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Fundos

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Gestão
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6 Month
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Date
Provenance Luxury Brands Instl USD106,4405USD4,162,911,364,4711,4315-02-2018
Provenance Luxury Brands Retail USD103,6127USD4,042,791,244,0310,4315-02-2018
Algo Performance B EUR Acc99,2700EUR3,713,711,303,136,7919-01-2018
BPI GIF Africa R USD8,8400USD3,494,041,8613,3310,7721-02-2018
Provenance Luxury Brands Instl GBP117,8428GBP3,471,98-0,874,0212,1615-02-2018
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I EUR Dist107,2600EUR3,413,03-3,434,659,4719-02-2018
Provenance Luxury Brands Retail GBP114,3402GBP3,341,85-0,933,6811,3215-02-2018
BPI GIF Africa I EUR10,9000EUR3,143,142,0814,4410,4921-02-2018
BPI GIF Africa R EUR10,1110EUR3,093,091,9614,009,6521-02-2018
BPI Metais Preciosos FEIF2,3793EUR2,962,96-3,72-5,19-3,7416-02-2018
HSBC GIF Asia ex Jpn Eq Smlr Coms AC83,3170USD2,894,35-3,001,188,3223-02-2018
HSBC GIF Asia ex Jpn Eq Smlr Coms EC78,9650USD2,894,34-3,041,058,0523-02-2018
Algo Performance A USD Acc111,8000USD2,852,06-0,011,083,8219-01-2018
GlobalAccess Japan B Acc EUR0,8710EUR2,721,287,9425,1841,4620-03-2013
Provenance Luxury Brands Instl EUR94,3262EUR2,602,60-0,852,8311,6915-02-2018
Provenance Luxury Brands Retail EUR92,2228EUR2,492,49-0,912,4610,6415-02-2018
Maga Micro Cap GBP205,5132GBP2,472,970,85-7,2520-02-2018
Maga Micro Cap USD235,3317USD2,442,10-0,07--0,8320-02-2018
Janus Henderson Hrzn PanEurpPtyEqs A3EUR36,5900EUR2,411,70-4,141,557,1423-02-2018
Janus Henderson Hrzn PanEurpPtyEqs A2EUR44,3800EUR2,401,70-4,131,567,1523-02-2018
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O valor diário da unidade de participação é atualizado todos os dias após o fecho do mercado. A Rentabilidade apresenta-se em euros (EUR). As rentabilidades acumuladas calculam-se de UP a UP com reinvestimento de dividendos.