Franklin US Opportunities N(acc)USD |
Como se comportou este fundo | 30/04/2024 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
Fundo | 29.9 | 24.5 | -33.5 | 32.5 | 10.6 | |
+/-Cat | 5.8 | -5.5 | -7.8 | 2.8 | 0.9 | |
+/-Ind | 5.1 | -11.3 | -6.1 | -2.6 | 0.2 | |
Categoría: Ações EUA Cap. Grande Crescimento | ||||||
Benchmark: Morningstar US LM Brd Growt... |
Estatística Rápida | ||
Valor 03/05/2024 | USD 59.46 | |
Valorização do dia | 0.60% | |
Categoria Morningstar™ | Ações EUA Cap. Grande Crescimento | |
ISIN | LU0188150956 | |
Fund Size (Mil) 31/03/2024 | USD 7247.58 | |
Share Class Size (Mil) 03/05/2024 | USD 285.81 | |
Comissão Subscrição | 3.00% | |
Ongoing Charge 04/03/2024 | 2.56% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 07/03/2024 Kongkon Gogoi, Senior Analyst Morningstar, Inc |
Although there is a solid setup in place at Franklin US Opportunities, the strategy has struggled to add value over and above the growth style tailwind enjoyed in some recent years. The Morningstar Analyst Rating of Neutral for the I (acc) USD... | |
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Morningstar Pillars | |
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People | 23 |
Parent | 23 |
Process | 23 |
Performance | |
Price |
Política de Investimento: Franklin US Opportunities N(acc)USD |
O objectivo do fundo é alcançar uma valorização do capital. O Fundo irá investir principalmente em valores de rendimento variável relativos a empresas que operem na área da investigação em biotecnologia, situadas nos Estados Unidos da América e outros países e, num menor grau, em títulos de dívida, de qualquer tipo de emitente (sendo originário dos Estados Unidos ou não). O Fundo investe uma percentagem substancial dos seus activos em empresas de pequena capitalização, que são, de uma forma geral, empresas com um valor de mercado inferior a 2 biliões de USD na altura do investimento no Fundo. No que concerne ao investimento referido, uma empresa de biotecnologia deve ter, pelo menos, 50% das suas receitas provenientes de actividades relacionadas com a biotecnologia, ou pelo menos, 50% dos seus activos alocados a tais actividades (sendo este valor baseado no seu último relatório fisca. |
Returns | |||||||||||||
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Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Grant Bowers 01/03/2007 | ||
Sara Araghi 01/05/2016 | ||
Criação do fundo 15/03/2004 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
Russell 3000 Growth TR USD | Morningstar US LM Brd Growth NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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O que o fundo tem Franklin US Opportunities N(acc)USD | 31/03/2024 |
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5 maiores posições | Sector | % |
NVIDIA Corp | Technology | 8.25 |
Amazon.com Inc | Consumer Cyclical | 6.66 |
Meta Platforms Inc Class A | Communication Services | 5.45 |
Microsoft Corp | Technology | 5.35 |
Mastercard Inc Class A | Financial Services | 3.48 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Franklin US Opportunities N(acc)USD |