NB Obrigações Europa FIMAO

Como se comportou este fundo30/06/2021
Evolução de €1.000 (EUR)
NB Obrigações Europa FIMAO
Fundo12.21.310.613.3-2.8
+/-Cat12.41.25.810.0-0.4
+/-Ind12.00.44.28.60.1
 
Estatística Rápida
Valor
23/07/2021
 EUR 28.47
Valorização do dia 0.34%
Categoria Morningstar™ Obrigações Gov. EUR
ISIN PTYESRLM0008
Fund Size (Mil)
23/07/2021
 EUR 142.43
Share Class Size (Mil)
23/07/2021
 EUR 142.43
Comissão Subscrição -
Ongoing Charge
17/05/2021
  1.50%
Política de Investimento: NB Obrigações Europa FIMAO
Na prossecução do objetivo do Fundo, enquanto fundo de obrigações europeias, o Fundo investirá direta ou indiretamente mais de 70% dos seus ativos em obrigações de taxa fixa emitidas por entidades supranacionais, por estados Europeus, por empresas, em títulos de participação, em obrigações hipotecárias e títulos de dívida objeto de securitização. O Fundo poderá investir até um máximo de 30% do seu valor global em obrigações de taxa indexada de dívida pública, de empresas ou de entidades supranacionais. O Fundo poderá investir em ativos denominados em outras moedas que não o Euro desde que efetue a correspondente cobertura cambial.
Returns
Rent. Anualiz. %23/07/2021
Ano0.13
3 anos anualiz.7.21
5 anos anualiz.7.44
10 anos anualiz.9.17
Rendimento a 12 meses 0.00
Gestão
Nome do gestor
Data de início
Vasco Teles
02/10/2008
Criação do fundo
26/01/1994
Publicidade
Benchmark
Benchmark do fundoBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedBBgBarc Euro Agg Govt TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNão específico
ComponentNão específico
OtroNão específico
Primary Objective
PreservaçãoNão
CrescimSim
RendaNão
HedgingNão
OtroNão específico
O que o fundo tem  NB Obrigações Europa FIMAO30/06/2021
Renta Fixa
Maturidade efectiva17.13
Duração9.91
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Acções0.000.000.00
Obrigações111.4019.0892.33
Liquidez9.820.009.82
Outro0.002.16-2.15
A fim de prover consistência para todos os relatórios fornecidos por diferentes Asset Managers, os data points calculados apresentados são gerados usando uma metodologia de cálculo proprietária da Morningstar, que pode ser conferida com mais detalhes em(https://www.morningstar.com/research/signature)
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