Relatório de Fundos Morningstar  | 02/06/2025Imprimir

Nordea 1 - Stable Return HBI USD

Como se comportou este fundo31/05/2025
Evolução de €1.000 (EUR)
Nordea 1 - Stable Return HBI USD
Fundo21.10.01.111.3-7.5
+/-Cat5.68.5-5.5-3.4-1.8
+/-Ind5.47.8-8.8-5.1-2.8
 
Categoría: Mistos Moderados USD
Benchmark: Morningstar EAA USD Mod Tgt...
Estatística Rápida
Valor
30/05/2025		 USD 33.43
Valorização do dia -0.21%
Categoria Morningstar™ Mistos Moderados USD
ISIN LU1055445297
Fund Size (Mil)
30/05/2025		 EUR 2976.39
Share Class Size (Mil)
30/05/2025		 USD 28.93
Comissão Subscrição -
Ongoing Charge
12/03/2025		  1.04%
Morningstar Research
Analyst Report12/05/2025
Natalia Wolfstetter, Senior Principal
Morningstar, Inc

We continue to appreciate the disciplined approach to asset allocation and the experienced team behind Nordea 1--Stable Return. The fund’s cheapest share classes have a Morningstar Analyst Rating of Silver while its other share classes gain...

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Morningstar Pillars
People24
Parent23
Process24
Performance
Price
Política de Investimento: Nordea 1 - Stable Return HBI USD
O Fundo visa preservar o capital dos Accionistas e conseguir uma taxa de retorno estável e positiva do investimento. Os investimentos, à escala global, privilegiarão acções, obrigações (incluindo obrigações convertíveis em acções) e instrumentos do mercado monetário denominados em diversas moedas com o intuito de antecipar movimentos de subida e descida do mercado.
Returns
Rent. Anualiz. %30/05/2025
Ano-7.51
3 anos anualiz.1.23
5 anos anualiz.3.16
10 anos anualiz.3.32
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Claus Vorm
02/11/2005
Asbjørn Trolle Hansen
02/11/2005
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Criação do fundo
07/04/2014

Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Euribor 1 Month EURMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
O que o fundo tem  Nordea 1 - Stable Return HBI USD30/04/2025
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções87.4536.7250.73
Obrigações51.240.0051.24
Liquidez204.34206.31-1.97
Outro0.000.000.00
Renta Fixa
Maturidade efectiva-
Duração2.66
5 principais regiões%
United States77.45
Eurozone6.18
Europe - ex Euro4.00
United Kingdom3.66
Asia - Developed2.78
5 maiores sectores%
Technology23.89
Healthcare17.54
Consumer Defensive15.19
Consumer Cyclical13.72
Financial Services12.78
5 maiores posiçõesSector%
Future on 10 Year Treasury Note25.80
Future on 5 Year Treasury Note25.44
Microsoft CorpTechnologyTechnology4.21
Alphabet Inc Class ACommunication ServicesCommunication Services3.80
Novo Nordisk AS Class BHealthcareHealthcare2.60
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Nordea 1 - Stable Return HBI USD
Crescimento de 1000 (EUR) 31/05/2025
Fundo:  Nordea 1 - Stable Return HBI USD
Categoría:  Mistos Moderados USD
Índice:  Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Growth of 1000 EUR
Rentabilidades anuais (%)31/05/2025
 201820192020202120222023202431/05
Rentabilidade Tot. %2.3514.30-6.8921.10-0.021.1411.28-7.51
+/- Categoria4.24-2.70-5.515.658.51-5.46-3.37-1.83
+/- Índice---5.417.76-8.82-5.09-2.83
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100)6808694938577
Rent. Anualiz. %30/05/2025
   Rentabilidade   +/- Categoria   +/- Índice
1 dia-0.21   -0.17-0.21
1 semana0.81   0.12-0.07
1 mês2.12   -1.11-0.84
3 meses-10.23   -3.11-3.92
6 meses-7.96   -2.48-3.62
Ano-7.51   -1.83-2.83
1 ano3.60   0.51-1.09
3 anos anualiz.1.23   -2.20-4.40
5 anos anualiz.3.16   -1.91-3.12
10 anos anualiz.3.32   -0.20-1.79
 
Categoría: Mistos Moderados USD
Índice: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Rentabilidade trimestral %31/05/2025
 1o trimestre2o trimestre3o trimestre4o trimestre
2025-3.48---
20244.63-2.242.256.40
20230.70-0.492.34-1.37
2022-1.381.973.85-4.26
20217.782.223.706.00
2020-1.73-0.14-3.18-2.00
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría)30/04/2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3-YearBelow AverageBelow Average2 star
5-YearBelow AverageBelow Average2 star
10-YearAverageBaixo4 star
OverallAverageBelow Average3 star
 
