abrdnI-Frontier Mrkts Bond A M Inc USD

Como se comportou este fundo31/03/2024
Evolução de €1.000 (EUR)
abrdnI-Frontier Mrkts Bond A M Inc USD
Fundo-5.09.5-11.114.19.4
+/-Cat-2.26.0-0.47.45.7
+/-Ind-2.54.8-0.37.57.1
 
Estatística Rápida
Valor
26/04/2024
 USD 8.26
Valorização do dia -
Categoria Morningstar™ Obrigações Emergentes Globais
ISIN LU0963865083
Fund Size (Mil)
26/04/2024
 USD 412.65
Share Class Size (Mil)
26/04/2024
 USD 124.04
Comissão Subscrição 5.00%
Ongoing Charge
16/01/2024
  1.66%
Política de Investimento: abrdnI-Frontier Mrkts Bond A M Inc USD
The Fund’s investment objective is to achieve long term total return by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities which are (i) issued by governments or government related bodies domiciled in a Frontier Market country and/or issued by corporations (including holding companies of such corporations) with their registered office, principal place of business or preponderance of their business activities in a Frontier Market country; and/or (ii) denominated in the currency of a Frontier Market country as at the date of investment.
Returns
Rent. Anualiz. %26/04/2024
Ano-
3 anos anualiz.-
5 anos anualiz.-
10 anos anualiz.-
Rendimento a 12 meses 7.51
Frequência de Pagamento de Dividendos Monthly
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Kevin Daly
25/09/2013
Criação do fundo
25/09/2013
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EM Sov Bd GR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão
CrescimSim
RendaSim
HedgingNão específico
OtroNão específico
O que o fundo tem  abrdnI-Frontier Mrkts Bond A M Inc USD31/03/2024
Renta Fixa
Maturidade efectiva-
Duração3.62
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções0.000.000.00
Obrigações95.030.0095.03
Liquidez19.3414.374.97
Outro0.000.000.00

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