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HSBC GIF Turkey Equity EC24,8310EUR2,791,012,3912,0024,2414-08-2017
GlobalAccess Japan B € Acc0,8710EUR2,721,287,9425,1841,4620-03-2013
Parvest Equity Turkey I C207,6700EUR2,700,350,695,8815,6214-08-2017
Parvest Equity Turkey C C212,6000EUR2,690,330,605,5814,9914-08-2017
Parvest Equity Turkey N C195,3100EUR2,680,310,545,3814,5614-08-2017
Pictet-India Index IS USD120,7300USD2,37-2,11-2,71-1,885,2914-08-2017
Pictet-India Index R USD117,2700USD2,37-2,10-2,74-1,975,1114-08-2017
Pictet-India Index R EUR99,5100EUR2,37-2,11-2,75-1,975,1114-08-2017
T. Rowe Price Frontier Markets Eq Q GBP14,7500GBP2,281,67-2,33-3,412,7514-08-2017
BGF Emerging Markets A232,6500USD2,26-0,87-2,10-1,353,5414-08-2017
Pictet-High Dividend Selection HR dm ZAR1.648,0000ZAR2,25-0,92-7,80-10,76-11,6214-08-2017
BGF Emerging Markets E229,7700USD2,23-0,90-2,13-1,483,2914-08-2017
Pioneer Fds China Eq C USD ND15,1600USD2,22-1,840,814,798,7314-08-2017
T. Rowe Price Frontier Markets Eq S USD10,4600USD2,221,56-2,10--14-08-2017
Algo Performance A USD Acc101,7300USD2,161,02-2,61-6,83-04-08-2017
Pioneer Fds China Eq C EUR ND12,8600EUR2,14-1,910,784,728,7114-08-2017
Threadneedle (Lux) Global Technology ZE13,9000EUR2,130,22-4,60-5,83-14-08-2017
Threadneedle (Lux) Global Technology AU37,1600USD2,130,21-4,67-6,01-0,9714-08-2017
Threadneedle (Lux) Global Technology ZU16,3800USD2,120,22-4,60-5,87-0,5814-08-2017
Threadneedle (Lux) Global Technology BU47,7700USD2,120,21-4,71-6,10-1,1414-08-2017
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O valor diário da unidade de participação é atualizado todos os dias após o fecho do mercado. A Rentabilidade apresenta-se em euros (EUR). As rentabilidades acumuladas calculam-se de UP a UP com reinvestimento de dividendos.