| Relatório de Fundos Morningstar | 17/06/2025 |  |
Vontobel Global Equity HR CHFH Acc |
| Como se comportou este fundo | 31/05/2025 |
| Evolução de €1.000 (EUR) |
 | Fundo | 17.5 | -19.8 | 22.5 | 5.4 | 4.8 |
| +/-Cat | - | - | - | - | - |
| +/-Ind | - | - | - | - | - |
| Categoría: Ações Outros | ||||||
| Benchmark: - | ||||||
| Estatística Rápida | ||
| Valor 13/06/2025 | CHF 132.89 | |
| Valorização do dia | -0.80% | |
| Categoria Morningstar™ | Ações Outros | |
| ISIN | LU2054207035 | |
| Fund Size (Mil) 16/06/2025 | USD 3695.05 | |
| Share Class Size (Mil) 03/10/2024 | CHF 0.69 | |
| Comissão Subscrição | - | |
| Ongoing Charge 28/04/2022 | 0.53% | |
| Política de Investimento: Vontobel Global Equity HR CHFH Acc |
| Este Sub-Fundo é atingir a meta do maior valor possível em USD. Os activos do Subfundo serão sobretudo tendo em conta o princípio da diversificação do risco em ações, de capital relacionados com valores mobiliários, certificados de participação, etc das empresas em todo o mundo para investir. Até mais do que 33% dos activos do Sub-Fundo poderá ser investido fora do descrito acima universo de investimento. Esta sub-fundo segue um valor de estilo de investimento orientado, que investem principalmente em títulos de empresas cujo valor de mercado em relação ao valor do livro e as expectativas de lucros é avaliado relativamente baixa, ou que tenham acima da média, rendimentos de dividendos estáveis. |
| Returns | |||||||||||||
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| Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Matthew Benkendorf 07/03/2016 | ||
Ramiz Chelat 01/06/2016 | ||
Criação do fundo 10/12/2019 | ||
| Benchmark | |
| Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
| MSCI ACWI NR USD | - |
| O que o fundo tem Vontobel Global Equity HR CHFH Acc | 31/05/2025 |
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| 5 maiores posições | Sector | % |
 Microsoft Corp |  Technology | 6.84 |
| Coca-Cola Co |  Consumer Defensive | 5.48 |
| CME Group Inc Class A |  Financial Services | 3.66 |
| Abbott Laboratories |  Healthcare | 3.63 |
| Amazon.com Inc |  Consumer Cyclical | 3.54 |
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Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | ||
| Vontobel Global Equity HR CHFH Acc | ||
| Crescimento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
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| Rentabilidades anuais (%) | 31/05/2025 | |||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |||
| Rentabilidade Tot. % | 18.16 | 17.52 | -19.84 | 22.55 | 5.40 | 4.75 | ||
| +/- Categoria | - | - | - | - | - | - | ||
| +/- Índice | - | - | - | - | - | - | ||
| % Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - | |||||||
| Rent. Anualiz. % | 13/06/2025 | ||
| Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
| 1 dia | -0.80 | - | - |
| 1 semana | -0.48 | - | - |
| 1 mês | 1.58 | - | - |
| 3 meses | 9.31 | - | - |
| 6 meses | 1.02 | - | - |
| Ano | 4.75 | - | - |
| 1 ano | 10.31 | - | - |
| 3 anos anualiz. | 12.60 | - | - |
| 5 anos anualiz. | 9.37 | - | - |
| 10 anos anualiz. | - | - | - |
| Categoría: Ações Outros | |||
| Índice: | |||
| Rentabilidade trimestral % | 31/05/2025 | |||
| 1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
| 2025 | -3.58 | - | - | - |
| 2024 | -0.27 | 1.24 | 7.97 | -3.32 |
| 2023 | 7.05 | 6.61 | -5.02 | 13.05 |
| 2022 | -7.39 | -14.34 | -4.62 | 5.93 |
| 2021 | -1.47 | 8.91 | -0.67 | 10.26 |
| 2020 | -16.21 | 18.18 | 8.95 | 9.53 |
| Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : Ações Outros | Seleccione aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidade | 31/05/2025 | ||||||||||
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| Estadisticas de carteira | - | 31/05/2025 |
| Standard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | ||
| Beta | - | 1.62 |
| Alfa | - | 2.45 |
| Detalhes do estilo de investimento | 31/05/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoría: Ações Outros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Allocation | 31/05/2025 |
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| Desagregação por regiões | 31/05/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoría: Ações Outros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribuição por sectores | 31/05/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
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| Categoría: Ações Outros | ||||||||||||||||||||||||||||
Basic Materials| As 10 maiores posições | 31/05/2025 |
| Carteira | |
| Número total de acções diferentes na carteira | 44 |
| Número total de obrigações diferentes na carteira | 0 |
| % de activos nas 10 maiores posições | 40.04 |
| Nome do activo | Sector | País | % de activos | ||
| Microsoft Corp | | Estados Unidos | 6.84 | ||
| Coca-Cola Co | | Estados Unidos | 5.48 | ||
| CME Group Inc Class A | | Estados Unidos | 3.66 | ||
| Abbott Laboratories | | Estados Unidos | 3.63 | ||
| Amazon.com Inc | | Estados Unidos | 3.54 | ||
| Alphabet Inc Class C |  | Estados Unidos | 3.52 | ||
| RELX PLC |  | Reino Unido | 3.51 | ||
| Experian PLC | | Reino Unido | 3.31 | ||
| SAP SE | | Alemanha | 3.28 | ||
| Constellation Software Inc | | Canadá | 3.26 | ||
| Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: Ações Outros | |||||
| Gestão | ||||||||||||||||||||||||||
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| Comissões | ||||||||||||||
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| Informação de compra | ||||||||
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