| Relatório de Fundos Morningstar | 04/06/2025 |  |
BNY Mellon Em Mkts Corp Dbt GBP W Acc H |
| Como se comportou este fundo | 31/05/2025 |
| Evolução de €1.000 (EUR) |
 | Fundo | 4.5 | -20.2 | 11.0 | 13.0 | 0.6 |
| +/-Cat | -1.2 | -2.1 | 2.0 | 0.6 | 0.0 |
| +/-Ind | - | - | - | 2.2 | -0.3 |
| Categoría: Obrigações Corp. Emergente Globais -GBP Hedge | ||||||
| Benchmark: Morningstar EM Crp 10% CN C... | ||||||
| Estatística Rápida | ||
| Valor 04/06/2025 | GBP 157.72 | |
| Valorização do dia | 0.09% | |
| Categoria Morningstar™ | Obrigações Corp. Emergente Globais -GBP Hedge | |
| ISIN | IE00B5MQD788 | |
| Fund Size (Mil) 30/04/2025 | USD 262.67 | |
| Share Class Size (Mil) 03/06/2025 | GBP 0.87 | |
| Comissão Subscrição | 5.00% | |
| Ongoing Charge 10/02/2025 | 0.77% | |
| Política de Investimento: BNY Mellon Em Mkts Corp Dbt GBP W Acc H |
| The Sub-Fund aims to generate a total return comprised of income and capital growth by investing primarily in corporate debt, and corporate debt-related instruments issued by emerging markets issuers worldwide and in financial derivative instruments relating to such instruments. The Sub-Fund will invest primarily (meaning at least three-quarters of the Sub-Fund’s Net Asset Value) in a broad range of corporate bonds, other bonds and credit or bond related instruments and investments including asset-backed securities and convertible bonds issued by corporate issuers which are economically tied or linked to emerging market countries and which are listed or traded on any Eligible Markets. |
| Returns | |||||||||||||
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| Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Rodica Glavan 13/03/2019 | ||
David Herrington 13/03/2019 | ||
Criação do fundo 09/08/2012 | ||
| Benchmark | |
| Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
| JPM CEMBI Broad Diversified TR USD | Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg GBP |
| O que o fundo tem BNY Mellon Em Mkts Corp Dbt GBP W Acc H | 30/04/2025 |
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| Crescimento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
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| Rentabilidades anuais (%) | 31/05/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
| Rentabilidade Tot. % | -6.61 | 20.93 | 0.56 | 4.53 | -20.18 | 11.04 | 13.00 | 0.58 |
| +/- Categoria | -1.14 | 3.95 | 0.12 | -1.22 | -2.12 | 1.96 | 0.60 | 0.03 |
| +/- Índice | - | - | - | - | - | - | 2.21 | -0.25 |
| % Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - | 1 | 50 | 84 | 79 | 8 | 36 | 58 |
| Rent. Anualiz. % | 04/06/2025 | ||
| Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
| 1 dia | 0.09 | -0.14 | -0.25 |
| 1 semana | -0.17 | 0.01 | -0.03 |
| 1 mês | 2.26 | 0.02 | 0.01 |
| 3 meses | -1.94 | -0.13 | 0.03 |
| 6 meses | 0.11 | -0.57 | -0.14 |
| Ano | 0.60 | -0.15 | -0.31 |
| 1 ano | 8.13 | -0.09 | 0.48 |
| 3 anos anualiz. | 5.80 | 0.62 | 0.83 |
| 5 anos anualiz. | 3.50 | -0.15 | 1.06 |
| 10 anos anualiz. | 1.62 | 0.48 | 0.46 |
| Categoría: Obrigações Corp. Emergente Globais -GBP Hedge | |||
| Índice: Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg GBP | |||
| Rentabilidade trimestral % | 31/05/2025 | |||
| 1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
| 2025 | 1.17 | - | - | - |
| 2024 | 3.70 | 2.36 | 6.65 | -0.18 |
| 2023 | 1.47 | 4.03 | -1.69 | 7.00 |
| 2022 | -10.63 | -9.44 | -5.24 | 4.07 |
| 2021 | 3.47 | 1.68 | -0.70 | 0.06 |
| 2020 | -21.82 | 15.16 | 2.82 | 8.64 |
| Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : Obrigações Corp. Emergente Globais -GBP Hedge | Seleccione aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidade | 31/05/2025 | ||||||||||
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| Estadisticas de carteira | 31/05/2025 | 31/05/2025 |
| Standard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg GBP | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | |
| Beta | 0.92 | 0.63 |
| Alfa | 1.00 | 1.69 |
| Estilo de renta fija | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Asset Allocation | 30/04/2025 |
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| As 10 maiores posições | 30/04/2025 |
| Carteira | |
| Número total de acções diferentes na carteira | 0 |
| Número total de obrigações diferentes na carteira | 277 |
| % de activos nas 10 maiores posições | 13.12 |
| Nome do activo | Sector | País | % de activos | ||
| BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc |  | Irlanda | 4.91 | ||
| Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.... | | Saudi Arabia | 1.09 | ||
| Banco International Del Peru S.A.A. | | Peru | 1.08 | ||
| Bank of the Philippine Islands 5.625% | | Filipinas | 1.00 | ||
| Banco Nacional de Comercio Exterior S... | | México | 0.91 | ||
| Wynn Macau Ltd. 5.625% | | Macau | 0.87 | ||
| NBK Tier 1 Ltd. | | Kuwait | 0.84 | ||
| AIA Group Ltd, Hong Kong | | Hong-Kong | 0.82 | ||
| Raizen Fuels Finance SA 6.7% | | Brasil | 0.81 | ||
| Aes Andes S.A 6.25% | | Chile | 0.79 | ||
 Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: Obrigações Corp. Emergente Globais -GBP Hedge | |||||
| Gestão | ||||||||||||||||||||||||||
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| Comissões | ||||||||||||||
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| Informação de compra | ||||||||
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