| Relatório de Fundos Morningstar | 21/05/2025 |  |
JPM US Aggregate Bond I2 (acc) USD |
| Como se comportou este fundo | 30/04/2025 |
| Evolução de €1.000 (EUR) |
 | Fundo | 6.2 | -6.6 | 1.9 | 9.0 | -6.1 |
| +/-Cat | 0.2 | -1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |
| +/-Ind | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | -0.1 |
| Categoría: Obrigações Diversificado USD | ||||||
| Benchmark: Morningstar US Core Bd TR USD | ||||||
| Estatística Rápida | ||
| Valor 20/05/2025 | USD 111.39 | |
| Valorização do dia | -0.11% | |
| Categoria Morningstar™ | Obrigações Diversificado USD | |
| ISIN | LU1727358274 | |
| Fund Size (Mil) 20/05/2025 | USD 4661.80 | |
| Share Class Size (Mil) 20/05/2025 | USD 161.23 | |
| Comissão Subscrição | - | |
| Ongoing Charge 17/04/2025 | 0.33% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 11/03/2025 Paul Olmsted, Senior Analyst Morningstar, Inc |
JPMorgan Core Bond’s strengths include seasoned portfolio managers, vast resources of its global platform, and a dependable approach. The strategy, which also includes the European-domiciled JPMorgan U.S. Aggregate Bond, earns a Morningstar... | |
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| Morningstar Pillars | |
|---|---|
| People | 24 |
| Parent | 24 |
| Process | 24 |
| Performance | |
| Price | |
| Política de Investimento: JPM US Aggregate Bond I2 (acc) USD |
| Proporcionar um retorno; investindo principalmente em títulos de taxa fixa e variável; denominados em USD ou; dentro de determinados limites; em outras moedas relacionadas ou cobertas pelo USD. |
| Returns | |||||||||||||
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| Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Edward Fitzpatrick 24/05/2023 | ||
Richard Figuly 22/11/2016 | ||
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Criação do fundo 04/01/2018 | ||
| Benchmark | |
| Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
| Bloomberg US Agg Bond TR USD | Morningstar US Core Bd TR USD |
| O que o fundo tem JPM US Aggregate Bond I2 (acc) USD | 30/04/2025 |
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| Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
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| Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | ||
| Rentabilidade Tot. % | 10.70 | -0.84 | 6.23 | -6.56 | 1.94 | 8.96 | -6.07 | |
| +/- Categoria | 1.01 | 1.26 | 0.22 | -1.83 | 0.16 | 0.39 | 0.32 | |
| +/- Índice | 0.05 | 0.54 | 0.36 | 0.72 | 0.20 | 0.84 | -0.07 | |
| % Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 36 | 31 | 47 | 50 | 42 | 42 | 34 | |
| Rent. Anualiz. % | 20/05/2025 | ||
| Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
| 1 dia | -0.11 | 0.81 | 0.78 |
| 1 semana | -0.94 | 0.19 | 0.14 |
| 1 mês | 0.28 | -0.78 | -0.60 |
| 3 meses | -6.28 | 0.06 | 0.07 |
| 6 meses | -5.13 | -0.55 | -0.74 |
| Ano | -6.63 | -0.37 | -0.48 |
| 1 ano | 0.73 | 0.00 | -0.49 |
| 3 anos anualiz. | -0.47 | 0.08 | -0.01 |
| 5 anos anualiz. | -0.84 | 0.27 | 0.59 |
| 10 anos anualiz. | - | - | - |
| Categoría: Obrigações Diversificado USD | |||
| Índice: Morningstar US Core Bd TR USD | |||
| Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
| 1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
| 2025 | -1.62 | - | - | - |
| 2024 | 1.96 | 1.49 | 0.67 | 4.59 |
| 2023 | 1.01 | -1.26 | 0.35 | 1.85 |
| 2022 | -3.42 | 1.67 | 2.81 | -7.44 |
| 2021 | 1.15 | 0.96 | 2.23 | 1.75 |
| 2020 | 4.95 | 0.99 | -3.38 | -3.16 |
| Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : Obrigações Diversificado USD | Seleccione aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidade | 30/04/2025 | ||||||||||
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| Estadisticas de carteira | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
| Standard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar US Core Bd TR USD | Morningstar US Core Bd TR USD | |
| Beta | 0.89 | 0.89 |
| Alfa | -0.16 | -0.16 |
| Estilo de renta fija | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Asset Allocation | 30/04/2025 |
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| As 10 maiores posições | 30/04/2025 |
| Carteira | |
| Número total de acções diferentes na carteira | 0 |
| Número total de obrigações diferentes na carteira | 1977 |
| % de activos nas 10 maiores posições | 15.37 |
| Nome do activo | Sector | País | % de activos | ||
 JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) |  | Luxemburgo | 4.59 | ||
| United States Treasury Notes 4.625% | | Estados Unidos | 1.95 | ||
| United States Treasury Notes 2.75% | | Estados Unidos | 1.76 | ||
| United States Treasury Notes 4.5% | | Estados Unidos | 1.49 | ||
 United States Treasury Notes 1.25% | | Estados Unidos | 1.07 | ||
| Federal National Mortgage Association...
| | Estados Unidos | 0.97 | ||
| United States Treasury Notes 2.75% | | Estados Unidos | 0.97 | ||
| Government National Mortgage Associat...
| | Estados Unidos | 0.92 | ||
| Federal National Mortgage Association 3% | | Estados Unidos | 0.82 | ||
| U.S. Treasury Security Stripped Inter...
| | Estados Unidos | 0.82 | ||
Incremento Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: Obrigações Diversificado USD | |||||
| Gestão | ||||||||||||||||||||||||||
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| Comissões | ||||||||||||||
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| Informação de compra | ||||||||
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