Pictet-EUR Government Bonds R

Como se comportou este fundo31/07/2022
Evolução de €1.000 (EUR)
Pictet-EUR Government Bonds R
Fundo0.36.64.4-4.4-9.3
+/-Cat0.21.81.1-1.4-2.0
+/-Ind-0.70.2-0.3-1.0-0.8
 
Estatística Rápida
Valor
11/08/2022
 EUR 148.64
Valorização do dia -0.61%
Categoria Morningstar™ Obrigações Gov. EUR
ISIN LU0241468122
Fund Size (Mil)
11/08/2022
 EUR 533.31
Share Class Size (Mil)
11/08/2022
 EUR 51.97
Comissão Subscrição 5.00%
Ongoing Charge
06/04/2022
  0.79%
Política de Investimento: Pictet-EUR Government Bonds R
Este Fundo investe em instrumentos de renda fixa em EUR. A maior parte dos investimentos será em obrigações emitidas por governos nacionais ou locais, por emissores com garantia pública ou por entidades supranacionais. A divisa de base é o EUR, mas estão igualmente disponiveis classes de unidades de partcipação cobertas em CHF.
Returns
Rent. Anualiz. %11/08/2022
Ano-10.11
3 anos anualiz.-4.03
5 anos anualiz.-0.86
10 anos anualiz.1.62
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Ella Hoxha
30/09/2019
David Bopp
01/01/2020
Criação do fundo
12/05/2006
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
JPM EMU Investment Grade TR EURBloomberg Euro Agg Govt TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão específico
CrescimSim
RendaSim
HedgingNão específico
OtroNão específico
O que o fundo tem  Pictet-EUR Government Bonds R30/06/2022
Renta Fixa
Maturidade efectiva8.40
Duração-
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções0.000.000.00
Obrigações114.2716.1098.17
Liquidez2.600.771.83
Outro0.000.000.00

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A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)