Relatório de Fundos Morningstar  | 29/05/2025Imprimir

GS Gbl F&B EQ-P Dis EUR (HG ii)

Como se comportou este fundo30/11/2023
Evolução de €1.000 (EUR)
GS Gbl F&B EQ-P Dis EUR (HG ii)
Fundo17.42.212.7-9.3-2.7
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: Ações Outros
Benchmark: -
Estatística Rápida
Valor
05/12/2023		 EUR 2689.36
Valorização do dia -0.62%
Categoria Morningstar™ Ações Outros
ISIN LU0546912899
Fund Size (Mil)
05/12/2023		 USD 133.52
Share Class Size (Mil)
05/12/2023		 USD 4.36
Comissão Subscrição 3.00%
Ongoing Charge
30/06/2023		  1.82%
Política de Investimento: GS Gbl F&B EQ-P Dis EUR (HG ii)
O subfundo investe essencialmente (no mínimo 2/3) numa carteira diversificada de acções e/ou outros valores mobiliários (warrants sobre valores mobiliários - até ao máximo de 10% dos activos líquidos do subfundo - e obrigações convertíveis) emitidos por empresas do sector de bens de consumo corrente. Incluem-se nomeadamente as empresas activas nos sectores seguintes: - Produtores e distribuidores de produtos alimentares, bebidas e tabaco; - Fabricantes de produtos domésticos não duradouros e produtos de cuidado pessoal; - Distribuidores alimentares e farmacêuticos.
Returns
Rent. Anualiz. %05/12/2023
Ano-3.21
3 anos anualiz.-0.11
5 anos anualiz.2.16
10 anos anualiz.3.73
Rendimento a 12 meses 0.00
Frequência de Pagamento de Dividendos Annually
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Not Disclosed
06/12/2023
Criação do fundo
11/04/2011

Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
MSCI World/Consumer Staples NR USD-
O que o fundo tem  GS Gbl F&B EQ-P Dis EUR (HG ii)30/11/2023
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções107.660.00107.66
Obrigações0.000.000.00
Liquidez1.849.50-7.66
Outro0.000.000.00
5 principais regiões%
United States70.67
Europe - ex Euro9.42
United Kingdom6.33
Asia - Developed4.77
Japan3.14
5 maiores sectores%
Consumer Defensive27.15
Healthcare23.85
Technology18.18
Industrials11.82
Consumer Cyclical5.19
5 maiores posiçõesSector%
Procter & Gamble CoConsumer DefensiveConsumer Defensive6.55
UnitedHealth Group IncHealthcareHealthcare6.33
Intuit IncTechnologyTechnology5.34
AIA Group LtdFinancial ServicesFinancial Services5.14
PepsiCo IncConsumer DefensiveConsumer Defensive4.99
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
GS Gbl F&B EQ-P Dis EUR (HG ii)
Crescimento de 1000 (EUR) 30/11/2023
Fundo:  GS Gbl F&B EQ-P Dis EUR (HG ii)
Categoría:  Ações Outros
Índice: 
Growth of 1000 EUR
Rentabilidades anuais (%)30/11/2023
 201620172018201920202021202230/11
Rentabilidade Tot. %3.174.55-10.8017.372.2112.67-9.29-2.72
+/- Categoria--------
+/- Índice--------
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100)-
Rent. Anualiz. %05/12/2023
   Rentabilidade   +/- Categoria   +/- Índice
1 dia-0.62   --
1 semana-0.73   --
1 mês-0.05   --
3 meses-2.58   --
6 meses-5.84   --
Ano-3.21   --
1 ano-6.00   --
3 anos anualiz.-0.11   --
5 anos anualiz.2.16   --
10 anos anualiz.3.73   --
 
Categoría: Ações Outros
Índice: 
Rentabilidade trimestral %30/11/2023
 1o trimestre2o trimestre3o trimestre4o trimestre
20233.33-0.18-6.08-
2022-4.38-4.89-5.905.99
2021-2.295.13-0.7110.47
2020-11.897.755.671.88
20199.282.665.26-0.60
2018-6.501.280.71-6.47
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría)-
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3-Year--Sem rating
5-Year--Sem rating
10-Year--Sem rating
Overall--Sem rating
 
