Pictet-China Index R EUR

Como se comportou este fundo31/12/2021
Evolução de €1.000 (EUR)
Pictet-China Index R EUR
Fundo34.2-15.925.617.7-16.4
+/-Cat7.80.0-1.2-9.1-7.2
+/-Ind-1.1-1.1-0.1-1.1-0.6
 
Estatística Rápida
Valor
13/01/2022
 EUR 136.84
Valorização do dia -1.48%
Categoria Morningstar™ Ações China
ISIN LU0625738058
Fund Size (Mil)
14/01/2022
 USD 372.66
Share Class Size (Mil)
14/01/2022
 EUR 29.83
Comissão Subscrição 5.00%
Ongoing Charge
31/03/2021
  0.96%
Política de Investimento: Pictet-China Index R EUR
The Compartment aims for the full and complete physical replication of the MSCI China Index (hereinafter the “Benchmark Index”). It aims to achieve its investment objective by investing in a portfolio of transferable securities or other eligible assets comprising all (or, on an exceptional basis, a substantial number) of the components of the index concerned. The Compartment may invest in China A Shares through (i) the QFII status granted to an entity of the Pictet Group (subject to a maximum of 35% of its net assets) , (ii) the RQFII status granted to an entity of the Pictet Group and/or (iii) the Shanghai-Hong Kong Stock Connect programme and/or (iv) the Shenzhen-Hong Kong Stock Connect programme and/or (v) any similar acceptable securities trading and clearing linked programmes or access instruments which may be available to the Compartment in the future. The Compartment may also use financial derivative instruments on China A Shares.
Returns
Rent. Anualiz. %13/01/2022
Ano0.80
3 anos anualiz.6.02
5 anos anualiz.6.21
10 anos anualiz.7.11
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Samuel Gorgerat
22/09/2011
David Billaux
01/01/2012
Criação do fundo
12/07/2011
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
MSCI China NR USDMSCI China NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão específico
CrescimSim
RendaNão específico
HedgingNão específico
OtroNão específico
O que o fundo tem  Pictet-China Index R EUR30/09/2021
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções99.890.0099.89
Obrigações0.000.000.00
Liquidez0.160.050.11
Outro0.000.000.00
5 principais regiões%
Asia - Emerging98.39
Asia - Developed1.32
United States0.29
Canada0.00
Latin America0.00
5 maiores sectores%
Consumer Cyclical31.19
Communication Services17.54
Financial Services13.86
Healthcare8.49
Technology6.72
5 maiores posiçõesSector%
Tencent Holdings LtdCommunication ServicesCommunication Services12.71
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Consumer CyclicalConsumer Cyclical10.33
MeituanConsumer CyclicalConsumer Cyclical4.76
China Construction Bank Corp Cla... Financial ServicesFinancial Services2.57
JD.com Inc ADRConsumer CyclicalConsumer Cyclical2.34
Pictet-China Index R EUR

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A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)