GNB PPR/OICVM FIMA

Como se comportou este fundo30/09/2024
Evolução de €1.000 (EUR)
GNB PPR/OICVM FIMA
Fundo4.82.5-9.92.04.3
+/-Cat4.1-1.30.4-4.7-0.3
+/-Ind1.60.33.5-5.4-0.3
 
Estatística Rápida
Valor
04/10/2024
 EUR 30.88
Valorização do dia -0.85%
Categoria Morningstar™ Mistos Defensivos EUR
ISIN PTYESALM0007
Fund Size (Mil)
04/10/2024
 EUR 58.84
Share Class Size (Mil)
04/10/2024
 EUR 58.84
Comissão Subscrição -
Ongoing Charge
31/01/2024
  1.36%
Política de Investimento: GNB PPR/OICVM FIMA
O objetivo de investimento do OIC é o de alcançar, numa perspetiva de longo prazo, a valorização do capital, visando a maximização do bem-estar futuro dos participantes. O OIC adota uma política de investimentos cuja composição da carteira é exclusivamente constituída por valores mobiliários e pelos ativos financeiros líquidos referidos na subsecção I da secção I do capítulo II do título III do Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo aprovado pela Lei n.º16/2015, de 24 de fevereiro (“RGOIC”) e, sem prejuízo dos limites definidos no presente artigo, cumpre os limites previstos na subsecção II da referida secção do RGOIC (descritos no Artigo 10º - “Limites Legais ao Investimento”).
Returns
Rent. Anualiz. %04/10/2024
Ano3.35
3 anos anualiz.-1.84
5 anos anualiz.0.05
10 anos anualiz.2.59
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Paulo Joaquim
01/12/2015
Criação do fundo
22/11/1991
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão
CrescimSim
RendaNão
HedgingNão
OtroNão específico
O que o fundo tem  GNB PPR/OICVM FIMA31/08/2024
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções9.540.009.54
Obrigações80.760.0080.76
Liquidez9.070.248.83
Outro1.360.490.87
Renta Fixa
Maturidade efectiva-
Duração-
5 principais regiões%
United States46.07
Eurozone22.74
Asia - Emerging16.46
Latin America10.04
Europe - ex Euro2.25
5 maiores sectores%
Technology19.53
Financial Services16.44
Industrials14.41
Communication Services10.38
Energy9.51
5 maiores posiçõesSector%
Italy (Republic Of)14.67
Austria (Republic of) 0.9%11.60
Finland (Republic Of)8.21
European Investment Bank 3.75%8.18
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4... 7.92
GNB PPR/OICVM FIMA

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