Relatório de Fundos Morningstar  | 21/05/2025Imprimir

BNY Mellon Em Mkts Corp Dbt USD C Acc

Como se comportou este fundo30/04/2025
Evolução de €1.000 (EUR)
BNY Mellon Em Mkts Corp Dbt USD C Acc
Fundo5.5-9.85.215.1-7.3
+/-Cat-1.0-1.31.30.9-0.1
+/-Ind---1.9-0.4
 
Categoría: Obrigações Corp. Emergentes Globais
Benchmark: Morningstar EM Crp 10% CN C...
Estatística Rápida
Valor
20/05/2025		 USD 172.69
Valorização do dia -0.22%
Categoria Morningstar™ Obrigações Corp. Emergentes Globais
ISIN IE00B4KZTR23
Fund Size (Mil)
30/04/2025		 USD 262.67
Share Class Size (Mil)
20/05/2025		 USD 7.32
Comissão Subscrição 5.00%
Ongoing Charge
10/02/2025		  0.97%
Política de Investimento: BNY Mellon Em Mkts Corp Dbt USD C Acc
The Sub-Fund aims to generate a total return comprised of income and capital growth by investing primarily in corporate debt, and corporate debt-related instruments issued by emerging markets issuers worldwide and in financial derivative instruments relating to such instruments. The Sub-Fund will invest primarily (meaning at least three-quarters of the Sub-Fund’s Net Asset Value) in a broad range of corporate bonds, other bonds and credit or bond related instruments and investments including asset-backed securities and convertible bonds issued by corporate issuers which are economically tied or linked to emerging market countries and which are listed or traded on any Eligible Markets.
Returns
Rent. Anualiz. %20/05/2025
Ano-6.26
3 anos anualiz.3.65
5 anos anualiz.2.74
10 anos anualiz.3.43
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Rodica Glavan
13/03/2019
David Herrington
13/03/2019
Criação do fundo
02/03/2012

Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
JPM CEMBI Broad Diversified TR USDMorningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD
O que o fundo tem  BNY Mellon Em Mkts Corp Dbt USD C Acc31/03/2025
Renta Fixa
Maturidade efectiva-
Duração-
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções0.000.000.00
Obrigações99.320.0399.29
Liquidez0.400.010.38
Outro0.330.000.33
Crescimento de 1000 (EUR) 30/04/2025
Fundo:  BNY Mellon Em Mkts Corp Dbt USD C Acc
Categoría:  Obrigações Corp. Emergentes Globais
Índice:  Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD
Growth of 1000 EUR
Rentabilidades anuais (%)30/04/2025
 201820192020202120222023202430/04
Rentabilidade Tot. %0.7018.04-0.995.52-9.775.2415.11-7.29
+/- Categoria-0.074.170.74-0.98-1.281.310.89-0.14
+/- Índice------1.91-0.41
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100)583367374213748
Rent. Anualiz. %20/05/2025
   Rentabilidade   +/- Categoria   +/- Índice
1 dia-0.22   -0.12-0.11
1 semana-0.72   0.050.00
1 mês2.40   0.050.13
3 meses-6.67   -0.02-0.37
6 meses-4.85   -0.11-0.16
Ano-6.26   -0.07-0.35
1 ano2.81   0.020.05
3 anos anualiz.3.65   0.680.43
5 anos anualiz.2.74   0.300.76
10 anos anualiz.3.43   0.610.17
 
Categoría: Obrigações Corp. Emergentes Globais
Índice: Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD
Rentabilidade trimestral %30/04/2025
 1o trimestre2o trimestre3o trimestre4o trimestre
2025-1.91---
20244.682.320.576.88
2023-1.111.382.402.51
2022-8.09-1.823.30-3.20
20212.541.541.71-0.36
2020-15.4615.81-1.672.84
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría)30/04/2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3-YearAbove AverageAverage3 star
5-YearAbove AverageAbove Average4 star
10-YearAbove AverageAbove Average4 star
OverallAbove AverageAbove Average4 star
 
Categoría :  Obrigações Corp. Emergentes GlobaisSeleccione aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidade30/04/2025
 
Desv.Padrão(3a.)7.15 %
Rentabilidade média2.56 %
 
Rácio de Sharpe-0.01
 
Estadisticas de carteira30/04/202530/04/2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD  Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD
Beta0.930.93
Alfa0.080.08
 
Estilo de renta fija-
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
CapitalizaçãoRel to Cat
Valor de mercado total (Mil)USD 261
Distribuição Vencimentos %
1 a 311.45
3 a 523.12
5 a 724.72
7 a 1019.61
10 a 159.56
15 a 201.13
20 a 304.73
Mais de 300.55
Maturidade efectiva-
Duração-
Distribuição qualidade creditícia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Inferior a B-
BBB-   Sem rating-
 
Categoría: Obrigações Corp. Emergentes Globais
Asset Allocation31/03/2025
Asset Allocation
 % Long% Short% Net Assets
Acções0.000.000.00
Obrigações99.320.0399.29
Liquidez0.400.010.38
Outro0.330.000.33
As 10 maiores posições31/03/2025
 Carteira
Número total de acções diferentes na carteira0
Número total de obrigações diferentes na carteira287
% de activos nas 10 maiores posições14.55
Nome do activoSectorPaís% de activos
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAccIrlanda4.44
United States Treasury Bills 0%Estados Unidos3.01
Morocco (Kingdom of) 4.75Marrocos1.03
Banco International Del Peru S.A.A.Peru0.98
Bank of the Philippine Islands 5.625Filipinas0.95
Greensaif 6.103% 08/23/42-0.92
Banco Nacional de Comercio Exterior S... México0.82
Saudi Arabian Oil Company 2.25%Saudi Arabia0.80
Raizen Fuels Finance SA 6.7%Brasil0.80
Wynn Macau Ltd. 5.625%Macau0.79
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Obrigações Corp. Emergentes Globais
 
Gestão
Nome da gestoraBNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefone-
Site Internethttp://www.bnymellonam.com
Morada2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
 Luxembourg   2453
 Luxembourg
DomicilioIrlanda
Estrutura LegalOpen Ended Investment Company
UCITSSim
Criação do fundo02/03/2012
Consultor(s)
Insight Investment Mgmt (Global) Ltd
Nome do gestorRodica Glavan
Data de recrutamento13/03/2019
Nome do gestorDavid Herrington
Data de recrutamento13/03/2019
Comissões
Comissões 
Comissão Subscrição5.00%
Deferred Loadn/a
Mudança de fundo-
Comissões anuais
Gestão (Max)0.85%
Ongoing Charge0.97%
Informação de compra
Investimentos mínimos
Inicial5000000  USD
Adicional-
-