| Relatório de Fundos Morningstar | 22/05/2025 |  |
PIMCO GIS Income E EUR Hedged Inc II |
| Como se comportou este fundo | 30/04/2025 |
| Evolução de €1.000 (EUR) |
 | Fundo | 0.8 | -10.5 | 5.3 | 2.8 | 2.4 |
| +/-Cat | 1.3 | -0.1 | -0.4 | -1.0 | 1.4 |
| +/-Ind | 3.3 | 4.1 | 1.0 | 1.3 | 0.9 |
| Categoría: Obrigações Flexível Globais-EUR Hedged | ||||||
| Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... | ||||||
| Estatística Rápida | ||
| Valor 20/05/2025 | EUR 8.85 | |
| Valorização do dia | 0.00% | |
| Categoria Morningstar™ | Obrigações Flexível Globais-EUR Hedged | |
| ISIN | IE00BDTM8703 | |
| Fund Size (Mil) 30/04/2025 | USD 94638.30 | |
| Share Class Size (Mil) 30/04/2025 | EUR 239.65 | |
| Comissão Subscrição | 5.00% | |
| Ongoing Charge 29/04/2025 | 1.45% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 07/05/2025 Eric Jacobson, Senior Principal Morningstar, Inc |
Pimco GIS Income deftly synthesizes the firm’s nearly unrivaled resources to create a package that earns a Morningstar Analyst Rating of Gold for its institutional share class and a mix of Silver, Bronze, and Neutral for its costlier shares.... | |
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| Morningstar Pillars | |
|---|---|
| People | 25 |
| Parent | 24 |
| Process | 24 |
| Performance | |
| Price | |
| Política de Investimento: PIMCO GIS Income E EUR Hedged Inc II |
| The primary investment objective of the Fund is to seek high current income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective. The Fund will utilise a global multi-sector strategy that seeks to combine the Investment Advisor’s total return investment process and philosophy with income maximization. Portfolio construction is founded on the principle of diversification across a broad range of global fixed income securities. Top-down and bottom-up strategies are used to identify multiple sources of value to generate consistent returns. |
| Returns | ||||||||||||||||
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| Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Daniel Ivascyn 30/11/2012 | ||
Alfred Murata 30/11/2012 | ||
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Criação do fundo 31/08/2018 | ||
| Benchmark | |
| Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
| Bloomberg US Agg Bond TR USD | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
| O que o fundo tem PIMCO GIS Income E EUR Hedged Inc II | 31/12/2024 |
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| Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
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| Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | ||
| Rentabilidade Tot. % | 4.98 | 3.64 | 0.77 | -10.48 | 5.28 | 2.78 | 2.44 | |
| +/- Categoria | -1.48 | 0.47 | 1.27 | -0.07 | -0.45 | -0.97 | 1.37 | |
| +/- Índice | 0.02 | -0.81 | 3.29 | 4.06 | 1.02 | 1.35 | 0.89 | |
| % Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 69 | 43 | 25 | 46 | 59 | 69 | 15 | |
| Rent. Anualiz. % | 20/05/2025 | ||
| Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
| 1 dia | 0.00 | -0.07 | 0.18 |
| 1 semana | 0.23 | 0.04 | 0.20 |
| 1 mês | 0.46 | -0.45 | 0.88 |
| 3 meses | 0.03 | -0.36 | -0.19 |
| 6 meses | 1.89 | 0.46 | 1.21 |
| Ano | 1.75 | 0.38 | 1.29 |
| 1 ano | 3.58 | -0.41 | 0.45 |
| 3 anos anualiz. | 2.68 | 0.47 | 2.91 |
| 5 anos anualiz. | 1.82 | 0.89 | 3.86 |
| 10 anos anualiz. | - | - | - |
| Categoría: Obrigações Flexível Globais-EUR Hedged | |||
| Índice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | |||
| Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
| 1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
| 2025 | 2.66 | - | - | - |
| 2024 | 0.83 | -0.18 | 3.57 | -1.40 |
| 2023 | 1.28 | 0.27 | -1.33 | 5.07 |
| 2022 | -5.10 | -6.46 | -2.36 | 3.28 |
| 2021 | -0.49 | 1.56 | 0.09 | -0.39 |
| 2020 | -9.36 | 6.87 | 2.25 | 4.64 |
| Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : Obrigações Flexível Globais-EUR Hedged | Seleccione aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidade | 30/04/2025 | ||||||||||
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| Estadisticas de carteira | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
| Standard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR | |
| Beta | 0.99 | 0.80 |
| Alfa | 2.46 | 1.13 |
| Estilo de renta fija | 31/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Asset Allocation | 31/12/2024 |
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| As 10 maiores posições | 31/12/2024 |
| Carteira | |
| Número total de acções diferentes na carteira | 30 |
| Número total de obrigações diferentes na carteira | 6326 |
| % de activos nas 10 maiores posições | 64.57 |
| Nome do activo | Sector | País | % de activos | ||
 Federal National Mortgage Association 6% |  | Estados Unidos | 11.89 | ||
| Federal National Mortgage Association...
| | Estados Unidos | 11.12 | ||
| 10 Year Treasury Note Future Mar 25 | | Estados Unidos | 8.41 | ||
| Federal National Mortgage Association 5% | | Estados Unidos | 8.37 | ||
| Fin Fut Uk Gilt Ice 03/27/25 | | Reino Unido | 6.46 | ||
| Federal National Mortgage Association...
| | Estados Unidos | 6.19 | ||
| 5 Year Treasury Note Future Mar 25 | | Estados Unidos | 4.48 | ||
| United States Treasury Notes 1.875% | | Estados Unidos | 2.97 | ||
 PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | | Irlanda | 2.80 | ||
| BNP Paribas Issuance BV 1.3907% | | França | 1.87 | ||
Incremento Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: Obrigações Flexível Globais-EUR Hedged | |||||
| Gestão | ||||||||||||||||||||||||||
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| Comissões | ||||||||||||||
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| Informação de compra | ||||||||
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