Categoría :  Mistos Moderados USDSeleccione aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidade31/05/2025
 
Desv.Padrão(3a.)9.25 %
Rentabilidade média1.66 %
 
Rácio de Sharpe-0.11
 
Estadisticas de carteira31/05/202531/05/2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD  Morningstar US Con Tgt Alloc NR USD
Beta0.540.74
Alfa-2.91-2.29
 
Detalhes do estilo de investimento30/04/2025
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
CapitalizaçãoRel to Cat
Capitalização bolsista mediana da carteira $MilhõesEUR 120400-
Capitalização bolsista% de acções
Muito Grande35.99
Grande41.17
Médio20.97
Pequeno1.86
Micro0.00
Valoración de la inversiónCarteira da acçõesRel. Cat.
P/E17.580.97
P/B3.811.28
Price/Sales1.690.70
P/CF11.821.01
Dividend-Yield Factor2.050.93
 
Long-Term Projected Earnings Growth7.350.81
Historical Earnings Growth9.870.91
Sales Growth10.872.21
Cash-Flow Growth4.360.44
Book-Value Growth6.290.83
 
Categoría: Mistos Moderados USD
Estilo de renta fija30/04/2025
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
CapitalizaçãoRel to Cat
Valor de mercado total (Mil)EUR 3071
Distribuição Vencimentos %
1 a 30.00
3 a 549.64
5 a 750.36
7 a 100.00
10 a 150.00
15 a 200.00
20 a 300.00
Mais de 300.00
Maturidade efectiva-
Duração2.66
Distribuição qualidade creditícia %     %
AAA99.07   BB0.00
AA0.93   B0.00
A0.00   Inferior a B0.00
BBB0.00   Sem rating0.00
 
Categoría: Mistos Moderados USD
Asset Allocation30/04/2025
Asset Allocation
 % Long% Short% Net Assets
Acções87.4536.7250.73
Obrigações51.240.0051.24
Liquidez204.34206.31-1.97
Outro0.000.000.00
Desagregação por regiões30/04/2025
 % de acçõesRel. Cat.
United States77.451.14
Canada0.190.11
Latin America1.001.33
United Kingdom3.660.68
Eurozone6.180.56
Europe - ex Euro4.001.48
Europe - Emerging0.040.31
Africa0.265.99
Middle East0.000.00
Japan1.720.47
Australasia0.000.00
Asia - Developed2.780.74
Asia - Emerging2.711.11
 
Categoría: Mistos Moderados USD
Distribuição por sectores30/04/2025
 % de acçõesRel. Cat.
Consumer CyclicalConsumer Cyclical13.721.42
Financial ServicesFinancial Services12.780.78
Real EstateReal Estate0.070.03
Consumer DefensiveConsumer Defensive15.192.62
HealthcareHealthcare17.541.55
UtilitiesUtilities2.660.95
Communication ServicesCommunication Services10.141.07
IndustrialsIndustrials3.990.34
TechnologyTechnology23.891.03
 
Categoría: Mistos Moderados USD
As 10 maiores posições30/04/2025
 Carteira
Número total de acções diferentes na carteira154
Número total de obrigações diferentes na carteira14
% de activos nas 10 maiores posições73.37
Nome do activoSectorPaís% de activos
Future on 10 Year Treasury NoteEstados Unidos25.80
Future on 5 Year Treasury NoteEstados Unidos25.44
Microsoft Corp311Estados Unidos4.21
Alphabet Inc Class A308Estados Unidos3.80
Novo Nordisk AS Class B206Dinamarca2.60
Automatic Data Processing Inc311Estados Unidos2.55
AutoZone Inc102Estados Unidos2.39
Visa Inc Class A103Estados Unidos2.31
Coca-Cola Co205Estados Unidos2.22
Cisco Systems Inc311Estados Unidos2.04
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mistos Moderados USD
 
Gestão
Nome da gestoraNordea Investment Funds SA
Telefone00352 43 39 50 1
Site Internetwww.nordea.lu
Morada562, rue de Neudorf
 Luxembourg   L-2220
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estrutura LegalSICAV
UCITSSim
Criação do fundo07/04/2014
Consultor(s)
Nordea Investment Management AB
Nome do gestorClaus Vorm
Data de recrutamento02/11/2005
Nome do gestorAsbjørn Trolle Hansen
Data de recrutamento02/11/2005
Career Start Year1998
Nome do gestorKurt Kongsted
Data de recrutamento02/11/2005
Career Start Year2002
Comissões
Comissões 
Comissão Subscriçãon/a
Deferred Loadn/a
Mudança de fundo1.00%
Comissões anuais
Gestão (Max)0.85%
Ongoing Charge1.04%
Informação de compra
Investimentos mínimos
Inicial75000  EUR
Adicional-
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