| Relatório de Fundos Morningstar | 30/05/2025 |  |
JPM US Aggregate Bond I2 (inc) EURH |
| Como se comportou este fundo | 30/04/2025 |
| Evolução de €1.000 (EUR) |
 | Fundo | -2.1 | -14.3 | 3.1 | 0.4 | 2.5 |
| +/-Cat | - | - | - | - | - |
| +/-Ind | - | - | - | - | - |
| Categoría: Obrigações Outros | ||||||
| Benchmark: - | ||||||
| Estatística Rápida | ||
| Valor 30/05/2025 | EUR 80.32 | |
| Valorização do dia | 0.20% | |
| Categoria Morningstar™ | Obrigações Outros | |
| ISIN | LU1727358787 | |
| Fund Size (Mil) 29/05/2025 | USD 4694.26 | |
| Share Class Size (Mil) 29/05/2025 | EUR 89.75 | |
| Comissão Subscrição | - | |
| Ongoing Charge 17/04/2025 | 0.33% | |
| Política de Investimento: JPM US Aggregate Bond I2 (inc) EURH |
| Proporcionar um retorno; investindo principalmente em títulos de taxa fixa e variável; denominados em USD ou; dentro de determinados limites; em outras moedas relacionadas ou cobertas pelo USD. |
| Returns | ||||||||||||||||
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| Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Edward Fitzpatrick 24/05/2023 | ||
Richard Figuly 22/11/2016 | ||
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Criação do fundo 04/01/2018 | ||
| Benchmark | |
| Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
| Bloomberg US Agg Bond TR USD | - |
| O que o fundo tem JPM US Aggregate Bond I2 (inc) EURH | 30/04/2025 |
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| Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
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| Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | ||
| Rentabilidade Tot. % | 5.61 | 6.64 | -2.12 | -14.32 | 3.14 | 0.39 | 2.51 | |
| +/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | |
| +/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | |
| % Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - | |||||||
| Rent. Anualiz. % | 30/05/2025 | ||
| Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
| 1 dia | 0.20 | - | - |
| 1 semana | 0.71 | - | - |
| 1 mês | -1.12 | - | - |
| 3 meses | -0.62 | - | - |
| 6 meses | 0.00 | - | - |
| Ano | 1.36 | - | - |
| 1 ano | 4.14 | - | - |
| 3 anos anualiz. | -0.68 | - | - |
| 5 anos anualiz. | -1.99 | - | - |
| 10 anos anualiz. | - | - | - |
| Categoría: Obrigações Outros | |||
| Índice: | |||
| Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
| 1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
| 2025 | 2.22 | - | - | - |
| 2024 | -0.71 | 0.31 | 4.34 | -3.40 |
| 2023 | 2.14 | -1.40 | -3.16 | 5.75 |
| 2022 | -5.79 | -4.91 | -4.33 | -0.02 |
| 2021 | -3.06 | 1.70 | -0.29 | -0.43 |
| 2020 | 1.96 | 3.11 | 0.66 | 0.77 |
| Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : Obrigações Outros | Seleccione aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidade | 30/04/2025 | ||||||||||
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| Estadisticas de carteira | - | 30/04/2025 |
| Standard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | ||
| Beta | - | 1.07 |
| Alfa | - | 0.01 |
| Estilo de renta fija | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Asset Allocation | 30/04/2025 |
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| As 10 maiores posições | 30/04/2025 |
| Carteira | |
| Número total de acções diferentes na carteira | 0 |
| Número total de obrigações diferentes na carteira | 1977 |
| % de activos nas 10 maiores posições | 15.37 |
| Nome do activo | Sector | País | % de activos | ||
 JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) |  | Luxemburgo | 4.59 | ||
| United States Treasury Notes 4.625% | | Estados Unidos | 1.95 | ||
| United States Treasury Notes 2.75% | | Estados Unidos | 1.76 | ||
| United States Treasury Notes 4.5% | | Estados Unidos | 1.49 | ||
 United States Treasury Notes 1.25% | | Estados Unidos | 1.07 | ||
| Federal National Mortgage Association...
| | Estados Unidos | 0.97 | ||
| United States Treasury Notes 2.75% | | Estados Unidos | 0.97 | ||
| Government National Mortgage Associat...
| | Estados Unidos | 0.92 | ||
| Federal National Mortgage Association 3% | | Estados Unidos | 0.82 | ||
| U.S. Treasury Security Stripped Inter...
| | Estados Unidos | 0.82 | ||
Incremento Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: Obrigações Outros | |||||
| Gestão | ||||||||||||||||||||||||||
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| Comissões | ||||||||||||||
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| Informação de compra | ||||||||
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