Relatório de Fundos Morningstar  | 27/05/2025Imprimir

Nordea 1 - Global Stable Equity AP EUR

Como se comportou este fundo30/04/2025
Evolução de €1.000 (EUR)
Nordea 1 - Global Stable Equity AP EUR
Fundo28.2-1.87.79.3-4.8
+/-Cat2.13.1-4.2-5.3-1.0
+/-Ind-1.10.1-3.6-10.62.0
 
Categoría: Ações Global Cap. Grande Valor
Benchmark: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Estatística Rápida
Valor
27/05/2025		 EUR 27.44
Valorização do dia 0.94%
Categoria Morningstar™ Ações Global Cap. Grande Valor
ISIN LU1005843013
Fund Size (Mil)
23/05/2025		 EUR 2074.18
Share Class Size (Mil)
23/05/2025		 EUR 13.45
Comissão Subscrição 5.00%
Ongoing Charge
12/03/2025		  1.81%
Morningstar Research
Analyst Report01/04/2025
Natalia Wolfstetter, Senior Principal
Morningstar, Inc

Nordea Global Stable Equities seasoned managers’ and well-executed quantitative process make it a sensible choice for a conservative equity investment which combines a focus on quality with valuation discipline. It earns a Morningstar Analyst...

Click here to read this analyst report
Morningstar Pillars
People24
Parent23
Process24
Performance
Price
Política de Investimento: Nordea 1 - Global Stable Equity AP EUR
O fundo tem como objetivo preservar o capital dos acionistas e para proporcionar uma adequada taxa de retorno sobre o investimento. O fundo investe globalmente e devem investir um mínimo de dois terços dos seus activos totais (após a dedução de dinheiro) em todo o mundo em acções, Equity-Based Exchange Traded Funds, outras participações partes, como a co-partes operacionais e certificados de participação (acções e direitos de participação), dividendos certificados de direito, os warrants sobre acções e direitos de participação.
Returns
Rent. Anualiz. %27/05/2025
Ano-2.34
3 anos anualiz.3.24
5 anos anualiz.8.07
10 anos anualiz.5.39
Rendimento a 12 meses 2.24
Frequência de Pagamento de Dividendos Annually
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Claus Vorm
15/01/2010
Robert Næss
15/01/2010
Criação do fundo
15/12/2014

Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
30% EURIBOR 1M (FX adjusted) ,  70% MSCI World NR EURMorningstar Gbl Val TME NR USD
O que o fundo tem  Nordea 1 - Global Stable Equity AP EUR30/04/2025
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções98.500.0098.50
Obrigações0.000.000.00
Liquidez1.520.021.50
Outro0.000.000.00
5 principais regiões%
United States63.71
Eurozone17.95
Japan7.56
United Kingdom4.54
Europe - ex Euro2.24
5 maiores sectores%
Healthcare25.61
Consumer Defensive16.56
Communication Services15.07
Technology12.38
Utilities9.38
5 maiores posiçõesSector%
Alphabet Inc Class ACommunication ServicesCommunication Services3.06
Labcorp Holdings IncHealthcareHealthcare3.02
Vinci SAIndustrialsIndustrials2.86
The Cigna GroupHealthcareHealthcare2.75
Becton Dickinson & CoHealthcareHealthcare2.70
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Nordea 1 - Global Stable Equity AP EUR
Crescimento de 1000 (EUR) 30/04/2025
Fundo:  Nordea 1 - Global Stable Equity AP EUR
Categoría:  Ações Global Cap. Grande Valor
Índice:  Morningstar Gbl Val TME NR USD
Growth of 1000 EUR
Rentabilidades anuais (%)30/04/2025
 201820192020202120222023202430/04
Rentabilidade Tot. %-4.3323.68-8.0928.18-1.817.759.35-4.83
+/- Categoria5.002.25-4.402.133.09-4.16-5.31-1.01
+/- Índice----1.120.15-3.59-10.622.01
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100)1233794728858653
Rent. Anualiz. %27/05/2025
   Rentabilidade   +/- Categoria   +/- Índice
1 dia0.94   0.701.04
1 semana-1.88   -0.460.49
1 mês3.49   -1.570.05
3 meses-6.61   -1.171.48
6 meses-4.94   -2.151.85
Ano-2.34   -1.682.44
1 ano4.15   -1.33-0.13
3 anos anualiz.3.24   -3.41-4.28
5 anos anualiz.8.07   -2.86-4.92
10 anos anualiz.5.39   -0.33-1.71
 
