Relatório de Fundos Morningstar  | 19/05/2025Imprimir

MS INVF Asia Opportunity A

Como se comportou este fundo30/04/2025
Evolução de €1.000 (EUR)
MS INVF Asia Opportunity A
Fundo-15.1-17.5-11.028.3-8.4
+/-Cat-18.6-1.6-9.111.8-0.2
+/-Ind-18.5-4.8-14.410.6-1.6
 
Categoría: Ações Ásia ex Japão
Benchmark: Morningstar Asia xJpn TME N...
Estatística Rápida
Valor
16/05/2025		 USD 55.41
Valorização do dia 0.23%
Categoria Morningstar™ Ações Ásia ex Japão
ISIN LU1378878430
Fund Size (Mil)
16/05/2025		 USD 3640.37
Share Class Size (Mil)
16/05/2025		 USD 1110.41
Comissão Subscrição 5.75%
Ongoing Charge
25/04/2025		  1.89%
Política de Investimento: MS INVF Asia Opportunity A
The Fund’s investment objective is to seek long term appreciation, (measured in USD). The fund primarily invests (at least 70% of total net assets) in equity securities of issuers located in Asia, excluding Japan, including depositary receipts (including American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs)), and China A-shares (through Stock Connect). The investment manager emphasises a bottom-up stock selection process, seeking attractive investments on an individual company basis. In selecting securities for investment, the investment manager seeks high quality established and emerging companies that the investment manager believes are undervalued at the time of purchase.
Returns
Rent. Anualiz. %16/05/2025
Ano-1.68
3 anos anualiz.5.47
5 anos anualiz.1.44
10 anos anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Alastair Pang
07/03/2022
Anil Agarwal
13/04/2020
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Criação do fundo
31/03/2016

Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
MSCI AC Asia Ex Japan NR USDMorningstar Asia xJpn TME NR USD
O que o fundo tem  MS INVF Asia Opportunity A30/04/2025
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções94.180.0094.18
Obrigações1.600.001.60
Liquidez4.650.064.60
Outro0.300.67-0.38
5 principais regiões%
Asia - Emerging80.55
Asia - Developed12.51
United States6.94
Canada0.00
Latin America0.00
5 maiores sectores%
Consumer Cyclical36.53
Financial Services25.84
Technology13.95
Communication Services10.72
Consumer Defensive6.17
5 maiores posiçõesSector%
ICICI Bank Ltd ADRFinancial ServicesFinancial Services7.34
Trip.com Group Ltd ADRConsumer CyclicalConsumer Cyclical6.62
Coupang Inc Ordinary Shares - Cl... Consumer CyclicalConsumer Cyclical6.22
MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy... 5.88
HDFC Bank LtdFinancial ServicesFinancial Services5.44
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
MS INVF Asia Opportunity A
Crescimento de 1000 (EUR) 30/04/2025
Fundo:  MS INVF Asia Opportunity A
Categoría:  Ações Ásia ex Japão
Índice:  Morningstar Asia xJpn TME NR USD
Growth of 1000 EUR
Rentabilidades anuais (%)30/04/2025
 201820192020202120222023202430/04
Rentabilidade Tot. %-11.2442.9537.96-15.11-17.54-11.0228.31-8.40
+/- Categoria1.6921.4321.70-18.61-1.56-9.1011.85-0.20
+/- Índice-3.2922.7323.81-18.50-4.78-14.4210.64-1.60
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100)37151006198157
Rent. Anualiz. %16/05/2025
   Rentabilidade   +/- Categoria   +/- Índice
1 dia0.23   0.11-0.06
1 semana3.73   -0.54-0.75
1 mês12.74   -0.24-1.44
3 meses-4.26   -1.59-3.45
6 meses1.45   0.10-0.73
Ano-1.68   -0.66-2.51
1 ano8.01   3.780.95
3 anos anualiz.5.47   2.52-0.18
5 anos anualiz.1.44   -3.78-5.64
10 anos anualiz.-   --
 
Categoría: Ações Ásia ex Japão
Índice: Morningstar Asia xJpn TME NR USD
Rentabilidade trimestral %30/04/2025
 1o trimestre2o trimestre3o trimestre4o trimestre
2025-3.28---
20244.055.6213.512.86
2023-0.39-6.26-0.04-4.66
2022-16.55-0.15-3.492.54
20214.51-1.61-15.29-2.54
2020-7.8620.6613.029.79
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría)30/04/2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3-YearAbove AverageAlto3 star
5-YearBelow AverageAlto1 star
10-Year--Sem rating
OverallAverageAlto2 star
 
