AS SICAV I Jpn SmlrComs A Acc JPY

Como se comportou este fundo31/07/2019
Evolução de €1.000 (EUR)
AS SICAV I Jpn SmlrComs A Acc JPY
Fundo20.86.713.7-9.416.2
+/-Cat-4.5-5.9-11.65.34.0
+/-Ind-7.6-4.1-1.62.35.7
 
Estatística Rápida
Valor
23/08/2019
 JPY 1516.02
Valorização do dia -
Categoria Morningstar™ Ações Japão Cap. Peq/Média
ISIN LU0278936439
Fund Size (Mil)
31/07/2019
 JPY 54045.52
Share Class Size (Mil)
23/08/2019
 JPY 7939.33
Comissão Subscrição 5.00%
Ongoing Charge
06/02/2019
  1.68%
Política de Investimento: AS SICAV I Jpn SmlrComs A Acc JPY
The Fund's investment objective is long-term total return by investing at least two-thirds of the Fund's assets in equities and equity-related securities of Smaller Companies with their registered office in Japan; and/or, of Smaller Companies which have the preponderance of their business activities in Japan; and/or, of holding companies that have the preponderance of their assets in Smaller Companies with their registered office in Japan. For the purpose of this Fund, Smaller Companies are defined as companies with a market capitalisation in the Base Currency of the Fund, as at the date of initial investment, of under Yen 250 billion and a maximum market capitalisation og Yen 500 billion.
Returns
Rent. Anualiz. %23/08/2019
Ano-
3 anos anualiz.-
5 anos anualiz.-
10 anos anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Not Disclosed
31/05/1984
Criação do fundo
20/04/2007
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
MSCI Japan Small Cap NR USDMSCI Japan Small Cap NR JPY
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão
CrescimSim
RendaNão específico
HedgingNão específico
OtroNão específico
O que o fundo tem  AS SICAV I Jpn SmlrComs A Acc JPY31/07/2019
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções96.580.0096.58
Obrigações0.000.000.00
Liquidez3.500.083.42
Outro0.000.000.00
5 principais regiões%
Japan100.00
United States0.00
Canada0.00
Latin America0.00
United Kingdom0.00
5 maiores sectores%
Industrials22.08
Technology15.68
Healthcare15.57
Consumer Defensive14.84
Consumer Cyclical14.46
5 maiores posiçõesSector%
Amada Holdings Co LtdIndustrialsIndustrials3.95
Pigeon CorpConsumer DefensiveConsumer Defensive3.82
Elecom Co LtdTechnologyTechnology3.70
Asahi Intecc Co LtdHealthcareHealthcare3.55
Nabtesco CorpIndustrialsIndustrials3.50
AS SICAV I Jpn SmlrComs A Acc JPY
A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)