Relatório de Fundos Morningstar  | 21/05/2025Imprimir

Invesco Glbl Consmr Trnds A CHFH Acc

Como se comportou este fundo30/04/2025
Evolução de €1.000 (EUR)
Invesco Glbl Consmr Trnds A CHFH Acc
Fundo-5.5-44.827.719.7-9.5
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: Ações Outros
Benchmark: -
Estatística Rápida
Valor
20/05/2025		 CHF 12.47
Valorização do dia 2.22%
Categoria Morningstar™ Ações Outros
ISIN LU1642785064
Fund Size (Mil)
20/05/2025		 USD 2258.40
Share Class Size (Mil)
20/05/2025		 CHF 0.40
Comissão Subscrição -
Ongoing Charge
07/05/2025		  1.87%
Política de Investimento: Invesco Glbl Consmr Trnds A CHFH Acc
O objectivo do Fundo é o de proporcionar um crescimento de capital a longo prazo através de uma carteira internacional de investimentos em empresas cuja actividade principal seja o design e que produzam e distribuam produtos e prestem serviços relacionados com as actividades de lazer das pessoas singulares. Em condições normais, pelo menos 80% da totalidade dos activos líquidos do Fundo serão investidos em títulos de capital (acções ordinárias e títulos convertíveis em acções ordinárias, nomeadamente títulos de dívida convertíveis e acções preferenciais convertíveis) das referidas empresas.
Returns
Rent. Anualiz. %20/05/2025
Ano2.91
3 anos anualiz.9.72
5 anos anualiz.5.14
10 anos anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Ido Cohen
02/05/2011
Juan Hartsfield
23/01/2009
Criação do fundo
16/08/2017

Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
MSCI World/Consumer Disc NR USD-
O que o fundo tem  Invesco Glbl Consmr Trnds A CHFH Acc30/04/2025
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções99.990.0099.99
Obrigações0.000.000.00
Liquidez0.230.220.01
Outro0.000.000.00
5 principais regiões%
United States79.50
Latin America5.74
Eurozone4.81
Japan3.50
Asia - Developed3.40
5 maiores sectores%
Consumer Cyclical45.82
Communication Services36.86
Technology13.50
Consumer Defensive2.87
Industrials0.84
5 maiores posiçõesSector%
Tesla IncConsumer CyclicalConsumer Cyclical10.81
Amazon.com IncConsumer CyclicalConsumer Cyclical9.38
Meta Platforms Inc Class ACommunication ServicesCommunication Services8.78
Netflix IncCommunication ServicesCommunication Services6.02
MercadoLibre IncConsumer CyclicalConsumer Cyclical5.74
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Invesco Glbl Consmr Trnds A CHFH Acc
Crescimento de 1000 (EUR) 30/04/2025
Fundo:  Invesco Glbl Consmr Trnds A CHFH Acc
Categoría:  Ações Outros
Índice: 
Growth of 1000 EUR
Rentabilidades anuais (%)30/04/2025
 201820192020202120222023202430/04
Rentabilidade Tot. %-10.7225.7658.13-5.49-44.8327.6719.68-9.47
+/- Categoria--------
+/- Índice--------
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100)-
Rent. Anualiz. %20/05/2025
   Rentabilidade   +/- Categoria   +/- Índice
1 dia2.22   --
1 semana4.57   --
1 mês23.29   --
3 meses-4.66   --
6 meses3.52   --
Ano2.91   --
1 ano26.30   --
3 anos anualiz.9.72   --
5 anos anualiz.5.14   --
10 anos anualiz.-   --
 
Categoría: Ações Outros
Índice: 
Rentabilidade trimestral %30/04/2025
 1o trimestre2o trimestre3o trimestre4o trimestre
2025-15.56---
20240.330.626.8710.92
202311.278.21-6.5213.43
2022-16.24-23.82-8.06-5.95
20212.125.42-8.03-4.55
2020-21.3839.1019.1221.39
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría)-
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3-Year--Sem rating
5-Year--Sem rating
10-Year--Sem rating
Overall--Sem rating
 
