment objective of the Fund is to seek to maximise current yield, consistent with prudent investment management. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets in a diversified portfolio of variable and floating-rate Fixed Income Instruments, Fixed Income Instruments with a duration of less than or equal to one year, and fixed rate Fixed Income Instruments. The average portfolio duration of this Fund will be hedged based on the Investment Advisor’s forecast for interest rates and is expected to be between negative one year and positive one year. The Fund will achieve this hedging by entering into derivative transactions to effectively convert the fixed rate interest payments into floating-rate interest payments. Such derivatives may include interest rate swaps and interest rate futures.
Returns
Rent. Anualiz. %21/03/2023
Ano-0.09
3 anos anualiz.4.44
5 anos anualiz.-1.39
10 anos anualiz.0.03
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Sonali Pier
16/12/2022
Alfred Murata
27/05/2016
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Criação do fundo
11/08/2011
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Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
33.33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD ,  33.33% Bloomberg Gbl Agg Crd xEM USD Hdg TR USD ,  33.34% JPM EMBI Global TR USD-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoSim
CrescimSim
RendaSim
HedgingNão
OtroNão específico
O que o fundo tem  PIMCO GIS Divers Inc Dur H E EUR H Acc31/12/2022
Renta Fixa
Maturidade efectiva2.61
Duração0.16
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções0.070.000.07
Obrigações99.4748.3551.12
Liquidez96.7948.6148.18
Outro0.630.000.63
A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)