Schroder ISF Global Cities A1 Acc EUR H |
Como se comportou este fundo | 30/04/2024 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
Fundo | -4.5 | 21.5 | -31.8 | 6.0 | -6.2 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Ind | - | - | - | - | - | |
Categoría: Imobiliário Indirecto Outros | ||||||
Benchmark: - |
Estatística Rápida | ||
Valor 15/05/2024 | EUR 122.90 | |
Valorização do dia | 1.18% | |
Categoria Morningstar™ | Imobiliário Indirecto Outros | |
ISIN | LU0224509645 | |
Fund Size (Mil) 15/05/2024 | USD 611.72 | |
Share Class Size (Mil) 15/05/2024 | USD 2.45 | |
Comissão Subscrição | 4.00% | |
Ongoing Charge 21/02/2024 | 2.37% |
Política de Investimento: Schroder ISF Global Cities A1 Acc EUR H |
Proporcionar um retorno total através, principalmente, do investimento em títulos de capital e de dívida de empresas a nível mundial. |
Returns | |||||||||||||
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Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Hugo Machin 15/08/2014 | ||
Tom Walker 15/08/2014 | ||
Criação do fundo 31/10/2005 |
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Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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O que o fundo tem Schroder ISF Global Cities A1 Acc EUR H | 30/04/2024 |
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5 maiores posições | Sector | % |
Simon Property Group Inc | Real Estate | 5.08 |
Equinix Inc | Real Estate | 4.95 |
Digital Realty Trust Inc | Real Estate | 4.93 |
Prologis Inc | Real Estate | 4.74 |
Invitation Homes Inc | Real Estate | 3.77 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Schroder ISF Global Cities A1 Acc EUR H |