Relatório de Fundos Morningstar  | 17/06/2025Imprimir

GS Gbl F&B EQ-P Dis EUR (HG ii)

Como se comportou este fundo30/11/2023
Evolução de €1.000 (EUR)
GS Gbl F&B EQ-P Dis EUR (HG ii)
Fundo17.42.212.7-9.3-2.7
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: Ações Outros
Benchmark: -
Estatística Rápida
Valor
05/12/2023		 EUR 2689.36
Valorização do dia -0.62%
Categoria Morningstar™ Ações Outros
ISIN LU0546912899
Fund Size (Mil)
05/12/2023		 USD 133.52
Share Class Size (Mil)
05/12/2023		 USD 4.36
Comissão Subscrição 3.00%
Ongoing Charge
30/06/2023		  1.82%
Política de Investimento: GS Gbl F&B EQ-P Dis EUR (HG ii)
O subfundo investe essencialmente (no mínimo 2/3) numa carteira diversificada de acções e/ou outros valores mobiliários (warrants sobre valores mobiliários - até ao máximo de 10% dos activos líquidos do subfundo - e obrigações convertíveis) emitidos por empresas do sector de bens de consumo corrente. Incluem-se nomeadamente as empresas activas nos sectores seguintes: - Produtores e distribuidores de produtos alimentares, bebidas e tabaco; - Fabricantes de produtos domésticos não duradouros e produtos de cuidado pessoal; - Distribuidores alimentares e farmacêuticos.
Returns
Rent. Anualiz. %05/12/2023
Ano-3.21
3 anos anualiz.-0.11
5 anos anualiz.2.16
10 anos anualiz.3.73
Rendimento a 12 meses 0.00
Frequência de Pagamento de Dividendos Annually
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Not Disclosed
06/12/2023
Criação do fundo
11/04/2011

Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
MSCI World/Consumer Staples NR USD-
O que o fundo tem  GS Gbl F&B EQ-P Dis EUR (HG ii)-
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
5 principais regiões%
Não existem dados disponíveis
5 maiores sectores%
Não existem dados disponíveis
5 maiores posiçõesSector%
Não existem dados disponíveis
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
GS Gbl F&B EQ-P Dis EUR (HG ii)
Crescimento de 1000 (EUR) 30/11/2023
Fundo:  GS Gbl F&B EQ-P Dis EUR (HG ii)
Categoría:  Ações Outros
Índice: 
Growth of 1000 EUR
Rentabilidades anuais (%)30/11/2023
 201620172018201920202021202230/11
Rentabilidade Tot. %3.174.55-10.8017.372.2112.67-9.29-2.72
+/- Categoria--------
+/- Índice--------
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100)-
Rent. Anualiz. %05/12/2023
   Rentabilidade   +/- Categoria   +/- Índice
1 dia-0.62   --
1 semana-0.73   --
1 mês-0.05   --
3 meses-2.58   --
6 meses-5.84   --
Ano-3.21   --
1 ano-6.00   --
3 anos anualiz.-0.11   --
5 anos anualiz.2.16   --
10 anos anualiz.3.73   --
 
Categoría: Ações Outros
Índice: 
Rentabilidade trimestral %30/11/2023
 1o trimestre2o trimestre3o trimestre4o trimestre
20233.33-0.18-6.08-
2022-4.38-4.89-5.905.99
2021-2.295.13-0.7110.47
2020-11.897.755.671.88
20199.282.665.26-0.60
2018-6.501.280.71-6.47
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría)-
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3-Year--Sem rating
5-Year--Sem rating
10-Year--Sem rating
Overall--Sem rating
 
Categoría :  Ações OutrosSeleccione aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidade30/11/2023
 
Desv.Padrão(3a.)12.55 %
Rentabilidade média0.58 %
 
Rácio de Sharpe-0.01
 
Estadisticas de carteira-30/11/2023
 Standard IndexBest Fit Index
   Morningstar Switzerland TME NR CHF
Beta-0.86
Alfa--7.24
 
Detalhes do estilo de investimento-
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
CapitalizaçãoRel to Cat
Capitalização bolsista mediana da carteira $Milhões --
Capitalização bolsista% de acções
Muito Grande-
Grande-
Médio-
Pequeno-
Micro-
Valoración de la inversiónCarteira da acçõesRel. Cat.
P/E--
P/B--
Price/Sales--
P/CF--
Dividend-Yield Factor--
 
Long-Term Projected Earnings Growth--
Historical Earnings Growth--
Sales Growth--
Cash-Flow Growth--
Book-Value Growth--
 
Categoría: Ações Outros
Asset Allocation-
 % Long% Short% Net Assets
Desagregação por regiões-
 % de acçõesRel. Cat.
 
Categoría: Ações Outros
Distribuição por sectores-
 % de acçõesRel. Cat.
 
Categoría: Ações Outros
As 10 maiores posições-
 Carteira
Número total de acções diferentes na carteira-
Número total de obrigações diferentes na carteira-
% de activos nas 10 maiores posições -
Nome do activoSectorPaís% de activos
Não existem dados disponíveis
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Ações Outros
 
Gestão
Nome da gestoraGoldman Sachs Asset Management B.V.
Telefone+31-703781781
Site Internethttps://am.gs.com/
MoradaPrinses Beatrixlaan 35
 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
DomicilioLuxemburgo
Estrutura LegalSICAV
UCITSSim
Criação do fundo11/04/2011
Consultor(s)
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Nome do gestorNot Disclosed
Data de recrutamento06/12/2023
Comissões
Comissões 
Comissão Subscrição3.00%
Deferred Loadn/a
Mudança de fundo3.00%
Comissões anuais
Gestão (Max)1.50%
Ongoing Charge1.82%
Informação de compra
Investimentos mínimos
Inicial-
Adicional-
-