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MS INVF US Advantage Z

Como se comportou este fundo30/09/2019
Evolução de €1.000 (EUR)
MS INVF US Advantage Z
Fundo24.35.416.16.928.8
+/-Cat9.8-0.24.65.72.0
+/-Ind6.6-4.91.73.4-0.4
 
Estatística Rápida
Valor
21/10/2019
 USD 100.80
Valorização do dia -0.89%
Categoria Morningstar™ Ações EUA Cap. Grande Crescimento
ISIN LU0360484686
Fund Size (Mil)
21/10/2019
 USD 8405.43
Share Class Size (Mil)
21/10/2019
 USD 2380.47
Comissão Subscrição 1.00%
Ongoing Charge
17/07/2019
  0.85%
Morningstar Research
Analyst Report

MS INVF US Advantage has used its tool kit well, resulting in a Morningstar Analyst Rating of Silver.Dennis Lynch has built a long-tenured team that's thoughtfully planning for the future. While no immediate departures are anticipated, the team...

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Morningstar Pillars
PeoplePositive
ParentNeutral
ProcessPositive
PerformancePositive
PriceNeutral
Política de Investimento: MS INVF US Advantage Z
Uma disciplinada, orientada para o valor e ascendente estratégia de selecção de acções com foco nos processos de rentabilidades absolutas produz uma carteira altamente concentrada de grandes negócios de concessão localizados nos EUA. A análise aprofundada sobre as variáveis fundamentais procura identificar empresas com imobilizado incorpóreo difícil de copiar, com um elevado fluxo livre de tesouraria, negócios repetidos, forte rentabilidade sustentada do capital utilizado e uma gestão sólida. A gestão de risco ajuda a reduzir o risco absoluto, concentrando-se nos riscos de valorização e do negócio.
Returns
Rent. Anualiz. %21/10/2019
Ano24.52
3 anos anualiz.16.20
5 anos anualiz.17.67
10 anos anualiz.18.48
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Dennis Lynch
22/06/2009
Alexander Norton
22/06/2009
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Criação do fundo
05/09/2008
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
S&P 500 TR USDRussell 1000 Growth TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão específico
CrescimSim
RendaSim
HedgingNão específico
OtroNão específico
O que o fundo tem  MS INVF US Advantage Z30/09/2019
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções95.930.0095.93
Obrigações0.000.000.00
Liquidez4.380.004.38
Outro0.000.31-0.31
5 principais regiões%
United States88.55
Canada5.74
Eurozone3.43
Latin America2.29
United Kingdom0.00
5 maiores sectores%
Technology38.80
Consumer Cyclical28.18
Industrials11.57
Healthcare11.40
Basic Materials5.54
5 maiores posiçõesSector%
Amazon.com IncConsumer CyclicalConsumer Cyclical6.72
Ecolab IncBasic MaterialsBasic Materials5.32
Twitter IncTechnologyTechnology5.29
Intuitive Surgical IncHealthcareHealthcare5.20
The Walt Disney CoConsumer CyclicalConsumer Cyclical4.88
MS INVF US Advantage Z
A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)