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BPI Metais Preciosos FEIF2,8262EUR5,325,32-7,5711,05-7,6917-03-2017
BSF Latin American Opportunities A2 USD98,0000USD3,302,43-1,0416,0613,0415-03-2017
GlobalAccess Japan B € Acc0,8710EUR2,721,287,9425,1841,4620-03-2013
GlobalAccess Japan B £ Acc1,3400GBP1,600,350,045,5029,7919-06-2015
Mirae Asset China Sector Leader Eq A EUR5,1700EUR1,570,58-8,01-21,43-21,0716-02-2016
Mirabaud Eqs Pan Eurp Sm & Md I cap EUR132,7000EUR1,520,481,875,756,8923-03-2017
Mirabaud Eqs Pan Eurp Sm & Md A cap EUR125,8800EUR1,520,451,805,536,4523-03-2017
CS (Lux) Italy Equity IB EUR964,8700EUR1,510,897,745,2823,8823-03-2017
Aberdeen Global Frontier Mkts Bd A1 USD10,2143USD1,51-0,18-1,182,118,8122-03-2017
UBAM European Opportunities Eq A EUR Acc97,6900EUR1,510,852,487,0214,5923-03-2017
CS (Lux) Italy Equity B EUR401,5700EUR1,500,877,644,9623,1323-03-2017
JPM Europe Technology D (acc) EUR11,7400EUR1,471,213,9910,2312,6724-03-2017
GlobalAccess Europe ex-UK Alpha A£ Acc1,8010GBP1,440,73-0,335,307,5123-03-2017
GlobalAccess Europe ex-UK Alpha M£ Inc1,7050GBP1,430,79-0,305,527,9023-03-2017
GlobalAccess Europe ex-UK Alpha I £ Acc1,7370GBP1,410,79-0,325,487,7823-03-2017
Aliquot Precious Metals Inc AAAS380,0900GBP1,412,33-7,69-7,67-24,4017-03-2017
GlobalAccess Europe ex-UK Alpha A £Inc1,6320GBP1,410,73-0,345,307,4323-03-2017
GlobalAccess Europe ex-UK Alpha I £ Inc1,6320GBP1,410,73-0,305,477,7523-03-2017
Pictet-Small Cap Europe Z1.348,8800EUR1,370,281,067,198,3123-03-2017
GlobalAccess Europe ex-UK Alpha M£ Acc1,7110GBP1,370,73-0,365,527,8323-03-2017
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O valor diário da unidade de participação é atualizado todos os dias após o fecho do mercado. A Rentabilidade apresenta-se em euros (EUR). As rentabilidades acumuladas calculam-se de UP a UP com reinvestimento de dividendos.