Relatório de Fundos Morningstar  | 05/06/2025Imprimir

FTGF CB US Agrsv Gr A USD Acc

Como se comportou este fundo31/05/2025
Evolução de €1.000 (EUR)
FTGF CB US Agrsv Gr A USD Acc
Fundo13.5-23.121.518.2-4.9
+/-Cat-13.9-6.15.5-5.42.7
+/-Ind-21.2-8.50.2-13.33.4
 
Categoría: Ações EUA Cap. Flexível
Benchmark: Morningstar US Market Ext N...
Estatística Rápida
Valor
04/06/2025		 USD 283.56
Valorização do dia -0.18%
Categoria Morningstar™ Ações EUA Cap. Flexível
ISIN IE00B19Z9Z06
Fund Size (Mil)
04/06/2025		 USD 177.23
Share Class Size (Mil)
04/06/2025		 USD 53.52
Comissão Subscrição 5.00%
Ongoing Charge
28/04/2025		  1.80%
Morningstar Research
Analyst Report16/10/2024
Jack Shannon, Principal
Morningstar, Inc

Further clarity on the future direction of ClearBridge Aggressive Growth merits an upgrade of its cheaper share classes to a Morningstar Analyst Rating of Bronze, while its more expensive ones remain at Neutral. This fund underwent a massive...

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Morningstar Pillars
People24
Parent23
Process23
Performance
Price
Política de Investimento: FTGF CB US Agrsv Gr A USD Acc
O fundo investirá, no mínimo, 70% dos seus ativos em ações de empresas dos EUA. Tentará concentrar-se em empresas que, na opinião dos gestores da carteira, registam, ou poderão registar, um crescimento dos ganhos e/ou fluxo de caixa superior à média. Normalmente, o fundo será investido em 50 a 70 empresas, poderá também investir até 20% em empresas fora dos EUA.
Returns
Rent. Anualiz. %04/06/2025
Ano-3.60
3 anos anualiz.8.22
5 anos anualiz.6.58
10 anos anualiz.4.54
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Evan Bauman
20/04/2007
Aram Green
31/03/2021
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Criação do fundo
20/04/2007

Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Russell Mid Cap Growth TR USDMorningstar US Market Ext NR USD
O que o fundo tem  FTGF CB US Agrsv Gr A USD Acc30/04/2025
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções98.290.0098.29
Obrigações0.000.000.00
Liquidez5.923.602.32
Outro0.000.60-0.60
5 principais regiões%
United States98.05
Canada1.95
Latin America0.00
United Kingdom0.00
Eurozone0.00
5 maiores sectores%
Technology40.82
Healthcare13.87
Industrials13.72
Consumer Cyclical13.42
Financial Services7.00
5 maiores posiçõesSector%
Vertex Pharmaceuticals IncHealthcareHealthcare6.42
Broadcom IncTechnologyTechnology6.02
CrowdStrike Holdings Inc Class ATechnologyTechnology4.93
TE Connectivity PLC Registered S... TechnologyTechnology4.83
HubSpot IncTechnologyTechnology4.58
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
FTGF CB US Agrsv Gr A USD Acc
Crescimento de 1000 (EUR) 31/05/2025
Fundo:  FTGF CB US Agrsv Gr A USD Acc
Categoría:  Ações EUA Cap. Flexível
Índice:  Morningstar US Market Ext NR USD
Growth of 1000 EUR
Rentabilidades anuais (%)31/05/2025
 201820192020202120222023202431/05
Rentabilidade Tot. %-4.8326.217.2613.46-23.0921.5418.22-4.93
+/- Categoria-0.43-3.47-2.67-13.95-6.145.45-5.382.75
+/- Índice----21.17-8.490.17-13.343.41
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100)8993938974267222
Rent. Anualiz. %04/06/2025
   Rentabilidade   +/- Categoria   +/- Índice
1 dia-0.18   -0.200.16
1 semana1.23   1.050.96
1 mês6.82   1.102.24
3 meses-0.27   2.674.37
6 meses-7.11   3.873.06
Ano-3.60   3.744.43
1 ano11.84   2.503.60
3 anos anualiz.8.22   0.45-3.20
5 anos anualiz.6.58   -2.67-7.71
10 anos anualiz.4.54   -4.06-7.14
 
Categoría: Ações EUA Cap. Flexível
Índice: Morningstar US Market Ext NR USD
Rentabilidade trimestral %31/05/2025
 1o trimestre2o trimestre3o trimestre4o trimestre
2025-11.24---
20246.351.81-2.2011.63
20235.714.92-1.2210.94
2022-7.54-14.433.41-6.00
202111.314.42-5.493.29
2020-20.8315.431.3815.78
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría)30/04/2025
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3-YearAverageAverage3 star
5-YearBelow AverageAverage2 star
10-YearBelow AverageAverage2 star
OverallBelow AverageAverage2 star
 
