Relatório de Fundos Morningstar  | 31/05/2025Imprimir

Vontobel Global Equity HR CHFH Acc

Como se comportou este fundo30/04/2025
Evolução de €1.000 (EUR)
Vontobel Global Equity HR CHFH Acc
Fundo17.5-19.822.55.41.2
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: Ações Outros
Benchmark: -
Estatística Rápida
Valor
28/05/2025		 CHF 131.63
Valorização do dia -0.57%
Categoria Morningstar™ Ações Outros
ISIN LU2054207035
Fund Size (Mil)
28/05/2025		 USD 3619.22
Share Class Size (Mil)
03/10/2024		 CHF 0.69
Comissão Subscrição -
Ongoing Charge
28/04/2022		  0.53%
Política de Investimento: Vontobel Global Equity HR CHFH Acc
Este Sub-Fundo é atingir a meta do maior valor possível em USD. Os activos do Subfundo serão sobretudo tendo em conta o princípio da diversificação do risco em ações, de capital relacionados com valores mobiliários, certificados de participação, etc das empresas em todo o mundo para investir. Até mais do que 33% dos activos do Sub-Fundo poderá ser investido fora do descrito acima universo de investimento. Esta sub-fundo segue um valor de estilo de investimento orientado, que investem principalmente em títulos de empresas cujo valor de mercado em relação ao valor do livro e as expectativas de lucros é avaliado relativamente baixa, ou que tenham acima da média, rendimentos de dividendos estáveis.
Returns
Rent. Anualiz. %28/05/2025
Ano4.15
3 anos anualiz.8.58
5 anos anualiz.9.33
10 anos anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Matthew Benkendorf
07/03/2016
Ramiz Chelat
01/06/2016
Criação do fundo
10/12/2019

Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USD-
O que o fundo tem  Vontobel Global Equity HR CHFH Acc31/03/2025
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções98.340.0098.34
Obrigações0.000.000.00
Liquidez1.940.281.66
Outro0.000.000.00
5 principais regiões%
United States48.63
Eurozone15.86
United Kingdom10.64
Canada6.20
Asia - Developed5.51
5 maiores sectores%
Technology19.15
Industrials19.07
Healthcare16.32
Financial Services14.75
Consumer Cyclical10.67
5 maiores posiçõesSector%
Coca-Cola CoConsumer DefensiveConsumer Defensive5.55
Microsoft CorpTechnologyTechnology5.41
Amazon.com IncConsumer CyclicalConsumer Cyclical5.06
Alphabet Inc Class CCommunication ServicesCommunication Services3.86
RELX PLCIndustrialsIndustrials3.77
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Vontobel Global Equity HR CHFH Acc
Crescimento de 1000 (EUR) 30/04/2025
Fundo:  Vontobel Global Equity HR CHFH Acc
Categoría:  Ações Outros
Índice: 
Growth of 1000 EUR
Rentabilidades anuais (%)30/04/2025
 2020202120222023202430/04
Rentabilidade Tot. %18.1617.52-19.8422.555.401.17
+/- Categoria------
+/- Índice------
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100)-
Rent. Anualiz. %28/05/2025
   Rentabilidade   +/- Categoria   +/- Índice
1 dia-0.57   --
1 semana-0.57   --
1 mês5.05   --
3 meses1.35   --
6 meses0.62   --
Ano4.15   --
1 ano12.73   --
3 anos anualiz.8.58   --
5 anos anualiz.9.33   --
10 anos anualiz.-   --
 
Categoría: Ações Outros
Índice: 
Rentabilidade trimestral %30/04/2025
 1o trimestre2o trimestre3o trimestre4o trimestre
2025-3.58---
2024-0.271.247.97-3.32
20237.056.61-5.0213.05
2022-7.39-14.34-4.625.93
2021-1.478.91-0.6710.26
2020-16.2118.188.959.53
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría)-
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3-Year--Sem rating
5-Year--Sem rating
10-Year--Sem rating
Overall--Sem rating
 
