| Relatório de Fundos Morningstar | 15/05/2025 |  |
Schroder ISF EURO Bond A Dis QV |
| Como se comportou este fundo | 30/04/2025 |
| Evolução de €1.000 (EUR) |
 | Fundo | -3.3 | -20.3 | 6.7 | 2.4 | 0.5 |
| +/-Cat | -1.7 | -7.6 | 0.5 | -0.6 | -0.2 |
| +/-Ind | -0.4 | -3.0 | -0.1 | 0.0 | -0.3 |
| Categoría: Obrigações Diversificado EUR | ||||||
| Benchmark: Morningstar EZN Core Bd GR EUR | ||||||
| Estatística Rápida | ||
| Valor 14/05/2025 | EUR 7.29 | |
| Valorização do dia | -0.01% | |
| Categoria Morningstar™ | Obrigações Diversificado EUR | |
| ISIN | LU0093472081 | |
| Fund Size (Mil) 14/05/2025 | EUR 658.38 | |
| Share Class Size (Mil) 14/05/2025 | EUR 34.52 | |
| Comissão Subscrição | 3.00% | |
| Ongoing Charge 18/12/2024 | 0.96% | |
| Política de Investimento: Schroder ISF EURO Bond A Dis QV |
| Proporcionar um retorno através do crescimento do capital e do rendimento principalmente através do investimento numa carteira de obrigações e de outros títulos de taxa fixa e variável denominados em euros e emitidos por governos, agências governamentais, emitentes supranacionais e empresas. |
| Returns | ||||||||||||||||
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| Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Julien Houdain 30/06/2023 | ||
James Ringer 30/06/2020 | ||
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Criação do fundo 19/04/1999 | ||
| Benchmark | |
| Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
| Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR | Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
| O que o fundo tem Schroder ISF EURO Bond A Dis QV | 30/04/2025 |
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| Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
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| Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
| Rentabilidade Tot. % | -1.10 | 6.55 | 4.55 | -3.34 | -20.27 | 6.66 | 2.42 | 0.52 |
| +/- Categoria | 0.54 | 2.19 | 2.71 | -1.74 | -7.57 | 0.45 | -0.63 | -0.20 |
| +/- Índice | -1.64 | 0.54 | 0.41 | -0.40 | -2.99 | -0.14 | 0.03 | -0.28 |
| % Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 45 | 19 | 12 | 87 | 97 | 42 | 64 | 72 |
| Rent. Anualiz. % | 14/05/2025 | ||
| Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
| 1 dia | -0.01 | 0.05 | 0.06 |
| 1 semana | -0.58 | -0.18 | 0.39 |
| 1 mês | 0.09 | -0.25 | 0.48 |
| 3 meses | -0.73 | -0.27 | -0.12 |
| 6 meses | -0.01 | -0.47 | -0.01 |
| Ano | -0.21 | -0.34 | 0.00 |
| 1 ano | 3.08 | -0.43 | -0.51 |
| 3 anos anualiz. | -1.16 | -1.84 | -0.84 |
| 5 anos anualiz. | -2.42 | -1.77 | -0.67 |
| 10 anos anualiz. | -0.36 | -0.42 | -0.55 |
| Categoría: Obrigações Diversificado EUR | |||
| Índice: Morningstar EZN Core Bd GR EUR | |||
| Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
| 1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
| 2025 | -0.70 | - | - | - |
| 2024 | -0.06 | -0.89 | 3.36 | 0.05 |
| 2023 | 1.45 | -0.20 | -1.78 | 7.26 |
| 2022 | -6.77 | -8.26 | -5.58 | -1.28 |
| 2021 | -1.24 | -0.73 | -0.23 | -1.19 |
| 2020 | -1.96 | 3.52 | 1.73 | 1.26 |
| Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : Obrigações Diversificado EUR | Seleccione aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidade | 30/04/2025 | ||||||||||
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| Estadisticas de carteira | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
| Standard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar EZN Core Bd GR EUR | Morningstar EZN Core Bd GR EUR | |
| Beta | 1.01 | 1.01 |
| Alfa | -0.93 | -0.93 |
| Estilo de renta fija | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Asset Allocation | 30/04/2025 |
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| As 10 maiores posições | 30/04/2025 |
| Carteira | |
| Número total de acções diferentes na carteira | 0 |
| Número total de obrigações diferentes na carteira | 306 |
| % de activos nas 10 maiores posições | 30.87 |
| Nome do activo | Sector | País | % de activos | ||
 5 Year Treasury Note Future June 25 |  | Estados Unidos | 7.56 | ||
| Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV | | Luxemburgo | 5.67 | ||
| Long-Term Euro BTP Future June 25 | | Itália | 3.44 | ||
| Schroder ISF EURO S/T Bd I Acc EUR | | Luxemburgo | 2.60 | ||
 Euro OAT Future June 25 | | França | 2.36 | ||
| Short-Term Euro BTP Future June 25 | | Itália | 2.18 | ||
| Euro Bund Future June 25 | | Alemanha | 2.12 | ||
| France (Republic Of) 2.75% | | França | 1.88 | ||
| France (Republic Of) 3.6% | | França | 1.62 | ||
| Spain (Kingdom of) 0.7% | | Espanha | 1.43 | ||
Incremento Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: Obrigações Diversificado EUR | |||||
| Gestão | ||||||||||||||||||||||||||
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| Comissões | ||||||||||||||
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| Informação de compra | ||||||||
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