Relatório de Fundos Morningstar  | 15/05/2025Imprimir

BNY Mellon Long-Term Glbl Eq USD B Acc

Como se comportou este fundo30/04/2025
Evolução de €1.000 (EUR)
BNY Mellon Long-Term Glbl Eq USD B Acc
Fundo26.3-14.817.214.0-10.7
+/-Cat4.27.7-1.5-6.8-0.2
+/-Ind0.48.5-8.0-15.90.9
 
Categoría: Ações Global Cap. Grande Crescimento
Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ...
Estatística Rápida
Valor
14/05/2025		 USD 3.06
Valorização do dia -0.99%
Categoria Morningstar™ Ações Global Cap. Grande Crescimento
ISIN IE00B5TLWC47
Fund Size (Mil)
30/04/2025		 EUR 1340.36
Share Class Size (Mil)
14/05/2025		 USD 86.53
Comissão Subscrição 5.00%
Ongoing Charge
10/02/2025		  1.57%
Morningstar Research
Analyst Report19/12/2024
Shamir Popat, Senior Analyst
Morningstar, Inc

BNY Mellon Global Stock’s long-term approach requires patience, but the investment team is among the best in the business. Notwithstanding recent headwinds, the strategy is a solid choice for growth-oriented global equities exposure. The clean W...

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Morningstar Pillars
People25
Parent23
Process24
Performance
Price
Política de Investimento: BNY Mellon Long-Term Glbl Eq USD B Acc
O objectivo do Subfundo é conseguir um crescimento de capital a longo prazo, investindo principalmente (isto é, pelo menos três quartos do activo total* do Subfundo) numa carteira de acções (equity) e de valores mobiliários conexos com acções (equity-related securities) de sociedades situadas em todo o mundo. O Subfundo irá investir principalmente, (isto é, pelo menos três terços do activo total do Subfundo), numa carteira de acções (equity) e de títulos convertíveis em acções (equity-related securities) de sociedades situadas em todo o mundo dos quais serão cotados ou transaccionados em Bolsas de Valores Oficiais.
Returns
Rent. Anualiz. %14/05/2025
Ano-5.74
3 anos anualiz.6.92
5 anos anualiz.9.66
10 anos anualiz.8.22
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Roy Leckie
04/04/2008
Charles Macquaker
04/04/2008
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Criação do fundo
28/10/2011

Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
MSCI World NR EURMorningstar Gbl Growth TME NR USD
O que o fundo tem  BNY Mellon Long-Term Glbl Eq USD B Acc31/03/2025
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções97.710.0097.71
Obrigações0.000.000.00
Liquidez2.340.042.29
Outro0.000.000.00
5 principais regiões%
United States66.30
Eurozone8.85
Asia - Developed6.15
Europe - ex Euro5.35
United Kingdom4.24
5 maiores sectores%
Technology28.88
Healthcare20.65
Consumer Cyclical17.81
Industrials11.49
Financial Services9.63
5 maiores posiçõesSector%
Microsoft CorpTechnologyTechnology3.65
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologyTechnology3.65
Mastercard Inc Class AFinancial ServicesFinancial Services3.57
Linde PLCBasic MaterialsBasic Materials3.29
Alphabet Inc Class CCommunication ServicesCommunication Services3.04
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
BNY Mellon Long-Term Glbl Eq USD B Acc
Crescimento de 1000 (EUR) 30/04/2025
Fundo:  BNY Mellon Long-Term Glbl Eq USD B Acc
Categoría:  Ações Global Cap. Grande Crescimento
Índice:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Growth of 1000 EUR
Rentabilidades anuais (%)30/04/2025
 201820192020202120222023202430/04
Rentabilidade Tot. %2.1730.786.6826.31-14.8217.2513.97-10.72
+/- Categoria7.97-0.82-10.424.187.65-1.55-6.76-0.21
+/- Índice---0.448.50-7.98-15.940.93
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100)661863512557948
Rent. Anualiz. %14/05/2025
   Rentabilidade   +/- Categoria   +/- Índice
1 dia-0.99   -1.04-1.22
1 semana3.79   -1.27-2.91
1 mês9.54   -2.09-4.93
3 meses-7.68   0.12-0.93
6 meses-6.97   -3.14-5.16
Ano-5.74   -1.77-2.06
1 ano-0.28   -5.86-12.15
3 anos anualiz.6.92   -2.70-6.20
5 anos anualiz.9.66   -0.37-3.37
10 anos anualiz.8.22   0.10-2.19
 
Categoría: Ações Global Cap. Grande Crescimento
Índice: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Rentabilidade trimestral %30/04/2025
 1o trimestre2o trimestre3o trimestre4o trimestre
2025-7.65---
20249.500.15-0.013.93
20238.485.43-4.076.86
2022-7.11-10.72-0.973.71
20214.456.813.039.89
2020-15.7013.063.008.66
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría)30/04/2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3-YearAverageAverage3 star
5-YearAverageBelow Average3 star
10-YearAverageBelow Average3 star
OverallAverageBelow Average3 star
 
