| Relatório de Fundos Morningstar | 20/05/2025 |  |
Pictet-Short-Term Money Market EUR TC |
| Como se comportou este fundo | 30/04/2025 |
| Evolução de €1.000 (EUR) |
 | Fundo | - | - | - | 3.7 | 0.9 |
| +/-Cat | - | - | - | 0.2 | 0.1 |
| +/-Ind | - | - | - | 0.0 | 0.1 |
| Categoría: Merc. Monetário Curto Prazo EUR | ||||||
| Benchmark: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR | ||||||
| Estatística Rápida | ||
| Valor 19/05/2025 | EUR 143.99 | |
| Valorização do dia | 0.01% | |
| Categoria Morningstar™ | Merc. Monetário Curto Prazo EUR | |
| ISIN | LU2581455859 | |
| Fund Size (Mil) 19/05/2025 | EUR 11919.14 | |
| Share Class Size (Mil) 19/05/2025 | EUR 0.01 | |
| Comissão Subscrição | - | |
| Ongoing Charge 07/02/2025 | 0.20% | |
| Política de Investimento: Pictet-Short-Term Money Market EUR TC |
| O objectivo deste subfundo é o de oferecer aos investidores um grau elevado de protecção do seu capital denominado em euros, investindo numa carteira de valores mobiliários de rendimento fixo, tais como obrigações, títulos do Tesouro e títulos de dívida emitidos por emitentes governamentais ou seus departamentos, euro-obrigações e obrigações a taxa variável. O subfundo investirá igualmente em títulos de dívida como certificados de depósito e papel comercial que se classificam como valores mobiliários. O investimento do subfundo será principalmente a curto prazo. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Sylvian Mauron 01/04/2020 | ||
Philippe Billot 30/09/2006 | ||
Criação do fundo 25/05/2023 | ||
| Benchmark | |
| Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
| FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
| O que o fundo tem Pictet-Short-Term Money Market EUR TC | 30/04/2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
| Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
| 2024 | 30/04 | |||||||
| Rentabilidade Tot. % | 3.71 | 0.90 | ||||||
| +/- Categoria | 0.16 | 0.13 | ||||||
| +/- Índice | 0.02 | 0.05 | ||||||
| % Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 55 | 26 | ||||||
| Rent. Anualiz. % | 19/05/2025 | ||
| Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
| 1 dia | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| 1 semana | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| 1 mês | 0.17 | 0.00 | -0.02 |
| 3 meses | 0.61 | 0.08 | 0.04 |
| 6 meses | 1.36 | 0.11 | 0.06 |
| Ano | 1.00 | 0.12 | 0.05 |
| 1 ano | 3.21 | 0.21 | 0.06 |
| 3 anos anualiz. | - | - | - |
| 5 anos anualiz. | - | - | - |
| 10 anos anualiz. | - | - | - |
| Categoría: Merc. Monetário Curto Prazo EUR | |||
| Índice: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR | |||
| Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
| 1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
| 2025 | 0.68 | - | - | - |
| 2024 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.81 |
| 2023 | - | - | 0.88 | 0.99 |
| Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categoría : Merc. Monetário Curto Prazo EUR | Seleccione aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidade | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Estadisticas de carteira | 30/04/2025 | - |
| Standard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar EUR 1M Cash GR EUR | ||
| Beta | - | - |
| Alfa | - | - |
| Estilo de renta fija | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Allocation | 30/04/2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| As 10 maiores posições | 30/04/2025 |
| Carteira | |
| Número total de acções diferentes na carteira | 0 |
| Número total de obrigações diferentes na carteira | 67 |
| % de activos nas 10 maiores posições | 24.73 |
| Nome do activo | Sector | País | % de activos | ||
 REVREPO_2.16%_MMF-AAA-A_BNP_05.05.2025 |  | Suíça | 5.03 | ||
| REVREPO_2.16%_MMF-AAA-A_BNP_02.05.2025 | | Suíça | 5.03 | ||
| REVREPO_2.155%_MMF-AAA-A_NATEXIS_05.0...
| | Suíça | 2.93 | ||
| REVREPO_2.155%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.0...
| | Suíça | 2.93 | ||
| REVREPO_2.16%_MMF-AAA-A_BNS_CA_05.05....
| | Suíça | 2.10 | ||
| REVREPO_2.16%_MMF-AAA-A_BNS_CA_02.05....
| | Suíça | 2.10 | ||
| KBC Bank N.V. 0% | | Bélgica | 1.68 | ||
| KBC Bank N.V. 0% | | Bélgica | 1.68 | ||
| Bayerische Landesbank 0% | | Alemanha | 1.26 | ||
Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: Merc. Monetário Curto Prazo EUR | |||||
| Gestão | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Comissões | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informação de compra | ||||||||
| ||||||||