Categoría :  Ações OutrosSeleccione aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidade30/11/2023
 
Desv.Padrão(3a.)12.55 %
Rentabilidade média0.58 %
 
Rácio de Sharpe-0.01
 
Estadisticas de carteira-30/11/2023
 Standard IndexBest Fit Index
   Morningstar Switzerland TME NR CHF
Beta-0.86
Alfa--7.24
 
Detalhes do estilo de investimento30/11/2023
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
CapitalizaçãoRel to Cat
Capitalização bolsista mediana da carteira $MilhõesUSD 71288-
Capitalização bolsista% de acções
Muito Grande36.28
Grande30.34
Médio29.61
Pequeno3.78
Micro0.00
Valoración de la inversiónCarteira da acçõesRel. Cat.
P/E24.911.66
P/B4.642.01
Price/Sales2.441.31
P/CF18.411.98
Dividend-Yield Factor1.180.48
 
Long-Term Projected Earnings Growth10.631.13
Historical Earnings Growth-1.05-0.15
Sales Growth7.721.24
Cash-Flow Growth4.310.47
Book-Value Growth8.661.13
 
Categoría: Ações Outros
Asset Allocation30/11/2023
Asset Allocation
 % Long% Short% Net Assets
Acções107.660.00107.66
Obrigações0.000.000.00
Liquidez1.849.50-7.66
Outro0.000.000.00
Desagregação por regiões30/11/2023
 % de acçõesRel. Cat.
United States70.671.66
Canada1.510.22
Latin America1.971.46
United Kingdom6.330.67
Eurozone0.170.01
Europe - ex Euro9.422.47
Europe - Emerging0.000.00
Africa0.000.00
Middle East0.000.00
Japan3.140.71
Australasia2.020.84
Asia - Developed4.772.12
Asia - Emerging0.000.00
 
Categoría: Ações Outros
Distribuição por sectores30/11/2023
 % de acçõesRel. Cat.
Basic MaterialsBasic Materials3.050.22
Consumer CyclicalConsumer Cyclical5.190.59
Financial ServicesFinancial Services4.770.29
Consumer DefensiveConsumer Defensive27.154.24
HealthcareHealthcare23.852.87
UtilitiesUtilities3.800.90
Communication ServicesCommunication Services2.180.33
IndustrialsIndustrials11.820.96
TechnologyTechnology18.181.07
 
Categoría: Ações Outros
As 10 maiores posições30/11/2023
 Carteira
Número total de acções diferentes na carteira49
Número total de obrigações diferentes na carteira0
% de activos nas 10 maiores posições49.89
Nome do activoSectorPaís% de activos
Procter & Gamble Co205Estados Unidos6.55
UnitedHealth Group Inc206Estados Unidos6.33
Intuit Inc311Estados Unidos5.34
AIA Group Ltd103Hong-Kong5.14
PepsiCo Inc205Estados Unidos4.99
Thermo Fisher Scientific Inc206Estados Unidos4.98
Nestle SA205Suíça4.43
Costco Wholesale Corp205Estados Unidos4.40
American Water Works Co Inc207Estados Unidos4.09
Tyler Technologies Inc311Estados Unidos3.65
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Ações Outros
 
Gestão
Nome da gestoraGoldman Sachs Asset Management B.V.
Telefone+31-703781781
Site Internethttps://am.gs.com/
MoradaPrinses Beatrixlaan 35
 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
DomicilioLuxemburgo
Estrutura LegalSICAV
UCITSSim
Criação do fundo11/04/2011
Consultor(s)
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Nome do gestorNot Disclosed
Data de recrutamento06/12/2023
Comissões
Comissões 
Comissão Subscrição3.00%
Deferred Loadn/a
Mudança de fundo3.00%
Comissões anuais
Gestão (Max)1.50%
Ongoing Charge1.82%
Informação de compra
Investimentos mínimos
Inicial-
Adicional-
-