NB PPR/OICVM FIMA

Como se comportou este fundo31/12/2021
Evolução de €1.000 (EUR)
NB PPR/OICVM FIMA
Fundo9.3-0.512.04.82.5
+/-Cat6.84.35.34.1-1.3
+/-Ind7.11.13.61.60.3
 
Estatística Rápida
Valor
14/01/2022
 EUR 32.17
Valorização do dia -0.48%
Categoria Morningstar™ Mistos Defensivos EUR
ISIN PTYESALM0007
Fund Size (Mil)
14/01/2022
 EUR 54.64
Share Class Size (Mil)
14/01/2022
 EUR 54.64
Comissão Subscrição -
Ongoing Charge
22/10/2021
  1.25%
Política de Investimento: NB PPR/OICVM FIMA
O objetivo de investimento do Fundo é o de alcançar, numa perspetiva de longo prazo, a valorização do capital, visando a maximização do bem-estar futuro dos participantes. O Fundo adota uma política de investimentos cuja composição da carteira é exclusivamente constituída por valores mobiliários e pelos ativos financeiros líquidos referidos na subsecção I da secção I do capítulo II do título III do Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo aprovado pela Lei n.º16/2015, de 24 de fevereiro (“RGOIC”) e, sem prejuízo dos limites definidos no presente artigo, cumpre os limites previstos na subsecção II da referida secção do RGOIC (descritos no Artigo 10º - “Limites Legais ao Investimento”).
Returns
Rent. Anualiz. %14/01/2022
Ano-1.00
3 anos anualiz.5.95
5 anos anualiz.5.34
10 anos anualiz.7.21
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Paulo Joaquim
01/12/2015
Criação do fundo
22/11/1991
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão
CrescimSim
RendaNão
HedgingNão
OtroNão específico
O que o fundo tem  NB PPR/OICVM FIMA31/12/2021
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções23.890.0023.89
Obrigações77.9210.7867.15
Liquidez31.9423.358.58
Outro1.060.680.38
Renta Fixa
Maturidade efectiva14.63
Duração8.60
5 principais regiões%
Não existem dados disponíveis
5 maiores sectores%
Não existem dados disponíveis
5 maiores posiçõesSector%
Spain (Kingdom of) 1%19.76
Italy (Republic Of) 0.4%14.26
Italy (Republic Of) 0.15%6.70
Greece (Republic Of) 1.875%6.65
Italy (Republic Of) 0.4%6.32
NB PPR/OICVM FIMA
A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)