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Detalhes do estilo de investimento30/06/2020
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
CapitalizaçãoRel to Cat
Capitalização bolsista mediana da carteira $MilhõesUSD 43360-
Capitalização bolsista% de acções
Muito Grande33.86
Grande32.06
Médio22.85
Pequeno10.51
Micro0.73
Valoración de la inversiónCarteira da acçõesRel. Cat.
P/E20.491.08
P/B3.541.74
Price/Sales2.741.53
P/CF12.731.45
Dividend-Yield Factor1.330.50
 
Long-Term Projected Earnings Growth12.241.16
Historical Earnings Growth4.000.41
Sales Growth5.261.52
Cash-Flow Growth-0.77-0.18
Book-Value Growth7.081.56
 
Asset Allocation30/06/2020
Asset Allocation
 % Long% Short% Net Assets
Acções98.960.0098.96
Obrigações0.000.000.00
Liquidez1.040.001.04
Outro0.000.000.00
Desagregação por regiões30/06/2020
 % de acçõesRel. Cat.
United States89.822.09
Canada0.000.00
Latin America1.200.58
United Kingdom0.420.06
Eurozone1.320.13
Europe - ex Euro0.530.14
Europe - Emerging0.000.00
Africa0.000.00
Middle East0.000.00
Japan1.280.20
Australasia0.000.00
Asia - Developed0.000.00
Asia - Emerging5.421.23
 
Distribuição por sectores30/06/2020
 % de acçõesRel. Cat.
Consumer CyclicalConsumer Cyclical0.800.10
Financial ServicesFinancial Services3.270.30
Real EstateReal Estate0.280.10
HealthcareHealthcare1.250.10
Communication ServicesCommunication Services8.951.20
IndustrialsIndustrials2.680.34
TechnologyTechnology82.776.71
 
As 10 maiores posições30/06/2020
 Carteira
Número total de acções diferentes na carteira62
Número total de obrigações diferentes na carteira0
% de activos nas 10 maiores posições45.98
Nome do activoSectorPaís% de activos
Lam Research Corp311Estados Unidos8.00
Apple Inc311Estados Unidos6.16
Broadcom Inc311Estados Unidos5.14
Teradyne Inc311Estados Unidos4.67
Synopsys Inc311Estados Unidos4.36
Microsoft Corp311Estados Unidos4.05
Alphabet Inc A308Estados Unidos3.92
Micron Technology Inc311Estados Unidos3.26
Visa Inc Class A103Estados Unidos3.24
Applied Materials Inc311Estados Unidos3.19
 
 
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