Relatório de Fundos Morningstar  | 17/06/2025Imprimir

Nordea 1 - Global Stable Equity AP EUR

Como se comportou este fundo31/05/2025
Evolução de €1.000 (EUR)
Nordea 1 - Global Stable Equity AP EUR
Fundo28.2-1.87.79.3-2.1
+/-Cat2.13.1-4.2-5.3-2.7
+/-Ind-1.10.1-3.6-10.61.6
 
Categoría: Ações Global Cap. Grande Valor
Benchmark: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Estatística Rápida
Valor
16/06/2025		 EUR 27.43
Valorização do dia -0.25%
Categoria Morningstar™ Ações Global Cap. Grande Valor
ISIN LU1005843013
Fund Size (Mil)
16/06/2025		 EUR 2078.38
Share Class Size (Mil)
16/06/2025		 EUR 13.63
Comissão Subscrição 5.00%
Ongoing Charge
12/03/2025		  1.81%
Morningstar Research
Analyst Report01/04/2025
Natalia Wolfstetter, Senior Principal
Morningstar, Inc

Nordea Global Stable Equities seasoned managers’ and well-executed quantitative process make it a sensible choice for a conservative equity investment which combines a focus on quality with valuation discipline. It earns a Morningstar Analyst...

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Morningstar Pillars
People24
Parent23
Process24
Performance
Price
Política de Investimento: Nordea 1 - Global Stable Equity AP EUR
O fundo tem como objetivo preservar o capital dos acionistas e para proporcionar uma adequada taxa de retorno sobre o investimento. O fundo investe globalmente e devem investir um mínimo de dois terços dos seus activos totais (após a dedução de dinheiro) em todo o mundo em acções, Equity-Based Exchange Traded Funds, outras participações partes, como a co-partes operacionais e certificados de participação (acções e direitos de participação), dividendos certificados de direito, os warrants sobre acções e direitos de participação.
Returns
Rent. Anualiz. %16/06/2025
Ano-2.38
3 anos anualiz.5.47
5 anos anualiz.8.04
10 anos anualiz.5.89
Rendimento a 12 meses 2.17
Frequência de Pagamento de Dividendos Annually
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Claus Vorm
15/01/2010
Robert Næss
15/01/2010
Criação do fundo
15/12/2014

Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
30% EURIBOR 1M (FX adjusted) ,  70% MSCI World NR EURMorningstar Gbl Val TME NR USD
O que o fundo tem  Nordea 1 - Global Stable Equity AP EUR31/05/2025
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções99.750.0099.75
Obrigações0.000.000.00
Liquidez0.250.000.25
Outro0.000.000.00
5 principais regiões%
United States63.80
Eurozone17.19
Japan7.58
United Kingdom5.52
Europe - ex Euro1.99
5 maiores sectores%
Healthcare24.37
Consumer Defensive16.20
Communication Services15.75
Technology12.94
Utilities8.46
5 maiores posiçõesSector%
Alphabet Inc Class ACommunication ServicesCommunication Services3.50
Labcorp Holdings IncHealthcareHealthcare3.11
Vinci SAIndustrialsIndustrials2.92
Cisco Systems IncTechnologyTechnology2.83
The Cigna GroupHealthcareHealthcare2.52
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Nordea 1 - Global Stable Equity AP EUR
Crescimento de 1000 (EUR) 31/05/2025
Fundo:  Nordea 1 - Global Stable Equity AP EUR
Categoría:  Ações Global Cap. Grande Valor
Índice:  Morningstar Gbl Val TME NR USD
Growth of 1000 EUR
Rentabilidades anuais (%)31/05/2025
 201820192020202120222023202431/05
Rentabilidade Tot. %-4.3323.68-8.0928.18-1.817.759.35-2.09
+/- Categoria5.002.25-4.402.133.09-4.16-5.31-2.68
+/- Índice----1.120.15-3.59-10.621.58
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100)1233794728858672
Rent. Anualiz. %16/06/2025
   Rentabilidade   +/- Categoria   +/- Índice
1 dia-0.25   -0.30-0.49
1 semana-0.85   -0.010.33
1 mês-1.00   -0.021.40
3 meses-2.46   -2.02-0.28
6 meses-3.57   -2.431.21
Ano-2.38   -2.501.79
1 ano4.59   -1.88-0.18
3 anos anualiz.5.47   -3.73-4.73
5 anos anualiz.8.04   -3.08-4.35
10 anos anualiz.5.89   -0.49-1.77
 
