JPM US Aggregate Bond I2 (inc) EURH |
Como se comportou este fundo | 31/05/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | -2.1 | -14.3 | 3.1 | 0.4 | 1.4 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Categoría: Obrigações Outros | ||||||
Benchmark: - |
Estatística Rápida | ||
Valor 13/06/2025 | EUR 80.75 | |
Valorização do dia | 0.09% | |
Categoria Morningstar™ | Obrigações Outros | |
ISIN | LU1727358787 | |
Fund Size (Mil) 13/06/2025 | USD 4713.58 | |
Share Class Size (Mil) 13/06/2025 | EUR 91.57 | |
Comissão Subscrição | - | |
Ongoing Charge 17/04/2025 | 0.33% |
Política de Investimento: JPM US Aggregate Bond I2 (inc) EURH |
Proporcionar um retorno; investindo principalmente em títulos de taxa fixa e variável; denominados em USD ou; dentro de determinados limites; em outras moedas relacionadas ou cobertas pelo USD. |
Returns | ||||||||||||||||
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Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Edward Fitzpatrick 24/05/2023 | ||
Richard Figuly 22/11/2016 | ||
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Criação do fundo 04/01/2018 |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
Bloomberg US Agg Bond TR USD | - |
O que o fundo tem JPM US Aggregate Bond I2 (inc) EURH | 30/04/2025 |
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Crescimento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
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Rentabilidades anuais (%) | 31/05/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | ||
Rentabilidade Tot. % | 5.61 | 6.64 | -2.12 | -14.32 | 3.14 | 0.39 | 1.36 | |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 13/06/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.09 | - | - |
1 semana | 0.60 | - | - |
1 mês | 0.98 | - | - |
3 meses | 0.37 | - | - |
6 meses | 1.11 | - | - |
Ano | 1.91 | - | - |
1 ano | 2.75 | - | - |
3 anos anualiz. | 0.50 | - | - |
5 anos anualiz. | -2.04 | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Obrigações Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 31/05/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 2.22 | - | - | - |
2024 | -0.71 | 0.31 | 4.34 | -3.40 |
2023 | 2.14 | -1.40 | -3.16 | 5.75 |
2022 | -5.79 | -4.91 | -4.33 | -0.02 |
2021 | -3.06 | 1.70 | -0.29 | -0.43 |
2020 | 1.96 | 3.11 | 0.66 | 0.77 |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
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Categoría : Obrigações Outros | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 31/05/2025 | ||||||||||
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Estadisticas de carteira | - | 31/05/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | ||
Beta | - | 1.07 |
Alfa | - | -0.27 |
Estilo de renta fija | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Asset Allocation | 30/04/2025 |
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As 10 maiores posições | 30/04/2025 |
Carteira | |
Número total de acções diferentes na carteira | 0 |
Número total de obrigações diferentes na carteira | 1977 |
% de activos nas 10 maiores posições | 15.37 |
Nome do activo | Sector | País | % de activos | ||
![]() | ![]() | Luxemburgo | 4.59 | ||
![]() | ![]() | Estados Unidos | 1.95 | ||
![]() | ![]() | Estados Unidos | 1.76 | ||
![]() | ![]() | Estados Unidos | 1.49 | ||
![]() | ![]() | Estados Unidos | 1.07 | ||
![]() | ![]() | Estados Unidos | 0.97 | ||
![]() | ![]() | Estados Unidos | 0.97 | ||
![]() | ![]() | Estados Unidos | 0.92 | ||
![]() | ![]() | Estados Unidos | 0.82 | ||
![]() | ![]() | Estados Unidos | 0.82 | ||
![]() ![]() ![]() | |||||
Categoría: Obrigações Outros | |||||
Gestão | ||||||||||||||||||||||||||
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Comissões | ||||||||||||||
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Informação de compra | ||||||||
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