GNB PPR/OICVM FIMA

Como se comportou este fundo30/06/2024
Evolução de €1.000 (EUR)
GNB PPR/OICVM FIMA
Fundo4.82.5-9.92.00.7
+/-Cat4.1-1.30.4-4.7-1.5
+/-Ind1.60.33.5-5.4-0.6
 
Estatística Rápida
Valor
15/07/2024
 EUR 30.62
Valorização do dia 0.11%
Categoria Morningstar™ Mistos Defensivos EUR
ISIN PTYESALM0007
Fund Size (Mil)
15/07/2024
 EUR 58.44
Share Class Size (Mil)
15/07/2024
 EUR 58.44
Comissão Subscrição -
Ongoing Charge
31/01/2024
  1.36%
Política de Investimento: GNB PPR/OICVM FIMA
O objetivo de investimento do Fundo é o de alcançar, numa perspetiva de longo prazo, a valorização do capital, visando a maximização do bem-estar futuro dos participantes. O Fundo adota uma política de investimentos cuja composição da carteira é exclusivamente constituída por valores mobiliários e pelos ativos financeiros líquidos referidos na subsecção I da secção I do capítulo II do título III do Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo aprovado pela Lei n.º16/2015, de 24 de fevereiro (“RGOIC”) e, sem prejuízo dos limites definidos no presente artigo, cumpre os limites previstos na subsecção II da referida secção do RGOIC (descritos no Artigo 10º - “Limites Legais ao Investimento”).
Returns
Rent. Anualiz. %15/07/2024
Ano2.46
3 anos anualiz.-1.67
5 anos anualiz.0.41
10 anos anualiz.2.58
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Paulo Joaquim
01/12/2015
Criação do fundo
22/11/1991
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão
CrescimSim
RendaNão
HedgingNão
OtroNão específico
O que o fundo tem  GNB PPR/OICVM FIMA30/06/2024
Morningstar Style Box®
Estilo de obrigações
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções10.730.0010.73
Obrigações77.870.0077.87
Liquidez12.010.0012.01
Outro7.077.68-0.61
Renta Fixa
Maturidade efectiva5.56
Duração4.18
5 principais regiões%
United States44.74
Eurozone18.93
Asia - Emerging17.66
Latin America13.73
Europe - ex Euro2.84
5 maiores sectores%
Technology18.26
Financial Services14.86
Industrials14.07
Energy10.07
Communication Services9.80
5 maiores posiçõesSector%
Italy (Republic Of)15.34
Portugal (Republic Of) 1.65%10.46
European Investment Bank 3.75%8.49
Spain (Kingdom of)7.72
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%5.47
GNB PPR/OICVM FIMA

Related

A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados.

Termos de Uso        Política Privacidade        Cookie Settings        Divulgações