Montepio Euro Financial Services FIMAA |
Como se comportou este fundo | 31/03/2024 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
Fundo | -22.1 | 23.6 | -0.6 | 22.0 | 10.7 | |
+/-Cat | -12.8 | -8.0 | 7.4 | 6.1 | -0.4 | |
+/-Ind | - | -6.8 | 3.5 | 9.8 | -0.9 | |
Categoría: Ações Sector Serviços Financeiros | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Fin Svc TME... |
Estatística Rápida | ||
Valor 23/04/2024 | EUR 34.82 | |
Valorização do dia | 1.58% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Sector Serviços Financeiros | |
ISIN | PTYMGPLM0004 | |
Fund Size (Mil) 31/03/2024 | EUR 6.75 | |
Share Class Size (Mil) 29/02/2024 | EUR 6.23 | |
Comissão Subscrição | - | |
Ongoing Charge 01/01/2023 | 1.72% |
Política de Investimento: Montepio Euro Financial Services FIMAA |
A política de investimento do OIC visa a constituição de uma carteira diversificada de ações e instrumentosnegociáveis que confiram o direito de aquisição de ações da União Europeia, Suíça, Noruega e Reino Unido, deempresas que prestam serviços no setor financeiro.O OIC detém em permanência mais de 85% do seu valor líquido global investido em ações, admitidas ànegociação ou negociadas em mercado regulamentado de Estado-Membro, na aceção do n.º 14 do artigo 4ºda Diretiva n.º 2004/39/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril de 2004, ou em outromercado regulamentado de um Estado-Membro com funcionamento regular, reconhecido e aberto ao público.Poderá também investir nos mercados regulamentados da Suíça (Bolsas de Valores da Suíça), da Noruega (Bolsade Valores de Oslo) e do Reino Unido (Bolsa de Valores de Londres) |
Returns | |||||||||||||
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Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Jose Franca 31/10/2020 | ||
Criação do fundo 07/05/2007 |
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Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
BBg Eurp Dev Mkt Fin L&M Cap TR EUR | Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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O que o fundo tem Montepio Euro Financial Services FIMAA | 29/02/2024 |
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5 maiores posições | Sector | % |
HSBC Holdings PLC | Financial Services | 8.89 |
Allianz SE | Financial Services | 7.94 |
AXA SA | Financial Services | 7.29 |
Swiss Re AG | Financial Services | 5.59 |
iShares STOXX Europe 600 Insuran... | 4.27 | |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Montepio Euro Financial Services FIMAA |