Categoría :  Ações OutrosSeleccione aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidade30/04/2025
 
Desv.Padrão(3a.)16.50 %
Rentabilidade média8.34 %
 
Rácio de Sharpe0.33
 
Estadisticas de carteira-30/04/2025
 Standard IndexBest Fit Index
   Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Beta-1.62
Alfa-2.25
 
Detalhes do estilo de investimento31/03/2025
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
CapitalizaçãoRel to Cat
Capitalização bolsista mediana da carteira $MilhõesUSD 169083-
Capitalização bolsista% de acções
Muito Grande54.37
Grande36.64
Médio9.00
Pequeno0.00
Micro0.00
Valoración de la inversiónCarteira da acçõesRel. Cat.
P/E23.181.54
P/B4.912.12
Price/Sales4.132.21
P/CF16.661.79
Dividend-Yield Factor1.640.66
 
Long-Term Projected Earnings Growth9.561.02
Historical Earnings Growth13.801.92
Sales Growth7.731.24
Cash-Flow Growth11.151.21
Book-Value Growth7.951.04
 
Categoría: Ações Outros
Asset Allocation31/03/2025
Asset Allocation
 % Long% Short% Net Assets
Acções98.340.0098.34
Obrigações0.000.000.00
Liquidez1.940.281.66
Outro0.000.000.00
Desagregação por regiões31/03/2025
 % de acçõesRel. Cat.
United States48.631.14
Canada6.200.89
Latin America1.971.46
United Kingdom10.641.12
Eurozone15.861.20
Europe - ex Euro4.541.19
Europe - Emerging0.000.00
Africa0.000.00
Middle East0.000.00
Japan1.370.31
Australasia0.000.00
Asia - Developed5.512.45
Asia - Emerging5.280.74
 
Categoría: Ações Outros
Distribuição por sectores31/03/2025
 % de acçõesRel. Cat.
Basic MaterialsBasic Materials3.360.24
Consumer CyclicalConsumer Cyclical10.671.22
Financial ServicesFinancial Services14.750.90
Consumer DefensiveConsumer Defensive10.011.56
HealthcareHealthcare16.321.96
Communication ServicesCommunication Services6.651.00
IndustrialsIndustrials19.071.55
TechnologyTechnology19.151.13
 
Categoría: Ações Outros
As 10 maiores posições31/03/2025
 Carteira
Número total de acções diferentes na carteira46
Número total de obrigações diferentes na carteira0
% de activos nas 10 maiores posições40.59
Nome do activoSectorPaís% de activos
Coca-Cola Co205Estados Unidos5.55
Microsoft Corp311Estados Unidos5.41
Amazon.com Inc102Estados Unidos5.06
Alphabet Inc Class C308Estados Unidos3.86
RELX PLC310Reino Unido3.77
Experian PLC310Reino Unido3.54
Abbott Laboratories206Estados Unidos3.43
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan3.33
Mastercard Inc Class A103Estados Unidos3.31
Constellation Software Inc311Canadá3.31
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Ações Outros
 
Gestão
Nome da gestoraVontobel Asset Management S.A.
Telefone-
Site Internetwww.vontobel.com
Morada2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
 Luxembourg   -
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estrutura LegalSICAV
UCITSSim
Criação do fundo10/12/2019
Consultor(s)
Vontobel Asset Management Inc
Nome do gestorMatthew Benkendorf
Data de recrutamento07/03/2016
Career Start Year1996
Education
1999, University of Denver, B.A./B.S.
Nome do gestorRamiz Chelat
Data de recrutamento01/06/2016
Career Start Year1997
Education
1996, Macquarie University, B.C.
Comissões
Comissões 
Comissão Subscriçãon/a
Deferred Loadn/a
Mudança de fundo-
Comissões anuais
Gestão (Max)1.65%
Ongoing Charge0.53%
Informação de compra
Investimentos mínimos
Inicial-
Adicional-
-