Categoría :  Ações Global Cap. Grande CrescimentoSeleccione aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidade30/04/2025
 
Desv.Padrão(3a.)14.91 %
Rentabilidade média5.06 %
 
Rácio de Sharpe0.16
 
Estadisticas de carteira30/04/202530/04/2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  MSCI World NR USD
Beta0.921.01
Alfa-3.76-4.14
 
Detalhes do estilo de investimento31/03/2025
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
CapitalizaçãoRel to Cat
Capitalização bolsista mediana da carteira $MilhõesGBP 105311-
Capitalização bolsista% de acções
Muito Grande39.92
Grande40.69
Médio19.39
Pequeno0.00
Micro0.00
Valoración de la inversiónCarteira da acçõesRel. Cat.
P/E24.001.07
P/B6.121.33
Price/Sales3.921.11
P/CF18.381.19
Dividend-Yield Factor1.381.08
 
Long-Term Projected Earnings Growth10.661.12
Historical Earnings Growth9.620.71
Sales Growth8.930.99
Cash-Flow Growth9.700.80
Book-Value Growth10.060.88
 
Categoría: Ações Global Cap. Grande Crescimento
Asset Allocation31/03/2025
Asset Allocation
 % Long% Short% Net Assets
Acções97.710.0097.71
Obrigações0.000.000.00
Liquidez2.340.042.29
Outro0.000.000.00
Desagregação por regiões31/03/2025
 % de acçõesRel. Cat.
United States66.301.02
Canada3.661.91
Latin America0.000.00
United Kingdom4.240.81
Eurozone8.850.79
Europe - ex Euro5.351.06
Europe - Emerging0.000.00
Africa0.000.00
Middle East0.000.00
Japan3.521.08
Australasia1.9210.17
Asia - Developed6.151.71
Asia - Emerging0.000.00
 
Categoría: Ações Global Cap. Grande Crescimento
Distribuição por sectores31/03/2025
 % de acçõesRel. Cat.
Basic MaterialsBasic Materials4.811.63
Consumer CyclicalConsumer Cyclical17.811.53
Financial ServicesFinancial Services9.630.63
Consumer DefensiveConsumer Defensive3.620.68
HealthcareHealthcare20.651.54
Communication ServicesCommunication Services3.110.37
IndustrialsIndustrials11.490.99
TechnologyTechnology28.881.00
 
Categoría: Ações Global Cap. Grande Crescimento
As 10 maiores posições31/03/2025
 Carteira
Número total de acções diferentes na carteira45
Número total de obrigações diferentes na carteira0
% de activos nas 10 maiores posições31.42
Nome do activoSectorPaís% de activos
Microsoft Corp311Estados Unidos3.65
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan3.65
Mastercard Inc Class A103Estados Unidos3.57
Linde PLC101Estados Unidos3.29
Alphabet Inc Class C308Estados Unidos3.04
Amphenol Corp Class A311Estados Unidos3.04
Adobe Inc311Estados Unidos2.83
O'Reilly Automotive Inc102Estados Unidos2.80
ASML Holding NV311Holanda2.80
Automatic Data Processing Inc311Estados Unidos2.73
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Ações Global Cap. Grande Crescimento
 
Gestão
Nome da gestoraBNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefone-
Site Internethttp://www.bnymellonam.com
Morada2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
 Luxembourg   2453
 Luxembourg
DomicilioIrlanda
Estrutura LegalOpen Ended Investment Company
UCITSSim
Criação do fundo28/10/2011
Consultor(s)
Walter Scott & Partners Limited
Nome do gestorRoy Leckie
Data de recrutamento04/04/2008
Career Start Year1995
Education
University of Glasgow, BSc(Hons)
Nome do gestorCharles Macquaker
Data de recrutamento04/04/2008
Career Start Year1991
Education
University of Buckingham, Bsc (Econ)
Nome do gestorJane Henderson
Data de recrutamento04/04/2008
Career Start Year1986
Nome do gestorMaxim Skorniakov
Data de recrutamento31/03/2022
Career Start Year2003
Education
2003, Stirling University, MSC
2001, University of Colorado at Denver, MA
Nome do gestorFraser Fox
Data de recrutamento31/03/2022
Career Start Year2003
Education
2003, University of Edinburgh, LLB
Comissões
Comissões 
Comissão Subscrição5.00%
Deferred Loadn/a
Mudança de fundo-
Comissões anuais
Gestão (Max)1.50%
Ongoing Charge1.57%
Informação de compra
Investimentos mínimos
Inicial10000  USD
Adicional-
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