Relatório de Fundos Morningstar  | 14/06/2025Imprimir

JPM US Aggregate Bond I2 (inc) EURH

Como se comportou este fundo31/05/2025
Evolução de €1.000 (EUR)
JPM US Aggregate Bond I2 (inc) EURH
Fundo-2.1-14.33.10.41.4
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Estatística Rápida
Valor
13/06/2025
 EUR 80.75
Valorização do dia 0.09%
Categoria Morningstar™ Obrigações Outros
ISIN LU1727358787
Fund Size (Mil)
13/06/2025
 USD 4713.58
Share Class Size (Mil)
13/06/2025
 EUR 91.57
Comissão Subscrição -
Ongoing Charge
17/04/2025
  0.33%
Política de Investimento: JPM US Aggregate Bond I2 (inc) EURH
Proporcionar um retorno; investindo principalmente em títulos de taxa fixa e variável; denominados em USD ou; dentro de determinados limites; em outras moedas relacionadas ou cobertas pelo USD.
Returns
Rent. Anualiz. %13/06/2025
Ano1.91
3 anos anualiz.0.50
5 anos anualiz.-2.04
10 anos anualiz.-
Rendimento a 12 meses 3.54
Frequência de Pagamento de Dividendos Annually
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Edward Fitzpatrick
24/05/2023
Richard Figuly
22/11/2016
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Criação do fundo
04/01/2018

Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Bloomberg US Agg Bond TR USD-
O que o fundo tem  JPM US Aggregate Bond I2 (inc) EURH30/04/2025
Renta Fixa
Maturidade efectiva6.62
Duração6.21
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções0.000.000.00
Obrigações96.540.0096.54
Liquidez4.901.443.46
Outro0.000.000.00
Crescimento de 1000 (EUR) 31/05/2025
Fundo:  JPM US Aggregate Bond I2 (inc) EURH
Categoría:  Obrigações Outros
Índice: 
Growth of 1000 EUR
Rentabilidades anuais (%)31/05/2025
 20192020202120222023202431/05
Rentabilidade Tot. %5.616.64-2.12-14.323.140.391.36
+/- Categoria-------
+/- Índice-------
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100)-
Rent. Anualiz. %13/06/2025
   Rentabilidade   +/- Categoria   +/- Índice
1 dia0.09   --
1 semana0.60   --
1 mês0.98   --
3 meses0.37   --
6 meses1.11   --
Ano1.91   --
1 ano2.75   --
3 anos anualiz.0.50   --
5 anos anualiz.-2.04   --
10 anos anualiz.-   --
 
Rentabilidade trimestral %31/05/2025
 1o trimestre2o trimestre3o trimestre4o trimestre
20252.22---
2024-0.710.314.34-3.40
20232.14-1.40-3.165.75
2022-5.79-4.91-4.33-0.02
2021-3.061.70-0.29-0.43
20201.963.110.660.77
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría)-
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3-Year--Sem rating
5-Year--Sem rating
10-Year--Sem rating
Overall--Sem rating
 
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Medidas de volatilidade31/05/2025
 
Desv.Padrão(3a.)6.59 %
Rentabilidade média-0.28 %
 
Rácio de Sharpe-0.45
 
Estadisticas de carteira-31/05/2025
 Standard IndexBest Fit Index
   Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR
Beta-1.07
Alfa--0.27
 
Estilo de renta fija31/03/2025
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
CapitalizaçãoRel to Cat
Valor de mercado total (Mil)USD 4878
Distribuição Vencimentos %
1 a 312.75
3 a 515.72
5 a 710.21
7 a 1016.36
10 a 154.52
15 a 206.91
20 a 3027.61
Mais de 304.36
Maturidade efectiva6.62
Duração6.21
Distribuição qualidade creditícia %     %
AAA62.57   BB0.10
AA7.12   B0.00
A16.03   Inferior a B0.00
BBB14.06   Sem rating0.12
 
Asset Allocation30/04/2025
Asset Allocation
 % Long% Short% Net Assets
Acções0.000.000.00
Obrigações96.540.0096.54
Liquidez4.901.443.46
Outro0.000.000.00
As 10 maiores posições30/04/2025
 Carteira
Número total de acções diferentes na carteira0
Número total de obrigações diferentes na carteira1977
% de activos nas 10 maiores posições15.37
Nome do activoSectorPaís% de activos
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)Luxemburgo4.59
United States Treasury Notes 4.625%Estados Unidos1.95
United States Treasury Notes 2.75%Estados Unidos1.76
United States Treasury Notes 4.5%Estados Unidos1.49
United States Treasury Notes 1.25%Estados Unidos1.07
Federal National Mortgage Association... Estados Unidos0.97
United States Treasury Notes 2.75%Estados Unidos0.97
Government National Mortgage Associat... Estados Unidos0.92
Federal National Mortgage Association 3%Estados Unidos0.82
U.S. Treasury Security Stripped Inter... Estados Unidos0.82
 
 
Gestão
Nome da gestoraJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefone+352 34 101
Site Internethttp://www.jpmorganassetmanagement.com
MoradaEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estrutura LegalSICAV
UCITSSim
Criação do fundo04/01/2018
Consultor(s)
J.P. Morgan Investment Management, Inc.
Nome do gestorEdward Fitzpatrick
Data de recrutamento24/05/2023
Nome do gestorRichard Figuly
Data de recrutamento22/11/2016
Career Start Year1993
Education
Ohio State University, B.S.
Nome do gestorAndrew Melchiorre
Data de recrutamento24/05/2023
Nome do gestorJustin Rucker
Data de recrutamento28/03/2019
Career Start Year1999
Education
University of Dayton, B.S.
Capital University, M.B.A.
Comissões
Comissões 
Comissão Subscriçãon/a
Deferred Loadn/a
Mudança de fundo-
Comissões anuais
Gestão (Max)0.26%
Ongoing Charge0.33%
Informação de compra
Investimentos mínimos
Inicial100000000  EUR
Adicional1000  EUR
-