BNY Mellon Em Mkts Corp Dbt GBP W Acc H |
Como se comportou este fundo | 30/04/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | 4.5 | -20.2 | 11.0 | 13.0 | -1.1 |
![]() | +/-Cat | -1.2 | -2.1 | 2.0 | 0.6 | 0.1 |
![]() | +/-Ind | - | - | - | 2.2 | -0.4 |
Categoría: Obrigações Corp. Emergente Globais -GBP Hedge | ||||||
Benchmark: Morningstar EM Crp 10% CN C... |
Estatística Rápida | ||
Valor 30/05/2025 | GBP 157.63 | |
Valorização do dia | 0.16% | |
Categoria Morningstar™ | Obrigações Corp. Emergente Globais -GBP Hedge | |
ISIN | IE00B5MQD788 | |
Fund Size (Mil) 30/04/2025 | USD 262.67 | |
Share Class Size (Mil) 30/05/2025 | GBP 0.87 | |
Comissão Subscrição | 5.00% | |
Ongoing Charge 10/02/2025 | 0.77% |
Política de Investimento: BNY Mellon Em Mkts Corp Dbt GBP W Acc H |
The Sub-Fund aims to generate a total return comprised of income and capital growth by investing primarily in corporate debt, and corporate debt-related instruments issued by emerging markets issuers worldwide and in financial derivative instruments relating to such instruments. The Sub-Fund will invest primarily (meaning at least three-quarters of the Sub-Fund’s Net Asset Value) in a broad range of corporate bonds, other bonds and credit or bond related instruments and investments including asset-backed securities and convertible bonds issued by corporate issuers which are economically tied or linked to emerging market countries and which are listed or traded on any Eligible Markets. |
Returns | |||||||||||||
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Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Rodica Glavan 13/03/2019 | ||
David Herrington 13/03/2019 | ||
Criação do fundo 09/08/2012 |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD | Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg GBP |
O que o fundo tem BNY Mellon Em Mkts Corp Dbt GBP W Acc H | 30/04/2025 |
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Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
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Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidade Tot. % | -6.61 | 20.93 | 0.56 | 4.53 | -20.18 | 11.04 | 13.00 | -1.06 |
+/- Categoria | -1.14 | 3.95 | 0.12 | -1.22 | -2.12 | 1.96 | 0.60 | 0.08 |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | 2.21 | -0.42 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - | 1 | 50 | 84 | 79 | 8 | 36 | 39 |
Rent. Anualiz. % | 30/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.16 | 0.05 | 0.12 |
1 semana | 0.35 | 0.10 | 0.06 |
1 mês | 1.56 | -0.16 | 0.18 |
3 meses | -2.05 | -0.26 | -0.04 |
6 meses | 0.60 | -0.23 | 0.36 |
Ano | 0.58 | -0.20 | -0.24 |
1 ano | 8.69 | 0.16 | 0.69 |
3 anos anualiz. | 5.68 | 0.64 | 1.02 |
5 anos anualiz. | 3.87 | -0.24 | 0.98 |
10 anos anualiz. | 1.34 | 0.46 | 0.48 |
Categoría: Obrigações Corp. Emergente Globais -GBP Hedge | |||
Índice: Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg GBP |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 1.17 | - | - | - |
2024 | 3.70 | 2.36 | 6.65 | -0.18 |
2023 | 1.47 | 4.03 | -1.69 | 7.00 |
2022 | -10.63 | -9.44 | -5.24 | 4.07 |
2021 | 3.47 | 1.68 | -0.70 | 0.06 |
2020 | -21.82 | 15.16 | 2.82 | 8.64 |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||
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Categoría : Obrigações Corp. Emergente Globais -GBP Hedge | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 30/04/2025 | ||||||||||
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Estadisticas de carteira | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg GBP | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | |
Beta | 0.92 | 0.63 |
Alfa | 0.55 | 1.69 |
Estilo de renta fija | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Asset Allocation | 30/04/2025 |
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As 10 maiores posições | 30/04/2025 |
Carteira | |
Número total de acções diferentes na carteira | 0 |
Número total de obrigações diferentes na carteira | 277 |
% de activos nas 10 maiores posições | 13.12 |
Nome do activo | Sector | País | % de activos | ||
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc | ![]() | Irlanda | 4.91 | ||
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.... | ![]() | Saudi Arabia | 1.09 | ||
Banco International Del Peru S.A.A. | ![]() | Peru | 1.08 | ||
Bank of the Philippine Islands 5.625% | ![]() | Filipinas | 1.00 | ||
Banco Nacional de Comercio Exterior S... | ![]() | México | 0.91 | ||
Wynn Macau Ltd. 5.625% | ![]() | Macau | 0.87 | ||
NBK Tier 1 Ltd. | ![]() | Kuwait | 0.84 | ||
AIA Group Ltd, Hong Kong | ![]() | Hong-Kong | 0.82 | ||
Raizen Fuels Finance SA 6.7% | ![]() | Brasil | 0.81 | ||
Aes Andes S.A 6.25% | ![]() | Chile | 0.79 | ||
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Categoría: Obrigações Corp. Emergente Globais -GBP Hedge | |||||
Gestão | ||||||||||||||||||||||||||
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Comissões | ||||||||||||||
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Informação de compra | ||||||||
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