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Detalhes do estilo de investimento31/05/2020
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
CapitalizaçãoRel to Cat
Capitalização bolsista mediana da carteira $MilhõesEUR 23681-
Capitalização bolsista% de acções
Muito Grande29.84
Grande39.86
Médio27.77
Pequeno1.30
Micro1.22
Valoración de la inversiónCarteira da acçõesRel. Cat.
P/E18.051.19
P/B1.621.22
Price/Sales0.981.02
P/CF5.421.12
Dividend-Yield Factor3.070.96
 
Long-Term Projected Earnings Growth8.781.09
Historical Earnings Growth1.78-0.58
Sales Growth1.594.45
Cash-Flow Growth7.291.30
Book-Value Growth7.830.91
 
Asset Allocation31/05/2020
Asset Allocation
 % Long% Short% Net Assets
Acções87.680.0087.68
Obrigações0.000.000.00
Liquidez13.311.3211.99
Outro0.330.000.33
Desagregação por regiões31/05/2020
 % de acçõesRel. Cat.
United States0.000.00
Canada0.00-
Latin America0.000.00
United Kingdom0.000.00
Eurozone100.001.07
Europe - ex Euro0.000.00
Europe - Emerging0.00-
Africa0.00-
Middle East0.00-
Japan0.00-
Australasia0.00-
Asia - Developed0.00-
Asia - Emerging0.00-
 
Distribuição por sectores31/05/2020
 % de acçõesRel. Cat.
Basic MaterialsBasic Materials5.300.42
Consumer CyclicalConsumer Cyclical12.600.92
Financial ServicesFinancial Services19.151.14
Real EstateReal Estate0.870.25
HealthcareHealthcare13.601.14
UtilitiesUtilities2.550.76
Communication ServicesCommunication Services3.030.43
IndustrialsIndustrials17.531.31
TechnologyTechnology25.371.55
 
As 10 maiores posições31/05/2020
 Carteira
Número total de acções diferentes na carteira32
Número total de obrigações diferentes na carteira0
% de activos nas 10 maiores posições50.25
Nome do activoSectorPaís% de activos
Allianz SE103Alemanha8.68
SAP SE311Alemanha8.32
adidas AG102Alemanha5.05
Infineon Technologies AG311Alemanha4.81
Siemens AG310Alemanha4.34
KION GROUP AG310Alemanha3.96
Wirecard AG311Alemanha3.89
Deutsche Post AG310Alemanha3.75
Bayer AG206Alemanha3.73
Bechtle AG311Alemanha3.71
 
 
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