Categoría: Ações Global Cap. Grande Valor
Índice: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Rentabilidade trimestral %30/04/2025
 1o trimestre2o trimestre3o trimestre4o trimestre
20250.87---
20245.73-2.765.440.88
20232.163.320.032.04
20222.35-4.39-1.621.98
202114.413.532.515.57
2020-18.668.41-1.545.86
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría)30/04/2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3-YearBaixoBaixo1 star
5-YearBaixoBaixo1 star
10-YearBelow AverageBelow Average3 star
OverallBelow AverageBelow Average2 star
 
Categoría :  Ações Global Cap. Grande ValorSeleccione aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidade30/04/2025
 
Desv.Padrão(3a.)10.39 %
Rentabilidade média2.19 %
 
Rácio de Sharpe-0.04
 
Estadisticas de carteira30/04/202530/04/2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Val TME NR USD  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Beta0.780.80
Alfa-3.67-3.12
 
Detalhes do estilo de investimento30/04/2025
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
CapitalizaçãoRel to Cat
Capitalização bolsista mediana da carteira $MilhõesEUR 53283-
Capitalização bolsista% de acções
Muito Grande25.50
Grande40.50
Médio26.74
Pequeno6.97
Micro0.29
Valoración de la inversiónCarteira da acçõesRel. Cat.
P/E12.811.02
P/B2.101.38
Price/Sales1.071.19
P/CF8.081.06
Dividend-Yield Factor2.880.91
 
Long-Term Projected Earnings Growth6.860.72
Historical Earnings Growth5.442.22
Sales Growth5.561.09
Cash-Flow Growth1.82-0.75
Book-Value Growth5.010.88
 
Categoría: Ações Global Cap. Grande Valor
Asset Allocation30/04/2025
Asset Allocation
 % Long% Short% Net Assets
Acções98.500.0098.50
Obrigações0.000.000.00
Liquidez1.520.021.50
Outro0.000.000.00
Desagregação por regiões30/04/2025
 % de acçõesRel. Cat.
United States63.711.30
Canada1.520.91
Latin America0.000.00
United Kingdom4.540.44
Eurozone17.950.96
Europe - ex Euro2.240.38
Europe - Emerging0.000.00
Africa0.000.00
Middle East0.000.00
Japan7.560.98
Australasia0.000.00
Asia - Developed1.480.44
Asia - Emerging1.000.47
 
Categoría: Ações Global Cap. Grande Valor
Distribuição por sectores30/04/2025
 % de acçõesRel. Cat.
Basic MaterialsBasic Materials0.800.16
Consumer CyclicalConsumer Cyclical7.100.76
Financial ServicesFinancial Services5.270.25
Real EstateReal Estate0.510.36
Consumer DefensiveConsumer Defensive16.561.95
HealthcareHealthcare25.611.77
UtilitiesUtilities9.383.74
Communication ServicesCommunication Services15.071.84
IndustrialsIndustrials7.310.63
TechnologyTechnology12.380.89
 
Categoría: Ações Global Cap. Grande Valor
As 10 maiores posições30/04/2025
 Carteira
Número total de acções diferentes na carteira93
Número total de obrigações diferentes na carteira0
% de activos nas 10 maiores posições25.98
Nome do activoSectorPaís% de activos
Alphabet Inc Class A308Estados Unidos3.06
Labcorp Holdings Inc206Estados Unidos3.02
Vinci SA310França2.86
The Cigna Group206Estados Unidos2.75
Becton Dickinson & Co206Estados Unidos2.70
Cisco Systems Inc311Estados Unidos2.60
Iberdrola SA207Espanha2.40
Johnson & Johnson206Estados Unidos2.23
Verizon Communications Inc308Estados Unidos2.22
Sanofi SA206França2.13
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Ações Global Cap. Grande Valor
 
Gestão
Nome da gestoraNordea Investment Funds SA
Telefone00352 43 39 50 1
Site Internetwww.nordea.lu
Morada562, rue de Neudorf
 Luxembourg   L-2220
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estrutura LegalSICAV
UCITSSim
Criação do fundo15/12/2014
Consultor(s)
Nordea Investment Management AB
Nome do gestorClaus Vorm
Data de recrutamento15/01/2010
Nome do gestorRobert Næss
Data de recrutamento15/01/2010
Comissões
Comissões 
Comissão Subscrição5.00%
Deferred Loadn/a
Mudança de fundo1.00%
Comissões anuais
Gestão (Max)1.50%
Ongoing Charge1.81%
Informação de compra
Investimentos mínimos
Inicial-
Adicional-
-