Categoría: Ações Global Cap. Grande Valor
Índice: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Rentabilidade trimestral %31/05/2025
 1o trimestre2o trimestre3o trimestre4o trimestre
20250.87---
20245.73-2.765.440.88
20232.163.320.032.04
20222.35-4.39-1.621.98
202114.413.532.515.57
2020-18.668.41-1.545.86
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría)31/05/2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3-YearBaixoBaixo2 star
5-YearBaixoBaixo1 star
10-YearBelow AverageBelow Average3 star
OverallBelow AverageBelow Average2 star
 
Categoría :  Ações Global Cap. Grande ValorSeleccione aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidade31/05/2025
 
Desv.Padrão(3a.)10.35 %
Rentabilidade média4.11 %
 
Rácio de Sharpe0.13
 
Estadisticas de carteira31/05/202531/05/2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Val TME NR USD  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Beta0.790.81
Alfa-2.83-2.31
 
Detalhes do estilo de investimento31/05/2025
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
CapitalizaçãoRel to Cat
Capitalização bolsista mediana da carteira $MilhõesEUR 53644-
Capitalização bolsista% de acções
Muito Grande24.80
Grande39.45
Médio22.39
Pequeno13.06
Micro0.31
Valoración de la inversiónCarteira da acçõesRel. Cat.
P/E12.850.97
P/B2.101.28
Price/Sales1.061.12
P/CF8.011.01
Dividend-Yield Factor2.790.92
 
Long-Term Projected Earnings Growth6.870.75
Historical Earnings Growth4.561.84
Sales Growth5.541.14
Cash-Flow Growth1.95-1.54
Book-Value Growth5.160.88
 
Categoría: Ações Global Cap. Grande Valor
Asset Allocation31/05/2025
Asset Allocation
 % Long% Short% Net Assets
Acções99.750.0099.75
Obrigações0.000.000.00
Liquidez0.250.000.25
Outro0.000.000.00
Desagregação por regiões31/05/2025
 % de acçõesRel. Cat.
United States63.801.31
Canada1.570.94
Latin America0.000.00
United Kingdom5.520.52
Eurozone17.190.92
Europe - ex Euro1.990.34
Europe - Emerging0.000.00
Africa0.000.00
Middle East0.000.00
Japan7.580.95
Australasia0.000.00
Asia - Developed1.440.42
Asia - Emerging0.910.45
 
Categoría: Ações Global Cap. Grande Valor
Distribuição por sectores31/05/2025
 % de acçõesRel. Cat.
Basic MaterialsBasic Materials0.810.15
Consumer CyclicalConsumer Cyclical7.640.80
Financial ServicesFinancial Services5.680.28
Real EstateReal Estate0.760.55
Consumer DefensiveConsumer Defensive16.201.92
HealthcareHealthcare24.371.74
UtilitiesUtilities8.463.50
Communication ServicesCommunication Services15.751.94
IndustrialsIndustrials7.390.60
TechnologyTechnology12.940.92
 
Categoría: Ações Global Cap. Grande Valor
As 10 maiores posições31/05/2025
 Carteira
Número total de acções diferentes na carteira89
Número total de obrigações diferentes na carteira0
% de activos nas 10 maiores posições25.88
Nome do activoSectorPaís% de activos
Alphabet Inc Class A308Estados Unidos3.50
Labcorp Holdings Inc206Estados Unidos3.11
Vinci SA310França2.92
Cisco Systems Inc311Estados Unidos2.83
The Cigna Group206Estados Unidos2.52
Microsoft Corp311Estados Unidos2.41
Becton Dickinson & Co206Estados Unidos2.23
Johnson & Johnson206Estados Unidos2.19
Verizon Communications Inc308Estados Unidos2.19
Nippon Telegraph & Telephone Corp308Japão1.97
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Ações Global Cap. Grande Valor
 
Gestão
Nome da gestoraNordea Investment Funds SA
Telefone00352 43 39 50 1
Site Internetwww.nordea.lu
Morada562, rue de Neudorf
 Luxembourg   L-2220
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estrutura LegalSICAV
UCITSSim
Criação do fundo15/12/2014
Consultor(s)
Nordea Investment Management AB
Nome do gestorClaus Vorm
Data de recrutamento15/01/2010
Nome do gestorRobert Næss
Data de recrutamento15/01/2010
Comissões
Comissões 
Comissão Subscrição5.00%
Deferred Loadn/a
Mudança de fundo1.00%
Comissões anuais
Gestão (Max)1.50%
Ongoing Charge1.81%
Informação de compra
Investimentos mínimos
Inicial-
Adicional-
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