Relatório de Fundos Morningstar  | 01/06/2025Imprimir

JPM America Equity D (acc) EURH

Como se comportou este fundo30/04/2025
Evolução de €1.000 (EUR)
JPM America Equity D (acc) EURH
Fundo23.7-22.426.923.4-9.8
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: Ações Outros
Benchmark: -
Estatística Rápida
Valor
30/05/2025		 EUR 26.47
Valorização do dia -0.71%
Categoria Morningstar™ Ações Outros
ISIN LU0159059210
Fund Size (Mil)
30/05/2025		 USD 8502.91
Share Class Size (Mil)
30/05/2025		 EUR 81.41
Comissão Subscrição 5.00%
Ongoing Charge
15/05/2025		  2.47%
Política de Investimento: JPM America Equity D (acc) EURH
Proporcionar valorização do capital a longo prazo, investindo principalmente em títulos norte-americanos.
Returns
Rent. Anualiz. %30/05/2025
Ano-2.76
3 anos anualiz.9.88
5 anos anualiz.13.55
10 anos anualiz.9.35
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Felise Agranoff
16/08/2022
Eric Ghernati
06/08/2024
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Criação do fundo
15/03/2007

Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
S&P 500 NR USD-
O que o fundo tem  JPM America Equity D (acc) EURH30/04/2025
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções97.240.0097.24
Obrigações0.020.000.02
Liquidez2.910.162.75
Outro0.000.000.00
5 principais regiões%
United States100.00
Canada0.00
Latin America0.00
United Kingdom0.00
Eurozone0.00
5 maiores sectores%
Technology25.70
Financial Services18.27
Consumer Cyclical14.92
Healthcare11.02
Industrials7.05
5 maiores posiçõesSector%
Microsoft CorpTechnologyTechnology6.61
Amazon.com IncConsumer CyclicalConsumer Cyclical5.55
Apple IncTechnologyTechnology3.93
Meta Platforms Inc Class ACommunication ServicesCommunication Services3.77
Berkshire Hathaway Inc Class BFinancial ServicesFinancial Services3.66
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
JPM America Equity D (acc) EURH
Crescimento de 1000 (EUR) 30/04/2025
Fundo:  JPM America Equity D (acc) EURH
Categoría:  Ações Outros
Índice: 
Growth of 1000 EUR
Rentabilidades anuais (%)30/04/2025
 201820192020202120222023202430/04
Rentabilidade Tot. %-9.4523.3018.8323.69-22.4126.9323.39-9.77
+/- Categoria--------
+/- Índice--------
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100)-
Rent. Anualiz. %30/05/2025
   Rentabilidade   +/- Categoria   +/- Índice
1 dia-0.71   --
1 semana1.65   --
1 mês7.78   --
3 meses-0.56   --
6 meses-4.75   --
Ano-2.76   --
1 ano8.66   --
3 anos anualiz.9.88   --
5 anos anualiz.13.55   --
10 anos anualiz.9.35   --
 
Categoría: Ações Outros
Índice: 
Rentabilidade trimestral %30/04/2025
 1o trimestre2o trimestre3o trimestre4o trimestre
2025-7.94---
202411.654.142.573.46
20236.7310.40-1.909.81
2022-0.45-19.10-4.550.93
20216.857.440.537.18
2020-21.7820.2211.1013.76
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría)-
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3-Year--Sem rating
5-Year--Sem rating
10-Year--Sem rating
Overall--Sem rating
 
Categoría :  Ações OutrosSeleccione aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidade30/04/2025
 
Desv.Padrão(3a.)16.24 %
Rentabilidade média7.30 %
 
Rácio de Sharpe0.28
 
Estadisticas de carteira-30/04/2025
 Standard IndexBest Fit Index
   Morningstar Global TME NR USD
Beta-1.16
Alfa--1.89
 
Detalhes do estilo de investimento30/04/2025
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
CapitalizaçãoRel to Cat
Capitalização bolsista mediana da carteira $MilhõesUSD 274225-
Capitalização bolsista% de acções
Muito Grande46.23
Grande31.22
Médio22.55
Pequeno0.00
Micro0.00
Valoración de la inversiónCarteira da acçõesRel. Cat.
P/E21.631.44
P/B3.501.51
Price/Sales3.431.84
P/CF15.811.70
Dividend-Yield Factor1.500.61
 
Long-Term Projected Earnings Growth8.590.92
Historical Earnings Growth9.161.27
Sales Growth10.081.62
Cash-Flow Growth13.541.47
Book-Value Growth9.791.28
 
Categoría: Ações Outros
Asset Allocation30/04/2025
Asset Allocation
 % Long% Short% Net Assets
Acções97.240.0097.24
Obrigações0.020.000.02
Liquidez2.910.162.75
Outro0.000.000.00
Desagregação por regiões30/04/2025
 % de acçõesRel. Cat.
United States100.002.35
Canada0.000.00
Latin America0.000.00
United Kingdom0.000.00
Eurozone0.000.00
Europe - ex Euro0.000.00
Europe - Emerging0.000.00
Africa0.000.00
Middle East0.000.00
Japan0.000.00
Australasia0.000.00
Asia - Developed0.000.00
Asia - Emerging0.000.00
 
Categoría: Ações Outros
Distribuição por sectores30/04/2025
 % de acçõesRel. Cat.
Basic MaterialsBasic Materials1.450.10
Consumer CyclicalConsumer Cyclical14.921.71
Financial ServicesFinancial Services18.271.12
Real EstateReal Estate4.091.71
Consumer DefensiveConsumer Defensive2.660.42
HealthcareHealthcare11.021.32
UtilitiesUtilities2.030.48
Communication ServicesCommunication Services6.831.02
EnergyEnergy5.981.74
IndustrialsIndustrials7.050.57
TechnologyTechnology25.701.51
 
Categoría: Ações Outros
As 10 maiores posições30/04/2025
 Carteira
Número total de acções diferentes na carteira40
Número total de obrigações diferentes na carteira0
% de activos nas 10 maiores posições39.81
Nome do activoSectorPaís% de activos
Microsoft Corp311Estados Unidos6.61
Amazon.com Inc102Estados Unidos5.55
Apple Inc311Estados Unidos3.93
Meta Platforms Inc Class A308Estados Unidos3.77
Berkshire Hathaway Inc Class B103Estados Unidos3.66
NVIDIA Corp311Estados Unidos3.43
Capital One Financial Corp103Estados Unidos3.34
Kinder Morgan Inc Class P309Estados Unidos3.25
Loews Corp103Estados Unidos3.15
Broadcom Inc311Estados Unidos3.12
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Ações Outros
 
Gestão
Nome da gestoraJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefone+352 34 101
Site Internethttp://www.jpmorganassetmanagement.com
MoradaEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estrutura LegalSICAV
UCITSSim
Criação do fundo15/03/2007
Consultor(s)
J.P. Morgan Investment Management, Inc.
Nome do gestorFelise Agranoff
Data de recrutamento16/08/2022
Education
University of Virginia, B.S.
Nome do gestorEric Ghernati
Data de recrutamento06/08/2024
Nome do gestorJack Caffrey
Data de recrutamento19/03/2024
Education
1992, Columbia University, M.B.A.
Nome do gestorJonathan Simon
Data de recrutamento31/01/2014
Education
University of Oxford, M.A.
Comissões
Comissões 
Comissão Subscrição5.00%
Deferred Loadn/a
Mudança de fundo1.00%
Comissões anuais
Gestão (Max)1.50%
Ongoing Charge2.47%
Informação de compra
Investimentos mínimos
Inicial5000  EUR
Adicional1000  EUR
-