| Relatório de Fundos Morningstar | 23/05/2025 |  |
BNY Mellon Em Mkts Corp Dbt EUR A Acc |
| Como se comportou este fundo | 30/04/2025 |
| Evolução de €1.000 (EUR) |
 | Fundo | 5.7 | -10.8 | 4.3 | 14.0 | -6.9 |
| +/-Cat | -0.8 | -2.3 | 0.4 | -0.2 | 0.2 |
| +/-Ind | - | - | - | 0.8 | -0.1 |
| Categoría: Obrigações Corp. Emergentes Globais | ||||||
| Benchmark: Morningstar EM Crp 10% CN C... | ||||||
| Estatística Rápida | ||
| Valor 22/05/2025 | EUR 166.00 | |
| Valorização do dia | 0.20% | |
| Categoria Morningstar™ | Obrigações Corp. Emergentes Globais | |
| ISIN | IE00B6VJMC30 | |
| Fund Size (Mil) 30/04/2025 | USD 262.67 | |
| Share Class Size (Mil) 22/05/2025 | EUR 9.45 | |
| Comissão Subscrição | 5.00% | |
| Ongoing Charge 10/02/2025 | 1.62% | |
| Política de Investimento: BNY Mellon Em Mkts Corp Dbt EUR A Acc |
| The Sub-Fund aims to generate a total return comprised of income and capital growth by investing primarily in corporate debt, and corporate debt-related instruments issued by emerging markets issuers worldwide and in financial derivative instruments relating to such instruments. The Sub-Fund will invest primarily (meaning at least three-quarters of the Sub-Fund’s Net Asset Value) in a broad range of corporate bonds, other bonds and credit or bond related instruments and investments including asset-backed securities and convertible bonds issued by corporate issuers which are economically tied or linked to emerging market countries and which are listed or traded on any Eligible Markets. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Rodica Glavan 13/03/2019 | ||
David Herrington 13/03/2019 | ||
Criação do fundo 09/08/2012 | ||
| Benchmark | |
| Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
| JPM CEMBI Broad Diversified TR USD | Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD |
| O que o fundo tem BNY Mellon Em Mkts Corp Dbt EUR A Acc | 30/04/2025 |
| ||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
| Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
| Rentabilidade Tot. % | -0.29 | 17.44 | -1.91 | 5.66 | -10.81 | 4.31 | 14.04 | -6.95 |
| +/- Categoria | -1.06 | 3.57 | -0.17 | -0.84 | -2.33 | 0.38 | -0.18 | 0.21 |
| +/- Índice | - | - | - | - | - | - | 0.84 | -0.06 |
| % Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 73 | 6 | 54 | 71 | 81 | 36 | 58 | 25 |
| Rent. Anualiz. % | 22/05/2025 | ||
| Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
| 1 dia | 0.20 | 0.88 | 1.09 |
| 1 semana | -0.82 | 0.22 | 0.26 |
| 1 mês | 3.22 | 0.40 | 0.37 |
| 3 meses | -7.26 | 0.26 | 0.25 |
| 6 meses | -6.34 | -0.90 | -0.70 |
| Ano | -6.33 | 0.47 | 0.41 |
| 1 ano | 1.44 | -0.57 | -0.24 |
| 3 anos anualiz. | 2.95 | 0.21 | 0.03 |
| 5 anos anualiz. | 1.53 | -0.64 | -0.04 |
| 10 anos anualiz. | 2.78 | 0.02 | -0.39 |
| Categoría: Obrigações Corp. Emergentes Globais | |||
| Índice: Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD | |||
| Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
| 1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
| 2025 | -1.71 | - | - | - |
| 2024 | 4.95 | 2.10 | 0.04 | 6.40 |
| 2023 | -1.29 | 1.79 | 1.48 | 2.29 |
| 2022 | -8.42 | -1.75 | 2.96 | -3.73 |
| 2021 | 2.85 | 0.98 | 1.95 | -0.21 |
| 2020 | -15.40 | 15.63 | -1.89 | 2.21 |
| Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categoría : Obrigações Corp. Emergentes Globais | Seleccione aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidade | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Estadisticas de carteira | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
| Standard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD | Morningstar Asia USD Brd Mkt GR USD | |
| Beta | 0.98 | 1.01 |
| Alfa | -0.47 | 0.76 |
| Estilo de renta fija | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Allocation | 30/04/2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| As 10 maiores posições | 30/04/2025 |
| Carteira | |
| Número total de acções diferentes na carteira | 0 |
| Número total de obrigações diferentes na carteira | 277 |
| % de activos nas 10 maiores posições | 13.12 |
| Nome do activo | Sector | País | % de activos | ||
| BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc |  | Irlanda | 4.91 | ||
| Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.... | | Saudi Arabia | 1.09 | ||
| Banco International Del Peru S.A.A. | | Peru | 1.08 | ||
| Bank of the Philippine Islands 5.625% | | Filipinas | 1.00 | ||
| Banco Nacional de Comercio Exterior S... | | México | 0.91 | ||
| Wynn Macau Ltd. 5.625% | | Macau | 0.87 | ||
| NBK Tier 1 Ltd. | | Kuwait | 0.84 | ||
| AIA Group Ltd, Hong Kong | | Hong-Kong | 0.82 | ||
| Raizen Fuels Finance SA 6.7% | | Brasil | 0.81 | ||
| Aes Andes S.A 6.25% | | Chile | 0.79 | ||
 Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: Obrigações Corp. Emergentes Globais | |||||
| Gestão | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Comissões | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informação de compra | ||||||||
| ||||||||