Categoría :  Ações EUA Cap. FlexívelSeleccione aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidade31/05/2025
 
Desv.Padrão(3a.)18.52 %
Rentabilidade média9.17 %
 
Rácio de Sharpe0.33
 
Estadisticas de carteira31/05/202531/05/2025
 Standard IndexBest Fit Index
 Morningstar US Market Ext NR USD  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Beta0.990.97
Alfa-3.17-4.28
 
Detalhes do estilo de investimento30/04/2025
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
CapitalizaçãoRel to Cat
Capitalização bolsista mediana da carteira $MilhõesUSD 59447-
Capitalização bolsista% de acções
Muito Grande9.74
Grande33.86
Médio47.71
Pequeno7.80
Micro0.89
Valoración de la inversiónCarteira da acçõesRel. Cat.
P/E31.921.37
P/B7.401.78
Price/Sales4.381.81
P/CF21.271.44
Dividend-Yield Factor0.690.84
 
Long-Term Projected Earnings Growth11.181.00
Historical Earnings Growth13.381.13
Sales Growth10.781.14
Cash-Flow Growth10.570.88
Book-Value Growth12.311.44
 
Categoría: Ações EUA Cap. Flexível
Asset Allocation30/04/2025
Asset Allocation
 % Long% Short% Net Assets
Acções98.290.0098.29
Obrigações0.000.000.00
Liquidez5.923.602.32
Outro0.000.60-0.60
Desagregação por regiões30/04/2025
 % de acçõesRel. Cat.
United States98.051.03
Canada1.950.74
Latin America0.000.00
United Kingdom0.000.00
Eurozone0.000.00
Europe - ex Euro0.000.00
Europe - Emerging0.00-
Africa0.00-
Middle East0.000.00
Japan0.000.00
Australasia0.00-
Asia - Developed0.000.00
Asia - Emerging0.000.00
 
Categoría: Ações EUA Cap. Flexível
Distribuição por sectores30/04/2025
 % de acçõesRel. Cat.
Basic MaterialsBasic Materials2.941.14
Consumer CyclicalConsumer Cyclical13.421.04
Financial ServicesFinancial Services7.000.52
Consumer DefensiveConsumer Defensive0.660.30
HealthcareHealthcare13.870.96
UtilitiesUtilities0.810.89
Communication ServicesCommunication Services6.750.58
IndustrialsIndustrials13.721.17
TechnologyTechnology40.821.50
 
Categoría: Ações EUA Cap. Flexível
As 10 maiores posições30/04/2025
 Carteira
Número total de acções diferentes na carteira47
Número total de obrigações diferentes na carteira0
% de activos nas 10 maiores posições44.67
Nome do activoSectorPaís% de activos
Vertex Pharmaceuticals Inc206Estados Unidos6.42
Broadcom Inc311Estados Unidos6.02
CrowdStrike Holdings Inc Class A311Estados Unidos4.93
TE Connectivity PLC Registered Shares311Estados Unidos4.83
HubSpot Inc311Estados Unidos4.58
Autodesk Inc311Estados Unidos4.54
TJX Companies Inc102Estados Unidos4.32
Palantir Technologies Inc Ordinary Sh... 311Estados Unidos3.24
Johnson Controls International PLC Re... 310Estados Unidos3.08
ServiceNow Inc311Estados Unidos2.71
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Ações EUA Cap. Flexível
 
Gestão
Nome da gestoraFranklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefone+352 46 66 67 212
Site Internetwww.franklintempleton.lu
Morada8A, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
DomicilioIrlanda
Estrutura LegalOpen Ended Investment Company
UCITSSim
Criação do fundo20/04/2007
Consultor(s)
ClearBridge Investments, LLC.
Nome do gestorEvan Bauman
Data de recrutamento20/04/2007
Career Start Year1996
Education
Duke University, B.S.
Nome do gestorAram Green
Data de recrutamento31/03/2021
Career Start Year2001
Education
Union College, B.A.
Nome do gestorAmanda Leithe
Data de recrutamento01/05/2024
Career Start Year2006
Education
University of Notre Dame, B.B.A.
Comissões
Comissões 
Comissão Subscrição5.00%
Deferred Loadn/a
Mudança de fundo0.00%
Comissões anuais
Gestão (Max)1.30%
Ongoing Charge1.80%
Informação de compra
Investimentos mínimos
Inicial1000  USD
Adicional-
-