Categoría :  Ações OutrosSeleccione aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidade30/04/2025
 
Desv.Padrão(3a.)24.25 %
Rentabilidade média3.65 %
 
Rácio de Sharpe0.04
 
Estadisticas de carteira-30/04/2025
 Standard IndexBest Fit Index
   FTSE Global CB TR USD
Beta-2.29
Alfa--1.62
 
Detalhes do estilo de investimento30/04/2025
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
CapitalizaçãoRel to Cat
Capitalização bolsista mediana da carteira $MilhõesUSD 146621-
Capitalização bolsista% de acções
Muito Grande53.89
Grande14.21
Médio21.58
Pequeno6.00
Micro4.32
Valoración de la inversiónCarteira da acçõesRel. Cat.
P/E35.692.37
P/B6.472.80
Price/Sales3.311.77
P/CF17.321.86
Dividend-Yield Factor0.110.05
 
Long-Term Projected Earnings Growth11.801.26
Historical Earnings Growth22.823.17
Sales Growth17.342.78
Cash-Flow Growth34.323.74
Book-Value Growth9.161.20
 
Categoría: Ações Outros
Asset Allocation30/04/2025
Asset Allocation
 % Long% Short% Net Assets
Acções99.990.0099.99
Obrigações0.000.000.00
Liquidez0.230.220.01
Outro0.000.000.00
Desagregação por regiões30/04/2025
 % de acçõesRel. Cat.
United States79.501.86
Canada2.240.32
Latin America5.744.24
United Kingdom0.000.00
Eurozone4.810.36
Europe - ex Euro0.000.00
Europe - Emerging0.000.00
Africa0.000.00
Middle East0.000.00
Japan3.500.79
Australasia0.000.00
Asia - Developed3.401.51
Asia - Emerging0.810.11
 
Categoría: Ações Outros
Distribuição por sectores30/04/2025
 % de acçõesRel. Cat.
Consumer CyclicalConsumer Cyclical45.825.26
Consumer DefensiveConsumer Defensive2.870.45
HealthcareHealthcare0.100.01
Communication ServicesCommunication Services36.865.53
IndustrialsIndustrials0.840.07
TechnologyTechnology13.500.79
 
Categoría: Ações Outros
As 10 maiores posições30/04/2025
 Carteira
Número total de acções diferentes na carteira46
Número total de obrigações diferentes na carteira0
% de activos nas 10 maiores posições59.87
Nome do activoSectorPaís% de activos
Tesla Inc102Estados Unidos10.81
Amazon.com Inc102Estados Unidos9.38
Meta Platforms Inc Class A308Estados Unidos8.78
Netflix Inc308Estados Unidos6.02
MercadoLibre Inc102Brasil5.74
Nebius Group NV Shs Class-A-308Holanda4.45
Booking Holdings Inc102Estados Unidos4.14
DraftKings Inc Ordinary Shares - Class A102Estados Unidos3.64
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A311Estados Unidos3.51
Sea Ltd ADR102Singapura3.40
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Ações Outros
 
Gestão
Nome da gestoraInvesco Management S.A.
Telefone(+353) 1 4398100
Site Internetwww.invescomanagementcompany.lu
Morada37A Avenue JF Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estrutura LegalSICAV
UCITSSim
Criação do fundo16/08/2017
Consultor(s)
Invesco Advisers, Inc
Nome do gestorIdo Cohen
Data de recrutamento02/05/2011
Career Start Year1997
Education
University of Pennsylvania, B.S.
Nome do gestorJuan Hartsfield
Data de recrutamento23/01/2009
Education
University of Texas–Austin, B.S.
University of Michigan (Ross), M.B.A.
Comissões
Comissões 
Comissão Subscriçãon/a
Deferred Loadn/a
Mudança de fundo1.00%
Comissões anuais
Gestão (Max)1.50%
Ongoing Charge1.87%
Informação de compra
Investimentos mínimos
Inicial1000  EUR
Adicional-
-