GlobalAccess Emerging Mkt Dbt A Dis USD

Como se comportou este fundo31/03/2015
Evolução de €1.000 (EUR)
GlobalAccess Emerging Mkt Dbt A Dis USD
Fundo---20.514.9
+/-Cat---6.3-
+/-Ind----1.8-
 
Estatística Rápida
Valor
02/04/2015
 USD 1.26
Valorização do dia -0.91%
Categoria Morningstar™ Obrigações Emergentes Globais
ISIN IE00B29M4J73
Fund Size (Mil)
30/08/2019
 USD 321.74
Share Class Size (Mil)
30/04/2015
 USD 4.16
Comissão Subscrição 0.05%
Ongoing Charge
20/02/2019
  1.52%
Política de Investimento: GlobalAccess Emerging Mkt Dbt A Dis USD
The Fund seeks to achieve total return primarily through investment in fixed income securities issued by governments and corporations in Emerging Market Countries.
Returns
Rent. Anualiz. %02/04/2015
Ano14.08
3 anos anualiz.-
5 anos anualiz.-
10 anos anualiz.-
Rendimento a 12 meses 3.50
Frequência de Pagamento de Dividendos Quarterly
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Not Disclosed
03/12/2007
Criação do fundo
17/04/2013
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
JPM EMBI Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão específico
CrescimNão específico
RendaNão específico
HedgingNão específico
OtroNão específico
O que o fundo tem  GlobalAccess Emerging Mkt Dbt A Dis USD31/08/2019
Renta Fixa
Maturidade efectiva-
Duração-
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções0.000.000.00
Obrigações110.509.32101.18
Liquidez77.1478.92-1.78
Outro0.600.000.60
A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)