Categoría :  Ações Ásia ex JapãoSeleccione aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidade30/04/2025
 
Desv.Padrão(3a.)22.14 %
Rentabilidade média3.02 %
 
Rácio de Sharpe0.02
 
Estadisticas de carteira30/04/202530/04/2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar Asia xJpn TME NR USD  Morningstar China 50/50 NR USD
Beta1.191.26
Alfa0.741.10
 
Detalhes do estilo de investimento30/04/2025
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
CapitalizaçãoRel to Cat
Capitalização bolsista mediana da carteira $MilhõesUSD 52483-
Capitalização bolsista% de acções
Muito Grande68.22
Grande23.05
Médio8.38
Pequeno0.00
Micro0.36
Valoración de la inversiónCarteira da acçõesRel. Cat.
P/E18.581.59
P/B2.611.54
Price/Sales3.151.77
P/CF11.371.54
Dividend-Yield Factor2.491.05
 
Long-Term Projected Earnings Growth10.831.20
Historical Earnings Growth26.882.23
Sales Growth13.773.31
Cash-Flow Growth30.843.46
Book-Value Growth11.731.53
 
Categoría: Ações Ásia ex Japão
Asset Allocation30/04/2025
Asset Allocation
 % Long% Short% Net Assets
Acções94.180.0094.18
Obrigações1.600.001.60
Liquidez4.650.064.60
Outro0.300.67-0.38
Desagregação por regiões30/04/2025
 % de acçõesRel. Cat.
United States6.945.22
Canada0.000.00
Latin America0.000.00
United Kingdom0.000.00
Eurozone0.000.00
Europe - ex Euro0.000.00
Europe - Emerging0.000.00
Africa0.00-
Middle East0.00-
Japan0.000.00
Australasia0.000.00
Asia - Developed12.510.35
Asia - Emerging80.551.30
 
Categoría: Ações Ásia ex Japão
Distribuição por sectores30/04/2025
 % de acçõesRel. Cat.
Consumer CyclicalConsumer Cyclical36.531.96
Financial ServicesFinancial Services25.841.13
Real EstateReal Estate5.521.86
Consumer DefensiveConsumer Defensive6.171.71
HealthcareHealthcare1.270.42
Communication ServicesCommunication Services10.720.90
TechnologyTechnology13.950.55
 
Categoría: Ações Ásia ex Japão
As 10 maiores posições30/04/2025
 Carteira
Número total de acções diferentes na carteira29
Número total de obrigações diferentes na carteira0
% de activos nas 10 maiores posições54.93
Nome do activoSectorPaís% de activos
ICICI Bank Ltd ADR103India7.34
Trip.com Group Ltd ADR102China6.62
Coupang Inc Ordinary Shares - Class A102Estados Unidos6.22
MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy MS RsrvLuxemburgo5.88
HDFC Bank Ltd103India5.44
Meituan Class B102China5.09
Tencent Holdings Ltd308China4.96
Full Truck Alliance Co Ltd ADR311China4.58
Eternal Ltd102India4.45
Grab Holdings Ltd Class A311Malásia4.35
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Ações Ásia ex Japão
 
Gestão
Nome da gestoraMSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefone-
Site Internetwww.morganstanley.com/im
MoradaThe Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2
 Dublin   -
 Ireland
DomicilioLuxemburgo
Estrutura LegalSICAV
UCITSSim
Criação do fundo31/03/2016
Consultor(s)
Morgan Stanley Investment Management Ltd
Nome do gestorAlastair Pang
Data de recrutamento07/03/2022
Career Start Year2008
Education
University of Cambridge, B.A.
University of Cambridge, M.A.
Columbia Business School, M.B.A.
Nome do gestorAnil Agarwal
Data de recrutamento13/04/2020
Nome do gestorKristian Heugh
Data de recrutamento31/03/2016
Career Start Year2001
Education
Duke University, B.A.
Nome do gestorJeremy Wu
Data de recrutamento08/08/2024
Comissões
Comissões 
Comissão Subscrição5.75%
Deferred Loadn/a
Mudança de fundo-
Comissões anuais
Gestão (Max)1.60%
Ongoing Charge1.89%
Informação de compra
Investimentos mínimos
Inicial-
Adicional-
-